Market Rally holder nøgleniveauer, men dette har været svært; Tesla Woes Fortsæt

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsstigningen tabte generelt terræn den sidste uge, men de store indekser fandt støtte på nøgleniveauer. Men mange lovende aktier trak sig tilbage kort efter at have krydset købspoint. Investorer bør følge nogle regler for det nuværende handelsmiljø, fra at holde eksponeringen lys til at tage delvis profit.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Excelerate energi (EE) og CALX-aktier kan handles, mens Celsius (CELH) er ved at konfigurere.

VRTX aktien er på IBD 50 liste. Calix (CALX) var fredag IBD Stock of the Day, med Excelerate Energy og SCHW-aktier valgt tidligere på ugen.

En aktie, der ikke holder sig godt, er Tesla (TSLA). Tesla-aktien faldt i den sidste uge og brød til friske bjørnemarkeds-lavepunkter fredag.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Uden for Dow viste aktiemarkedsrallyet beskedne tab efter den foregående uges store stigninger, selvom der var et ikke ubetydeligt tilbagetog fra tirsdagens højdepunkter til torsdagens lavpunkter.

Dow Jones Industrial Average opnåede en brøkdel stigning i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.7 pct. Nasdaq-kompositen sank 1.5 pct. Small-cap Russell 2000 gav 1.7 pct.

Den 10-årige statsrente steg 1 basispoint til 3.82 % efter at være faldet til 3.69 % onsdag.

Amerikanske råoliefutures faldt med 10 % i den seneste uge til 80.08 USD pr. tønde. Kinas nul-Covid-signaler og høgagtige Fed-kommentarer rejste efterspørgselsbekymringer. Naturgaspriserne steg 7.2 pct.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 1.1 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 0.2 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt med 3.55 %, med navne på cloud-software hårdt ramt. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trak sig tilbage med 0.65 % og ramte modstand ved 200-dages-linjen.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 9.5 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) dykkede 11.1 %. TSLA aktie er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 1.9 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt 0.1 pct. US Global Jets ETF (JETS) faldt 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trak sig tilbage 3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) tabte 1.6 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 1.4 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 0.9 pct. VRTX er en del af XLV-fonden.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier i nærheden af ​​købspoint

VRTX-aktien steg 3.75% til 314.63 i den seneste uge, hvilket genindvinder en 306.05 køb point fra en flad bund, en del af en base-på-base-formation. Bioteknologien dykkede i løbet af dagen den 11. november, da medicinske aktier kom under pres, men reducerede tabene. Det relativ styrkelinje er fra de seneste højder, men har vist konstant fremgang hele året. Vertex indtjeningsvækst er fortsat stærk.

SCHW-aktien steg 2.45% i fredags til 79.81, hvilket bryder nedadgående trend i et håndtag, hvilket giver en tidlig indgang. Det officielle købspunkt er 81.18 fra en dyb, ni-måneders kop-med-håndtag grundlag. Håndtaget dannede dog også lige over en bundindgang på 77.51.

EE-aktien steg 2.7% til 27.17 i fredags, hvilket også brød nedadgående trend i et håndtag. IPO i april har et officielt købspunkt på 28.49 kop-med-håndtag, ifølge MarketSmith analyse.

CALX-aktien sprang 6.6% til 69.82 i fredags, hvilket steg bullish fra et tilbageslag til det 21-dages glidende gennemsnit. Denne tilbagegang fulgte et indtjeningsgab op efter flere ugers stram handel. Calix indtjening er stadig faldende, men statsstøtte til bredbånd i landdistrikterne forventes at drive fremtidig vækst.

Celsius-aktien steg 3.9 % til 96.99 i sidste uge, men vendte lavere fredag. Det kunne være gode nyheder. Energidrikproducenten har et konsolideringskøbspoint på 118.29. En pause her kan give en lavere indgang, selvom den er for lav til at være et ordentligt håndtag. 50-dages linjen glider stadig for CELH-aktier, men 10-dages og 21-dages linjerne krydser over dette nøgleniveau.

Tesla lager

Tesla-aktien faldt lidt over 8% til 180.19 i den seneste uge, og faldt til et friskt bjørnemarked på 176.55 i fredags. Det fulgte efter fald på 5.5 % og 9.2 % i de foregående to uger, hvilket fortsatte et kraftigt fald siden slutningen af ​​september.

Det er et hårdt miljø for aggressive vækstaktier, især elbilproducenter. Tesla har nogle efterspørgselsbekymringer, efterhånden som produktionen svulmer, og konkurrencen opvarmes. Det har sænket priserne i Kina, med flere nedskæringer sandsynligvis, da subsidierne slutter den 31. december. I mellemtiden er "Twitter-cirkuset" fortsat en bekymring. CEO Elon Musks kaotiske regeringstid på kun tre uger risikerer at skade Tesla-mærket.

Tesla vokser stadig med et stærkt klip, mens nye amerikanske subsidier burde styrke efterspørgslen herhjemme i 2023.

Men TSLA-aktien er gået i flere år med at gå sidelæns eller nedad. Så mens EV-giganten kunne omdrejninger højere igen, bør investorer vente på, at diagrammet sætter sig op igen. Det kan tage lang tid.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en nedadgående uge. Efter den foregående uges store CPI-drevne stigninger steg indeksene i første omgang, men trak sig derefter tilbage fra tirsdagens højdepunkter, og testede nøgleniveauer torsdag. Men aktierne steg beskedent fra torsdagens lavpunkter.

En markedspause var ikke en stor overraskelse i betragtning af de seneste kraftige stigninger og med S&P 500-indekset, der nærmede sig sin 200-dages linje. At holde støtteområder er positivt, mens Nasdaqs 21-dages linje er ved at krydse over 50-dages. Forudsat at indekserne holder disse niveauer og til sidst bevæger sig højere, ville dette være en konstruktiv uge for de store indekser.

Men det var en frustrerende uge for førende aktier. Et anstændigt antal aktier brød eller blinkede med købssignaler tidligt på ugen. Men da indekserne trak sig tilbage, vendte mange af disse navne hurtigt tilbage under indgange. Nogle kan hurtigt komme tilbage eller konfigurere snart, men det vil sandsynligvis afhænge af markedet.

Energiaktier havde en hård uge, da råoliepriserne faldt, selvom LNG-spille-EE-aktier er en undtagelse.

Medicinske aktier, som kom under pres med defensive vækstnavne, steg i denne uge. Det inkluderer VRTX-aktier såvel som mange biotek- og sundhedsforsikringsselskaber.

Netværksfirmaer som Calix, nogle finansielle virksomheder som Schwab samt byggematerialer og en række sektorer ser stadig interessante ud.

Aggressiv vækst havde ikke en god uge. Det inkluderer Tesla-aktier, cloud-software og navne af ARK-typen. CELH-aktien var en undtagelse.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Investeringsregler for dette markedsrally

Investorer bør altid have sunde handelsregler. Men det nuværende vanskelige markedsopgang betyder, at investorer bør lægge vægt på let, fleksibel handel. Her er syv retningslinjer.

Behold eksponeringslys: Dette er ikke et galt tyremarked. Investorer burde deltage i dette rally, men det er ikke tid til at være på margin.

Tilføj eksponering gradvist: Forøg ikke eksponeringen hurtigt. At købe en masse aktier på for eksempel tirsdag ville have skabt hurtige tab fra den resulterende markedstilbagetrækning. Lad markedet gradvist trække dig ind.

Se efter tidlige poster: Udbrud har kæmpet i 2022, delvist på grund af hakkende markeder og sektorrotation. Når en aktie når et traditionelt købspunkt, især fra en dyb basis, kan det skyldes et tilbagetræk. Tidlige tilmeldinger giver mulighed for at komme ind i lovende aktier, før miniløbet holder pause.

Tag delvist overskud: I betragtning af op-og-ned-karakteren af ​​den nuværende optrend, bør investorer overveje at tage delvise overskud hurtigt. Dette kan give dig selvtillid til at lade den resterende position køre. Kend karakteren af ​​dine bedrifter. Nogle aktier er mere tilbøjelige til store volatile bevægelser, med delvise overskud særligt vigtige.

Kend din linje i sandet: Du bør gå ind i en handel ved at vide, hvor du vil komme ud, enten helt eller ved at skalere ud. Hvis aktien stiger, kan du rykke op på dine stop.

Mangfoldighed af ledelse: Selvom det er en god idé at fokusere på et lille antal bedrifter, skal du ikke blive for koncentreret i en bestemt sektor eller et bestemt tema. Sektorrotation har ramt defensiv, defensiv vækst og vækstaktier på skift i løbet af de seneste dage. Prøv at erhverve førende aktier fra forskellige baggrunde.

Vær forberedt: Hvis du vil købe de bedste aktier, skal du gøre dit hjemmearbejde ved tidlige indtastninger. Arbejd på skærme for at opbygge dine overvågningslister. Fokuser på specifikke navne, der er "klare" eller næsten det, men hav også en bred liste over kvalitetsaktier, der begynder at blive etableret.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

Tjek det store billede af Investors Business Daily

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

S&P 500 Giant Leads 5 aktier i nærheden af ​​købspoint