Markedsrally udsletter Powell-gevinster som Apple, Exxon Skid; Hvad skal jeg gøre nu

Dow Jones futures steg en smule i løbet af natten sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedsstigningen havde endnu en svag session, med Apple (AAPL) og Exxon Mobil (XOM) bryde under nøgleniveauer, mens Amazon.com (AMZN) og Tesla (TSLA) er begyndt at bevæge sig mod bjørnemarkedets lavpunkter.

X

S&P 500 og andre nøgleindekser testede eller underskred nøgleniveauer, hvilket rundede sidste onsdags store gevinst efter Fed-chef Jerome Powells tale.

Denne aktiemarkedsstigning har haft flere store endagsstigninger efterfulgt af tilbagetrækninger. Det har gjort det svært for aktier, der blinker med købssignaler, at gøre fremskridt. Det er ikke et godt tidspunkt at tilføje eksponering, men investorer bør lede efter aktieopsætning.

United Rentals (URI), UnitedHealth Group (UNH) og United Airlines (UAL) er alle handel i nærheden købe point.

UAL-lager er tændt IBD Leaderboard, mens URI-aktie er på Leaderboard-overvågningslisten. United Airlines, Charles Schwab og UNH aktier er på IBD 50. United Rentals var tirsdagens IBD Stock Of The Day.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures var 0.2 % over dagsværdien. S&P 500 futures steg 0.2% og Nasdaq 100 futures steg 0.25%.

Den 10-årige statsrente steg 3 basispoint til 3.54 %.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen trak sig hurtigt tilbage efter tirsdagens åbning og fortsatte med at trende lavere i løbet af dagen, før de små tab nær lukningen.

Dow Jones Industrial Average faldt 1 % i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset gav op 1.4 pct. Nasdaq-kompositen faldt 2 pct. Small-cap Russell 2000 trak sig tilbage 1.5 %

Apple-aktien, der er medlem af Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq composite, faldt 2.5 % til 142.91, tilbage under sin 50-dages linje. XOM-aktien sank 2.8%, også under sin 50-dages linje såvel som under et købspunkt. Exxon-aktien kæmper, da olie-, benzin- og naturgaspriserne alle falder.

Amazon-aktien faldt 3% til 88.25, og lukkede ind på dens laveste 9. november på 85.87.

Tesla-aktien faldt 1.4 % til 179.82, fra laveste niveauer i løbet af dagen, men efter et fald på 6.4 % i mandags. TSLA bevæger sig mod 52-ugers lavpunkter, men har stadig et stykke vej tilbage, før det falder til det 166.19-mærke.

Der var online rapporter om yderligere beskedne prisnedsættelser i Kina.

De amerikanske råoliepriser faldt med 3.5 % til 74.25 USD pr. tønde.

Den 10-årige statsrente faldt 9 basispoint til 3.51 %, tilbage i nærheden af ​​de laveste niveauer siden 20. september.

Aktiemarkedets omvendte forhold til statsobligationer kan være ved at bryde sammen. Et lavere 10-årigt statsrente kan i stigende grad afspejle stigende recessionsrisici vs. faldende inflationspres. Rentekurven, som bliver ved med at vende yderligere, indikerer også bekymringer om recession.

ETF'er

Blandt nøgleteknologiske ETF'er er iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) opgav 1.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 2.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.25 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt 0.3 pct. US Global Jets ETF (JETS) holdt højde. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 1.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 2.6 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 0.8 pct.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 4% og ARK Genomics ETF (ARKG) 3 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier i nærheden af ​​købspoint

United Rentals aktie steg 0.5% til 347.29, lige over 21-dages stregen. URI-aktien har et købspunkt på 368.04 fra en konsolidering, der går tilbage til november 2021. At bryde den nedadgående trend i håndtaget kan give en tidlig adgang. Adskillige skuespil med tungt udstyr, bl.a Deere (DE), Caterpillar (KAT) og Titan Maskiner (TITN), ser også stærke ud.

UNH-aktien steg 0.8% til 539.32. Dow Jones-giganten har et købspoint på 558.20 fra en flad bund ved siden af ​​en kop-med-håndtag konsolidering.

UAL-aktien steg 2% til 45.92, lige over 45.67 kop-med-håndtag købspunkt, iflg MarketSmith analyse. Nogle andre flyselskaber og rejseaktier ser stærke ud.

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen fortsætter en frustrerende tendens med at springe fire skridt frem for derefter at give det tilbage i løbet af de næste par dage.

De store indekser er faldet solidt i to træk i træk, og har udslettet eller undergravet de store gevinster på Fed-chefen Jerome Powells tale sidste onsdag.

S&P 500-indekset, som faldt tilbage under 200-dages-linjen mandag, forlængede tabene tirsdag til at underbyde 21-dages-linjen. Russell 2000, som faldt under 200-dages og 21-dages linjerne, gled til den laveste lukning siden 9. november, hvor 50-dages linjen kom tilbage i spil.

S&P MidCap 400 lukkede under sin 21-dages linje for første gang siden 20. oktober og trak sig tilbage for at teste sine 200-dages.

Dow Jones, som har ledet markedsopgangen, faldt under sin 21-dages linje for første gang siden 14. oktober, men er et godt stykke over sine 200 dage.

Den efternølende Nasdaq underskred sin 21-dages linje og nærmer sig igen sin 50-dages linje, lige over 11,000-niveauet.

Alle disse indekser lukkede på deres værste niveauer siden 9. oktober, lige før gap-up'et den 10. oktober i forhold til oktober CPI-inflationsrapporten.

Sidste onsdags store markedsgevinster var forvirrende på det tidspunkt, fordi Fed-chefen Powell ikke sagde noget særligt anderledes eller dueagtigt. De store indekser holdt op fredag, hvor statsrenterne i sidste ende lukkede lavere, på trods af den varme jobrapport var endnu mere forvirrende.

Men det tekniske billede er velkendt.

Siden aktiemarkedsstigningen begyndte den 13. oktober, har de store indekser haft adskillige store endagsstigninger - såsom 28. oktober og 30. november. Men så er de snart faldet tilbage og udslettet de fleste, alle eller mere end alt den store gevinst.

Så lige som de store indekser rammer højere højder og førende aktier blinker med købssignaler, begynder markedsrallyet at falme igen.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Indtil videre er markedsopgangen til sidst vendt tilbage hver gang, hvilket har sat højere højder undervejs. Men det betyder ikke, at det sker denne gang. Endnu vigtigere, det betyder ikke, at dine aktier vil stige.

Indtil S&P 500 bevæger sig afgørende over 200-dages linjen, bør investorer være på vagt over for at tilføje eksponering. Nasdaq og Russell 2000, der falder under deres 50-dages grænser, og S&P 500, der tester sine højdepunkter i oktober, ville være tegn på at reducere eksponeringen yderligere.

Bemærk også, at CPI-inflationsrapporten for november udkommer den 13. december med Fed-renteforhøjelsen ved årets udgang og Powell-nyhedskonferencen den følgende dag. Disse store begivenheder kan være katalysatoren for et markedsopgang, der går højere eller lavere.

Så investorerne bør være klar til at handle. Det betyder at have overvågningslister klar, men det betyder også at forblive engageret og fleksibel.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's Premium-aktielister, værktøjer og analyse

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?