Hedgefonde klarer sig bedre end NASDAQ og S&P 500 i maj, viser data

I betragtning af de forværrede forhold i verden finansielle markeder og økonomisk inflation som følge af hæmmede forsyningskæder, er investorer i stigende grad blevet bekymrede for, hvilke markeder der er bedst for deres kapital.

De seneste data fra Eurekahedge With Intelligence for maj måned indikerer, at forvaltere af hedgefonde oplevede et tab på 0.72 % i april. På trods af dette, hedgefondsforvaltere overgået den teknologitunge NASDAQ og S&P 500 med henholdsvis 12.54 % og 8.08 % ifølge en indberette Institutional Asset Manager i maj 24.

Faktisk klarede 80 % af de globale hedgefonde sig bedre end S&P 500, og 44 % gav positive afkast i april. Globale hedgefonde har tabt 1.83 % indtil videre i år, og slog S&P 500's tab på 13.31 % på samme tid. 

I løbet af de første fire måneder af 2022 havde globale hedgefonde en nettoinvestortilbagetrækning på $50 milliarder, hvilket stort set blev opvejet af en stigning i præstationsbaserede aktiver på $6.9 milliarder. 

Eurekahedge European Hedge Fund slår DAX-indekset

Udviklingen af ​​Eurekahedge European Hedge Fund Index i april var bedre end udviklingen for DAX-indekset med 1.74 % gennem hele måneden. Indekset faldt 0.46 pct. 

Understøttet af robuste virksomheders overskud i området og den lidt mindre aggressive pengepolitiske position fra ECB, end markedet havde forudsagt, viste europæiske aktier mindre tab sammenlignet med deres amerikanske modparter. 

Ved udgangen af ​​april 2022 var investeringsafkastet for europæiske hedgefonde 4.49 % lavere, end det havde været i begyndelsen af ​​året. Imidlertid havde næsten XNUMX procent af disse fonde holdt en positiv udvikling i årets første fire måneder.

I løbet af de første fire måneder af 2022 har Eurekahedge Multi-Strategy Hedge Fund Index givet et negativt 0.49 % år-til-dato. Midt i den øgede markedsvolatilitet var multi-strategi hedgefonde de mest stabile med hensyn til deres aktivflow.

Faktisk producerede de deres femte måned i træk med præstationsbaseret vækst, hvilket gør dem til den mest konsekvente form for hedgefond. Forvalterne af multistrategifonde rapporterede præstationsbaserede gevinster på $8.0 milliarder i april, hvilket bringer deres samlede præstationsbaserede vækst for året til $20.9 milliarder.

Crypto-hedgefond faldt i 2022

Investeringsafkastet for fondsforvaltere, hvis primære vægt er cryptocurrency, som målt ved Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index, faldt med 12.87% i april, hvilket bringer deres samlede afkast for året til dato til -20.28%. Volatiliteten i markedet har også haft en effekt på markedet for kryptovalutaer, ligesom den har på andre typer risikoaktiver. 

Store hedgefondes evne til at diversificere deres aktiver har gavnet, da de har klaret sig bedre end deres mindre modparter, med milliard-dollar store hedgefonde, der afkastede henholdsvis 0.18 og -0.07 i april.