Dagens IBD-lager; PBR-aktie ser nyt købspunkt på stærk Petrobras-indtjening, stort udbytte

Petrobras

Petrobras

PBR

$0.08


0.58 %


24 %

IBD-aktieanalyse

• Tæt på 14.98 kop-base købspunkt, men kunne snart have et håndtag
• Indtjeningen steg 1,273 % i 2021 med stærk vækst i år
• Udbyttet topper 44 %

Sammensat vurdering

Branche-gruppering

Nye mønstre

Kop

* Ikke realtidsdata. Alle viste data blev fanget kl
1:53 EDT til
08 / 03 / 2022.

Den brasilianske oliemajor Petrobras er den IBD Stock of the Day med PBR-aktien, der arbejder på et købspunkt, da indtjeningen boomer midt i høje oliepriser. Olieaktien tilbyder også et saftigt, om end kontroversielt, udbytte.

Petrobras (PBR) producerer 1,852,000 tønder olieprodukter om dagen. Det ejer 5,042 olie- og gasbrønde, 123 ejede og indchartrede skibe og 12 raffinaderier.

Virksomheden blev grundlagt i 1953 og er baseret i Rio de Janeiro. De største globale markeder omfatter Brasilien (73 % af omsætningen), USA (6.6 %) og Kina (4.9 %).

Rivalerne inkluderer Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) og Shell (Shel). De omfatter også Saudi Arabian Oil.

Mange energiaktier kan findes på den kraftfulde IBD Leaderboard , IBD 50 liste af topvækstaktier. Disse omfatter XOM-aktier og Ny fæstningsenergi (NFE). Flere opretter eller ser nye poster.

Men energiaktier svinger med energipriserne. Råoliepriserne er langt fra niveauet i juni og faldt markant onsdag. De amerikanske naturgaspriser er stadig tæt på langsigtede højder, med de europæiske natgaspriser ekstremt høje.

IBD Live: Et nyt værktøj til daglig analyse af aktiemarkedet

PBR Stock Eyes Nedre håndtagsindgang

Aktierne i Petrobras faldt 0.6% til 13.76 på aktiemarkedet i dag, kanter lavere for en tredje session i træk. PBR-aktien ligger et godt stykke over det 50-dages glidende gennemsnit.

På baggrund af et stigning på 22.7 % i sidste uge har PBR-aktier dannet højre side af en kopbase med en 14.98 køb point. Med denne uges fald arbejder olieaktien på et muligt håndtag, hvilket vil reducere købspunktet til 14.54.

Et anstændigt håndtag, som ikke vil være gyldigt før fredagens lukning, ville være et positivt teknisk tegn. Det ville også gøre det muligt for 50-dages-linjen for PBR-aktier at indhente lidt.

relativ styrkelinje for PBR-aktien steg i første halvdel af dette år, iflg MarketSmith diagram analyse. Den væltede i juni, men er næsten tilbage tæt på toppen i maj, dog under alle tiders højder. En stigende RS-linje er et tegn på outperformance i forhold til S&P 500.

Mønsteret inkluderer et indtjeningsgab op på næsten 7 % den 29. juli. Det strækker sig tilbage til slutningen af ​​maj og følger et vellykket udbrud i december.

En 98 Relativ styrkevurdering betyder, at Petrobras har klaret sig 98% af alle aktier i IBD's database i løbet af det seneste år.

Den integrerede olie- og gasindustrigruppe opfører sig godt, rangeret som nr. 31 ud af 197 grupper, der spores af IBD. PBR-aktien er nr. 1-aktien ud af 22 aktier i den gruppe.

Petrobras indtjening springer 74 %

Petrobras tjener en perfekt IBD Composite Rating af 99, den højeste i sin gruppe. Comp-bedømmelsen kombinerer grundlæggende grundlæggende og tekniske målinger i en enkelt letanvendelig score.

En 77 EPS-vurdering afspejler indtjeningens comeback efter fald. Petrobras viser nul kvartaler med indtjeningsacceleration, men en fjerdedel med stigende salg.

Den 28. juli smadrede Petrobras indtjeningsestimaterne for juni-kvartalet.

Derudover genererede Petrobras frie pengestrømme på $12.8 milliarder, hvilket er en stigning på 61% fra det foregående kvartal. Salget voksede også med 28% i forhold til 1. kvartal "hovedsageligt på grund af stigningen på 12% i Brent-priser, højere salgsmængder for olie og olieprodukter og højere priser på olieprodukter og naturgas," sagde selskabet i sin resultatmeddelelse.

Petrobras knyttede salgsgevinsten til opsvinget i den globale efterspørgsel efter olie og olieprodukter efter Covid-19-pandemien. Derudover påvirkede krigen i Ukraine forsyningerne negativt, hedder det.

I 2021 steg Petrobras indtjening med enorme 1,273% til $3.17 per aktie. De sank 81% året før. Pandemien knuste energibehovet.

Analytikere på Wall Street forventer, at PBR-indtjeningen vil vokse 74 % i hele 2022, efterhånden som omsætningen vokser 32 %. De forventer, at både indtjening og salg falder i 2023.

Ud af 13 analytikere på Wall Street vurderer syv PBR-aktier et køb, og seks har et hold. Ingen har et salg, viser FactSet.

Deres gennemsnitlige målpris på $16.76 indebærer en yderligere 21% opside for PBR-aktien efter dens stigning efter indtjening. Fire analytikere hævede deres kursmål på Petrobras efter indtjeningen den 28. juli, og et fald.

Sammen med Petrobras, Exxon Mobil og Chevron slog indtjeningsvisningerne i andet kvartal 29. juli med rekordoverskud.

Midler hober sig ind i olielagre på trods af udfordringer

Oliebeholdningen viser fire fjerdedele af stigende fondsejerskab, ifølge IBD Stock Checkup værktøj. I juni ejede 479 fonde PBR-aktier, en stigning på 2 % fra marts.

Fonde med Petrobras-aktier inkluderer det højt vurderede Fidelity Contrafund.

Statskontrollerede PBR er dog underlagt politiske luner. Brasiliens regering, som ejer en aktiemajoritet og står over for en hård genvalgskamp senere på året, bad Petrobras i juli om at øge udbyttet. Reuters sagde.

Så Petrobras vil uddele mindst dobbelt så meget som sine største internationale rivaler i udbytte i 2. kvartal, hvilket øger regeringens pengekasse.

Det vil også distribuere omkring 60 % mere til aktionærerne end dets 10.5 milliarder dollars (54.33 milliarder reais) overskud. Kritikere hævder, at den enorme udbetaling vil føre til underinvestering i virksomheden.

År til dato er PBR-aktien steget 50.6%. Det giver 44.5 pct.

DU VIL MÅSKE OGSÅ SYNTES OM:

Disse er de 5 bedste aktier, du kan købe og se nu

Aktier, du kan se: Topbedømte børsintroduktioner, store kapsler og vækstaktier

Find de seneste aktier, der rammer købszoner med MarketSmith

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler søgningen efter de største aktier

Apple, ARK Aktier fører Risk-On Rally; 5 Indtjeningsflyttere nær købspoint