Inflationsforudsigelser forud for denne uges tal, og arbejdsmarkedet forbliver robust

TL; DR

• Den seneste jobrapport er ude, og økonomien tilføjede 263,000 nye ikke-landbrugsløn i september

• Inflationen er fortsat et varmt emne, med en meget lille reduktion forudset forud for de officielle tal, der offentliggøres i næste uge

• Ædelmetaller er blevet set som en inflationssikring i tusinder af år, og selv i dag kan de spille en rolle i en investeringsportefølje

• Top ugentlige og månedlige handler

Abonner på Forbes AI-nyhedsbrevet for at holde dig opdateret og få vores AI-støttede investeringsindsigt, seneste nyheder og mere leveret direkte til din indbakke hver weekend.

Større begivenheder, der kan påvirke din portefølje

Den seneste jobrapport fra Bureau of Labor Statistics er netop blevet frigivet og det er slet ikke så slemt. Private non-land lønninger steg med 263,000 i september måned, hvilket betyder, at arbejdsløsheden falder fra 3.8 % i sidste måned til 3.7 % i denne måned.

Det betyder, at arbejdsmarkedet forbliver bemærkelsesværdigt stramt og overraskende modstandsdygtigt over for al den økonomiske uro og negative overskrifter, der hvirvler rundt. Der var nogle store tal tilføjet inden for professionelle og forretningsmæssige tjenester (+46,000), fremstilling (+22,000) og byggeri (+19,000), mens der var sammentrækninger i den finansielle sektor (-8,000) og transport og lager (-8,000).

Der var en stigning på 10 cent i timelønnen, hvilket bragte den gennemsnitlige timepris til $32.46. For så vidt angår arbejdstiden er den uændret med 34.5 normen for fjerde måned i træk. Dette bringer lønvæksten op på 5 % over de seneste 12 måneder. I de fleste år vil dette blive betragtet som temmelig stærkt, men i betragtning af at inflationen forbliver stædigt høje 8.3 %, er det usandsynligt, at det vil dække stigende omkostninger for de fleste husholdninger.

Disse tal er indtil videre ikke på vej i den retning, som Fed forventede, og deres fremskrivninger viser, at den gennemsnitlige arbejdsløshed er på vej til 3.8 % for 2022. Der er naturligvis stadig masser af tid til at nå dertil, men med disse tal følger positiv forbrugertillid tal i sidste uge er der grund til forsigtig optimisme.

—

Vi hader at lyde som en knust rekord, men inflationen kommer ingen vegne. Tallene for september forventes at blive offentliggjort i næste uge den 13. oktober, og indtil videre ser forudsigelserne ikke for rosenrøde ud.

De fleste analytikere er enige om, at USA er forbi topinflationen, i det mindste delvist på grund af forsyningskædeproblemerne, der er opstået som følge af pandemiens nedlukninger. Dette gælder især i betragtning af, hvor stærkt Fed-formand Jerome Powell har udtalt deres mål om at bringe overskrifterne tilbage til målintervallet på 2-3 %.

Med en inflation på 8.3 % i løbet af de seneste 12 måneder, vil mange være ivrige efter at se, hvordan tallene holder sig for september. Cleveland Fed driver, hvad de kalder en 'Nowcast', som har til formål at forudsige, hvad inflationsraten vil være baseret på bevægelser i visse data, såsom energipriser.

Indtil videre viser Nowcast en inflation på 0.3 % for september, hvilket ville se den årlige rente falde en smule til omkring 8.2 %. Det er fremskridt, men det vil ikke være nok til at se, at Fed foretager ændringer i deres planlagte skarpe rentebevægelser.

Det er selvfølgelig kun fremskrivninger, og vi kender ikke de endelige tal, før de offentliggøres i næste uge. Alt, hvad vi ved, er, at inflationen sandsynligvis ikke vil miste sin status som tophistorie i nogen tid endnu.

Denne uges toptema fra Q.ai

Da inflationen fortsætter med at dominere nyhedscyklussen, og markederne forbliver volatile, er det et udfordrende miljø for investorer at operere i.

En investeringsaktivklasse, der ofte kommer i forgrunden i perioder med høj inflation, er ædle metaller. Guld, sølv og andre metaller er blevet brugt som et investeringsaktiv og en inflationssikring i tusinder af år, og selv i dag bruges de som et lager af rigdom.

Der er mange forskellige måder at investere i ædelmetaller på, men at holde selve metallet er generelt ikke vejen at gå. Det er svært at købe, da du har brug for at finde et sted, der fysisk sælger guldbarrer eller mønter, og selvom det lykkes dig at få fingrene i tingene, skal du holde det sikkert.

Korrekt opbevaring i dit hjem er dyrt, og forsikring er enten meget vanskelig eller umulig at arrangere. Du kan betale for at opbevare den i en hvælving eller lagerfacilitet, men det kommer med sine egne besvær og omkostninger.

For at gøre denne proces nemmere har vi lavet Ædelmetalsæt. Dette giver diversificeret eksponering til de fire store metaller, guld, sølv, platin og palladium. Porteføljen opnår eksponering for disse gennem brugen af ​​en række forskellige ETF'er, og vi bruger AI til at rebalancere porteføljen hver uge for at finde det optimale risikojusterede afkast.

Det giver investorer en diversificeret eksponering for ædle metaller på et tidspunkt, hvor sikkerhed er af afgørende betydning. Indtil videre i år har strategien fungeret godt, hvor ædelmetalsættet returnerede 1.61 % til slutningen af ​​september. Det er et fantastisk resultat, da S&P 500 er faldet -24.77% i løbet af den tid.

Top handelsideer

Her er nogle af de bedste ideer, som vores AI-systemer anbefaler for den næste uge og måned.

Lululemon Athletica (LULU) – Atletiktøjsmærket Lululemon er et af vores Topkøb i næste uge med en A-rating i kvalitetsværdi og en B i vækst og lav momentumvolatilitet. Indtjening pr. aktie er steget med 3.51 % over de seneste 12 måneder.

Nkarta (NKTX) – Biotekvirksomheden er en af ​​vores Top Shorts til næste uge med vores AI vurderer dem et F i vores tekniske faktor og D i kvalitetsværdi og lav momentumvolatilitet. Virksomheden har tabt 98 millioner dollars over de seneste 12 måneder.

Super Micro Computer (SMCI) – Den diversificerede teknologivirksomhed er en af ​​vores Topkøb for næste måned med et A i vores lav momentum volatilitet og vækstfaktorer. Indtjening pr. aktie er vokset 25.81% over de seneste 12 måneder.

Agile Therapeutics (AGRX) – En anden biotekvirksomhed er en af ​​vores Top Shorts til næste måned med vores AI giver dem et D i kvalitetsværdi. Indtjening pr. aktie er faldet -8.74% over de seneste 12 måneder.

Vores AI'er Top ETF-handel for den næste måned er at investere i robotteknologi, bioteknologi og den skønsmæssige forbrugersektor og i kortsigtede obligationsmarkeder og aktiemarkedet som helhed. Top køb er ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, SPDR S&P Biotech ETF og Vanguard Consumer Discretionary ETF. Top shorts er Vanguard Total Stock Market ETF og Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nyligt offentliggjorte Qbits

Vil du lære mere om investering eller skærpe din eksisterende viden? Qai udgiver Qbits på vores Læringscenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, udpakke økonomiske koncepter og øge dit færdighedsniveau.

Qbits er fordøjeligt, snackbart investeringsindhold, der er beregnet til at nedbryde komplekse begreber på almindeligt engelsk.

Se noget af vores seneste her:

Alle nyhedsbrevsabonnenter modtager en $ 100 tilmeldingsbonus når de indbetaler $100 eller mere.