Det er nemt at få restaurantaktiers tiltrækningskraft i en normaliserende økonomi. Det mener Jim Cramer, den kendte vært på CNBCs Mad Money.
I en kommentar efter Fed-formand Jerome Powells tale i sidste uge, som indikerede, at de politiske beslutningstagere var villige til at tage en mindre aggressiv renteforhøjelse fremadrettet, har Cramer udvalgt adskillige restaurantaktier, som ser modne ud til at blive valgt.
"Måske er økonomien ved at normalisere sig her, eller i det mindste tror Fed-chefen, at det snart kan blive normaliseret," sagde Cramer. "Og i et normalt miljø handler aktieudvælgelse meget mere om at identificere de bedste spillere i en given branche i stedet for blot at hoppe fra sektor til sektor."
Specifikt har Cramer tagget to fastfood-servicevirksomheder, der beskriver deres forretningsoperationer som 'fuldstændig forbrugerorienterede' og nemme for investorer at forstå. Vi har åbnet op TipRanks database at hente de seneste statistikker om hans valg; her er de, sammen med kommentarer fra Cramer og fra Wall Steet-analytikerne.
Chipotle mexicansk grill (CMG)
Det første 'Cramer-valg', vi kigger på, er Chipotle Mexican Grill, en virksomhed med de to fordele ved et meget genkendeligt brandimage og en sikker plads i fastfood-banen. Cramer bemærker disse fordele og tilføjer, at virksomheden også drager fordel af en pålidelig mobilbestillingsteknologi og den prisfastsættelse, som en solid kundemærkeloyalitet giver.
Men det er muligheden for, at inflationen virkelig kan aftage, der har Cramer mest begejstret for Chipotle som investering. Med hans ord: "Det, der virkelig gør mig begejstret for Chipotle, er enkelt: Når deres omkostninger falder - og det sker nu, hvor Fed vinder sin krig mod inflationen - kan deres indtjening stige højere." Dette er logikken bag Cramers valg af Chipotle som et vækstaktieudvalg.
I virksomhedens sidste rapporterede kvartal, 3Q22, kom omsætningen på 2.22 milliarder dollars op på 13 % i forhold til året før. Virksomhedens digitale salg udgjorde 37% af det samlede salg, mens salget i restauranten steg ved økonomisk normalisering og voksede mere end 22% år/år. Comp-butikkernes salg steg 7.6%. Justeret udvandet EPS blev rapporteret til $9.51, en stigning på en imponerende 35% i forhold til året før resultat på $7.02.
Det var ikke kun de økonomiske tal, der voksede for Chipotle i 3. kvartal – virksomheden ekspanderede også fysisk. Chipotle åbnede 43 nye lokationer i løbet af kvartalet, herunder 38 med Chipotlane drive through-service.
Piper Sandlers 5-stjernede analytiker Nicole Miller Regan har også fulgt Chipotle – og hun kan lide, hvad hun ser.
"Vi fortsætter med at betragte den virksomhedsejede model, sammen med en uberørt balance, som drivkræfter for strategisk eksekvering på trods af makrobagtæppet... Vi fortsætter med at se, at nøglekatalysatoren for CMG-aktier er vækst i nye enheder, med et nik til international succes indtil videre, og fortsætter med at se CMG-aktier som den dominerende vækstaktie for store virksomheder, siger Regan.
Samlet set mener Regan, at dette er en aktie, der er værd at holde fast i. Analytikeren vurderer CMG-aktien til en overvægt (dvs. Køb), og hendes kursmål på 2,500 USD tyder på et solidt opsidepotentiale på ~56%. (For at se Regans track record, Klik her)
Denne stærkt placerede fast-casual fødevarekæde med mexicansk tema har hentet 19 anmeldelser fra Wall Street-analytikerne – inklusive 17 Køb mod kun 2 Hold, for en Strong Buy-konsensusvurdering. (Se CMG aktieprognose på TipRanks)
McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's behøver ingen introduktion; virksomhedens gyldne buer er et af verdens mest ikoniske mærkesymboler, og McDonald's har opbygget og holdt sin førende position i fastfood-burger-franchiseindustrien i over 60 år. Virksomhedens kombination af lang levetid, brandposition, pålideligt udbytte og evne til at opretholde ydeevnen selv i vanskelige økonomiske tider har fået Cramer til at gøre MCD til hans 'defensive aktievalg'.
Cramer påpeger, at dette er en virksomhed, der er i stand til at indbringe sunde afkast, uanset hvordan de økonomiske vinde blæser; som han udtrykte det, "mellem de teknologiske forbedringer, den globale butiksvækst og den fremragende markedsføring trives de i gode tider."
Hvordan trives McDonald's? Et kig på de seneste indkomstdata viser, at virksomheden har set en omsætning konsekvent over 5 milliarder dollars pr. kvartal i løbet af de sidste mange år. Det seneste kvartal, 3Q22, kom ind med en toplinje på 5.8 milliarder USD, hvilket var et fald på 5 % å/å, men stadig et godt stykke inden for virksomhedens seneste kvartalsvise omsætningsinterval. EPS, på $2.68, faldt med 6% fra kvartalet sidste år med $2.86 - men resultatet for 3Q22 EPS var det næsthøjeste i de sidste to år. Globalt steg virksomhedens salg i købmandsforretninger med 9.5 % i tredje kvartal; dette tal steg 6 % på det amerikanske marked.
I 3. kvartal annoncerede selskabet en stigning på 10 % i kontantudbyttet til $1.52 pr. aktie. Den nye betaling er sat til at gå til almindelige aktionærer den 15. december. Med denne sats årligt udbyttet til $6.08 og giver et afkast på 2.2%. Dette udbytte er på linje med gennemsnittet i peer-virksomheder; den egentlige nøgle til MCD's udbytte er dens pålidelighed, da selskabet har holdt op med konsekvente betalinger i de sidste 14 år.
Dækker denne aktie for Jefferies er 5-stjernet analytiker Andy Barish, der er enig i, at McDonald's er indstillet på at blive ved med at levere selv på en vanskelig baggrund. Han skriver: "Vi tror, at MCD er parat til at lykkes selv i udfordrende USA/EU-miljøer på kort sigt med et stærkt brand og skala... Vi mener, at MCD forbliver både et attraktivt defensivt/offensivt spil, da 85-90 % af margin-dollars er fra franchise biz og flere US/EU SSS-drivere. Med udbytte og aktietilbagekøbsprogram mener vi, at MCD's TSR-profil også er attraktiv på nuværende niveau”
I overensstemmelse med disse synspunkter vurderer Barish MCD-aktien til et køb, og hans kursmål på $305 indebærer en 12-måneders gevinst på 11.5%. (For at se Barishs track record, Klik her)
Overordnet set er det klart, at Wall Street er enig i den bullish holdning her, da de 22 seneste analytikeranmeldelser fordeler 18 til 4 til fordel for Køb over Hold og giver aktien en Stærk Køb-konsensusvurdering. (Se MCD aktieprognose på TipRanks.)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et værktøj, der forener alle TipRanks' aktieindsigter.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/restaurant-stocks-look-tasty-jim-142117531.html