Her er, hvordan du tager din aktiediagramlæsning til det næste niveau

Diagramlæsning betragtes almindeligvis som lidt mere end mønstergenkendelse. Handlende leder efter bullish eller bearish mønstre, tager stilling og håber derefter, at mønsteret udspiller sig, som det skal. Nogle gange virker det, og ofte gør det ikke.

Det, der mangler i denne tilgang til teknisk handel, er kontekst.

Et bullish mønster på et dårligt marked, eller når der er negativ nyhedsstrøm, vil bare ikke fungere så godt, som det ville, hvis de rette betingelser eksisterer. Et udbrudsmønster på et tyremarked har en meget større chance for succes end det samme mønster på et bjørnemarked, men mange handlende foretager aldrig denne sondring.

En af de bedste illustrationer af, hvordan kontekst og katalysatorer påvirker handelen, er fænomenet kendt som "sælg nyhederne." Vi har set det adskillige gange i 2022, når der er optakt til en stor begivenhed og derefter et grimt udsalg, når nyheden ikke ses som positiv. Et godt eksempel er, hvordan markedet lavede et rasende løb fra lavpunkterne i juni og derefter vendte og lavede nye lavpunkter, da det solgte ud på Fed-formand Powells tale i Jackson Hole. Diagrammet var overkøbt på vej ind i nyhederne, og Powell var katalysatoren, der fik den korte opsætning til at fungere.

Her er et diagram med hver enkelt Fed-beslutning indtil videre i 2022. I næsten alle tilfælde er Fed-beslutningen tæt på et stort vendepunkt for S&P 500, men i nogle få tilfælde hjalp Fed med at accelerere tendensen, når den blev overkøbt eller oversolgt forholdene var ikke så ekstreme. Den vigtige lektie her er, at hvis du overvejer diagrammet, mens du overvejer potentielle katalysatorer som Fed, kan det i høj grad øge dine chancer for effektivt at handle med flytningen.

Dette gælder ikke kun for indekserne, men også for individuelle aktier. Individuelle aktier vil i høj grad bevæge sig i takt med det samlede marked, så det er vigtigt at se på diagrammer med det i tankerne. Et breakout eller et stærkt træk på indtjeningen er meget mindre tilbøjelige til at producere en vedvarende bevægelse, hvis de generelle markedsforhold er dårlige.

Det er ekstremt vigtigt ikke bare at studere diagrammønstret, men at se på det i sammenhæng med det samlede marked og overveje, hvilken nyhedsstrøm der vil påvirke det. Et godt diagram på et dårligt marked eller med vigtige nyheder vil være helt anderledes end et diagram uden nogen større udefrakommende faktorer, der virker.

Diagrammer er de mest værdifulde værktøjer, som handlende besidder, men de har meget begrænset forudsigelsesevne. Den store fordel ved diagrammer er at hjælpe med at identificere den kontekst, hvori nyheder opstår, og hjælpe dig med bedre at bestemme retningsbestemte bevægelser og hvor meget momentum de kan opnå.

Diagramlæsning er ikke en videnskab. Det er en kunst, og jo mere bevidst du er om miljøet, der omgiver et diagram, jo ​​mere nyttigt vil diagrammet være.