Aktieudvælgelse kan koge ned til et knasende spil, der sigter gennem de stadigt skiftende data, der strømmer ind fra markederne, mens tusindvis af investorer træffer beslutninger om tusindvis af aktier. Permutationerne er uendelige.
Ikke alle investorer har tid eller evne til at håndtere denne sortering, men dataværktøjerne hos TipRanks, især Smart Score, har allerede foretaget den nødvendige indsamling og sammenstilling. Smart Score-algoritmen, efter at have indsamlet de seneste oplysninger om hver aktie, sorterer den efter 8 faktorer, hver kendt som en stærk forudsigelse for fremtidig outperformance. Resultatet, for mere end 8,800 aktier i databasen, er en enkeltcifret score på en skala fra 1 til 10, der giver investorerne en hurtig indikator for, hvor aktien er på vej hen.
The Perfect 10 er Smart Scores godkendelsesstempel, og især i usikre tider som disse fortjener de aktier, der tjener det, et ekstra kig. Vi vil give nogle af dem netop det, ved at kombinere de seneste data fra TipRanks-platformen, Smart Score-resultaterne og de seneste kommentarer fra Wall Streets analytikere.
Trade Desk (TTD)
Først ud er The Trade Desk, et reklameteknologisk softwarefirma med base i Ventura, Californien. Trade Desk tilbyder en kraftfuld datadrevet marketingplatform til brands og reklamebureauer, der tilbyder værktøjer til marketing og programmatisk annoncering, alt sammen for at finde maksimal fordel i den globale digitale annonceverden – et samlet adresserbart marked, der hastigt nærmer sig 1 billion USD. Med Trade Desk kan brugere udvide deres rækkevidde, sætte deres data i arbejde og endda tilpasse platformen.
Dette er big business, og Trade Desk kan prale af en markedsværdi på over 22 milliarder dollars. Virksomheden indbragte næsten 1.2 milliarder dollars i samlede indtægter i 2021 og er på vej til at slå det samlede beløb for det følgende år; på trods af et vanskeligt økonomisk miljø, Trade Desk's 2022 kvartalsrapporter har konsekvent vist år-til-år indtægtsgevinster. I den sidste rapport, for 3Q22, havde virksomheden en toplinje på $395 millioner, en stigning på 31% fra 3Q21. Indtjeningstallene var lidt blandede; GAAP-resultaterne, på $16 millioner i nettoindkomst og EPS på 3 cents, faldt betydeligt i forhold til året før. Men – ikke-GAAP-resultaterne viste y/y-gevinster, hvor nettoindkomsten voksede fra $89 millioner til $129 millioner, og justeret EPS fra 18 cent til 26 cent.
I en meget positiv målestok rapporterede virksomheden sine otte år i træk med 95 % eller bedre kundefastholdelse.
Ser man på Smart Score her finder vi ud af, at en aktie stadig kan tjene et 'Perfekt 10', selvom nogle af de 8 faktorer er negative. Publikumsvisdommen på TTD er meget negativ, med en reduktion på 5.1 % i aktiebesiddelser i løbet af de seneste 30 dage, men flere andre faktorer vurderer meget positive. Finansbloggernes holdning, som altid er svær at behage, er 91 % positiv på denne aktie, mens virksomhedsinsidere har købt aktier for mere end 64,000 USD i de sidste tre måneder. Af de hedgefonde, som TipRanks sporer, steg beholdningen i TTD med mere end 210,000 aktier sidste kvartal. Tilføj den gode presse fra 100 % bullish nyheder, og det er nok til den højeste Smart Score.
Analytiker Matt Farrell dækker denne aktie for Piper Sandler, og i sin sidste note om den kom han til en meget optimistisk konklusion: "Virksomheden er strategisk positioneret til at drage fordel af efterspørgslen efter datadrevne løsninger og fremkomsten af tilsluttet tv (CTV) , hvilket fører til øgede markedsandele. På trods af at 'annoncerings-VIX' er på alle tiders højder, har virksomheden fortsat med at eksekvere og udkonkurrere det bredere digitale reklamelandskab. Selvom makroen kan vise sig at være hakkende på kort sigt, forventer vi, at Trade Desk vil fortsætte med at klare sig bedre uanset makrocyklus. Vi anbefaler investorer at eje Trade Desk til eksponering for den flerårige tilsluttede tv-rampe, men også som et unikt aktiv på det bredere digitale annoncemarked."
Farrell bruger disse kommentarer til at bakke op om sin Overvægt (Køb) rating på aktierne, og han giver aktien et kursmål på $60, hvilket tyder på et etårigt opsidepotentiale på 32%. (For at se Farrells track record, Klik her)
Wall Street er generelt enig i Piper Sandlers holdning her; aktien har 14 nylige analytikeranmeldelser, herunder 11 køb og 3 beholdninger, for en stærk køb-konsensusvurdering. Aktierne er prissat til $45.57, og deres gennemsnitlige kursmål på $63.57 er mere bullish end Farrells, hvilket indikerer potentiale for en 39% etårig gevinst. (Se TTD aktieanalyse på TipRanks)
Anvendte materialer (AMAT)
For den anden aktie på vores Perfect 10-liste vil vi se på Applied Materials. Dette selskab opererer i halvlederchip industri, hvor den er kendt som en vigtig spiller – selvom den ikke producerer nogen chips. Applied Materials er snarere en designer og producent af det udstyr og den software, der er nødvendig i produktionen af integrerede kredsløb til en bred vifte af elektronik; fladskærme til stationære skærme, tablets og smartphones; og belægninger til fleksible elektroniske enheder. Virksomheden kan prale af en markedsværdi på over 92 milliarder USD og en årlig omsætning på over 25 milliarder USD.
I november sidste år rapporterede Applied Materials indtjening for både fjerde kvartal og hele regnskabsåret 2022, og udgivelsen viste fortsatte, stabile stigninger på både top- og bundlinjen. For 4. kvartal, som afsluttede regnskabsåret den 30. oktober, rapporterede virksomheden en omsætning på 6.75 milliarder dollar, en stigning på 10 % å/å og en virksomheds kvartalsrekord. På bundlinjen havde AMAT en ikke-GAAP EPS på $2.03, en stigning på 5%. Begge tal slog Street forventninger.
For hele regnskabsåret steg omsætningen på 25.79 milliarder dollars med 12 % i forhold til regnskabsåret 2021 – og ligesom resultatet for 4. kvartal var det en virksomhedsrekord. Helårs adj. EPS kom ind på $7.70 for en stigning på 13 % å/å.
Ved udgangen af regnskabsåret havde virksomheden 1.99 milliarder dollars i kontanter på hånden, efter at have returneret 6.98 milliarder dollars til aktionærerne. Kapitalafkastet omfattede 6.1 milliarder dollars i aktietilbagekøb og 873 millioner dollars i almindelig aktie udbytte betalinger.
På Smart Score, Applied Materials' Perfect 10 er baseret på flere solide positive målinger. Disse inkluderer 88 % bullish blogger-stemning, 100 % positiv nyhedsstemning og en stigning i hedgefondsbeholdningen i sidste kvartal på 1.5 millioner aktier. Selskabets egenkapitalforrentning for den efterfølgende 12-måneders periode var 53%.
I sin dækning af denne aktie for Stifel bemærker analytiker Brian Chin sektorrelateret svaghed, der kunne hjemsøge AMAT - men fremlægger en stærk argumentation for, at de positive opvejer de negative på denne aktie. Chin skriver: "Applied har for mange fangarme til at være immun, da den samlede semi-investering med tiden svækkes. Alligevel mener vi, at Applied besidder et bedre/bredere arsenal af produkter (portefølje), hvorigennem man kan angribe/adressere semikunders fremtidige teknologiske roadmap-skalerings-/integrationsudfordringer. Især i det nuværende/forudsigelige klimabegrænsende additiv/eksterne M&A i sektoren – Applied har flere veje til tjent adresserbar markedsudvidelse/løsningsudvikling end mange af sine kolleger."
Ser vi fremad, ser Chin virksomheden som en stærk performer og vurderer aktierne som et køb. Hans kursmål på $132 indebærer en gevinst på 20% på 12-måneders horisont. (For at se Chins track record, Klik her)
Hi-tech tiltrækker sig altid opmærksomhed fra Wall Street, og Applied Materials har ikke færre end 24 nylige analytikeranmeldelser på arkivet. Disse fordeler sig fra 19 til 5 og favoriserer Buys over Holds, hvilket understøtter Strong Buy-konsensusvurderingen. Aktierne sælges for 109.65 USD, og deres gennemsnitlige kursmål på 118.98 USD antyder et beskedent potentiale på 8.5 % for det kommende år. (Se AMAT aktieanalyse på TipRanks)
Hold dig ajour med bedst at TipRanks' Smart Score har at tilbyde.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html