Jobrapport giver blandede resultater, og Fed siger, at interessen kan blive højere end forventet

TL; DR

• Denne uges jobrapport bød på blandede resultater, med nye lønsedler på 311,000, der slog forventningerne, samtidig med at arbejdsløsheden steg og lønningerne forblev stort set uændrede
• Fed-formand Jerome Powell kom også med kommentarer i tirsdags, der tyder på, at interessen kan blive højere end oprindeligt forventet, og derefter forblive høj i længere tid.
• Med små banker i problemer i denne uge er aktier for de fleste større banker blevet ramt, hvilket giver potentielle muligheder for investorer
• Top ugentlige og månedlige handler

Abonner på Forbes AI-nyhedsbrevet for at holde dig opdateret og få vores AI-støttede investeringsindsigt, seneste nyheder og mere leveret direkte til din indbakke hver weekend. Og download Q.ai i dag for adgang til AI-drevne investeringsstrategier.

ANNONCE

Større begivenheder, der kan påvirke din portefølje

Nå, hvis markedet håbede på en klar retning fra fredagens jobrapport, kan de blive en smule skuffede. På den ene side, non-farm lønningerne steg med 311,000. Det er ikke blowout-resultatet fra januar, men det er stadig en betydelig margin over 223,000 prognosen fra Wall Street.

På den anden side steg arbejdsløsheden til 3.6 %, hvilket var højere end de 3.4 %, der var blevet fremskrevet. Ud over det var den gennemsnitlige timeløn stort set flad, med en stigning på kun 0.2 %, hvilket svarer til 8 cents i timen mere for den gennemsnitlige arbejdstager.

Det er ikke sandsynligt, at dataene ændrer banen for Feds rentestigninger. I øjeblikket prissætter markedet en stigning på 0.25 procentpoint på det næste møde i Federal Open Market Committee (FOMC) den 21. og 22. marts, men sandsynligheden for, at dette bliver 0.50 procentpoint, har været stigende.

ANNONCE

Disse seneste jobtal er ret stærke, men i betragtning af, at arbejdsløsheden er steget, og lønvæksten er aftaget, vil Fed sandsynligvis ikke se på disse data som et klart signal om, at de skal hæve et halvt point.

S&P 500-futures steg en smule i timen før markedet fredag, hvilket understøtter synspunktet om, at Fed måske ikke behøver at blive mere aggressiv med deres rentepolitik. Det vil sandsynligvis blive særligt godt modtaget, givet kommentarer fra Jay Powell i tirsdags, der siger, at renterne muligvis skal gå højere og blive der længere end oprindeligt forventet.

—

Challenger-bankerne har haft en hård uge.

ANNONCE

SVB Financial Group, moderselskab for Silicon Valley Bank har været det største hit, med aktien standset fredag ​​efter et fald på 62% i førmarkedshandel. Det fald bringer det samlede fald til omkring 80% i skrivende stund, og aktien oplever utroligt høje niveauer af volatilitet.

Krakket er kommet efter SVB's meddelelse om, at de var nødt til at rejse 2.25 milliarder dollars på lager, efter at de var blevet tvunget til at likvidere 1.8 milliarder dollars i aktiver for at dække balancen.

Problemerne er blevet forværret af sammenbruddet af Silvergate, en udfordrende bank med fokus på kryptosektoren. VC'er havde tilsyneladende krævet, at deres porteføljeselskaber flyttede midler til mere etablerede banker, hvilket forårsagede en betydelig stigning i tilbagetrækninger fra SVB.

Andre små banker er også blevet ramt, nogle uden åbenbar grund udover negativ stemning bag SVB. First Republic Bank blev stoppet efter et fald på 21 % og faldt med omkring 15 % fredag ​​morgen. En anden krypto-fokuseret bank - Signature Direct - er faldet næsten 27% i løbet af de seneste fem dage.

ANNONCE

Challenger-banker som disse har større risiko for likviditetsproblemer, simpelthen på grund af størrelsen af ​​deres balance. Høje renter har dæmpet efterspørgslen efter kredit, som er en banks primære indtægtskilde, markant. Dette er normalt ikke et problem for store banker som JPMorgan Chase eller Bank of America, men mindre banker kan finde det sværere at klare stormen.

Det er den type trend, som er meget vigtig for investorer at se, når det kommer til deres egen portefølje.

Denne uges toptema fra Q.ai

På trods af at store banker sandsynligvis vil undgå enhver varig skade fra disse vedvarende høje renter, trækkes mange af deres aktiekurser ned med den generelle stemning mod finanssektoren lige nu.

ANNONCE

Goldman Sachs er faldet næsten 7% i løbet af de seneste 5 dage, JPMorgan Chase er -8%, Bank of America -12%, Citi -8% og Wells Fargo -12% i samme periode.

At gå efter virksomheder på et sted som dette er kendt som værdiinvestering. Det er den gamle Warren Buffet-håndbog, hvor investorer søger at købe virksomheder med stor cash flow, forudsigelig indtjening og etablerede forretningsmodeller til priser, der ikke afspejler deres sande værdi.

Faktisk er Bank of America den næststørste beholdning i Berkshire Hathaway-porteføljen, der udgør næsten 10% af den samlede allokering.

Q.ai s Værdi Vault Kit bruger kunstig intelligens til at opsøge værdiaktier, der har potentialet til at overgå det bredere marked. Den analyserer enorme mængder af data for at finde virksomheder, der har:

- Lave relative værdiansættelser til både indtjening og pengestrøm

- Højt afkast af investeret kapital

ANNONCE

-Modne, forudsigelige forretningsmodeller

Mens AI leder efter værdipapirer, der har et godt afkastpotentiale, tager den også højde for den forventede volatilitet. Når disse forudsigelser er lavet, rebalancerer sættet automatisk i overensstemmelse med dem hver eneste uge.

Top handelsideer

Her er nogle af de bedste ideer, som vores AI-systemer anbefaler for den næste uge og måned.

EW Scripps (SSP) – Broadcasting-selskabet er et af vores Topkøb i næste uge med en B-vurdering i vores Quality Value-faktor. Omsætningen steg 7.4 % i 2022.

Daktronics (DAKT) – Leverandøren af ​​digitale displayløsninger er vores Top Short til næste uge med vores AI giver dem et F i kvalitetsværdi. Indtjening pr. aktie var -0.35 USD i de 12 måneder frem til januar 2023.

ANNONCE

Titan International (TWI) – Hjul- og dækproducenten er vores Top køb for næste måned med en A-rating i Quality Value og Technicals. Indtjening pr. aktie steg 250.6 % i 2022.

Advance bildele (AAP) – Bildelsfirmaet (ledetråd er i navnet) er vores Top Short til næste måned med vores AI giver dem et F i Technicals og Quality Value. Indtjening pr. aktie faldt med 13.4 % i 2022.

Vores AI'er Top ETF handler for den næste måned er at investere i fintech, banebrydende teknologi og mikrochips og i korte obligationer. Top køb er ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF og VanEck Semiconductor ETF, og Top shorts er iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF og iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

ANNONCE

Nyligt offentliggjorte Qbits

Vil du lære mere om investering eller skærpe din eksisterende viden? Qai udgiver Qbits på vores Læringscenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, udpakke økonomiske koncepter og øge dit færdighedsniveau.

Qbits er fordøjeligt, snackbart investeringsindhold, der er beregnet til at nedbryde komplekse begreber på almindeligt engelsk.

Se noget af vores seneste her:

ANNONCE

Download Q.ai i dag for adgang til AI-drevne investeringsstrategier.