Merck Aktie i Bullish Setup forud for Q3-resultater; Apple fører FAANG Indtjeningsspærreild

drugmaker Merck (MRK) overskrifter en meget travl uge med indtjeningsrapporter sammen med højprofilerede teknologiaktier som Google-forælder Alfabet (GOOGL), Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) og Apple (AAPL). Merck-aktien har baseret pænt forud for sin indtjeningsrapport for 3. kvartal.

X

Merck har en Akkumulering/fordelingsvurdering af "A-", da den sidder nær toppen af ​​en 17-ugers flad base.

to Leaderboard aktier er også på indtjeningsdokumentet: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) og Texas Roadhouse (TXRH). Begge melder torsdag efter lukning.

Indtjeningsrapporterne for 3. kvartal har hidtil været ret gode på trods af frygten for bløde profitudsigter.

Finansielle aktier startede i sidste uge og rapporterede om højere nettorentemarginal og optimistiske udsigter. Store banker øgede dog også deres reserver til tab på udlån i forventning om en økonomisk afmatning og muligheden for øget misligholdelse af lån.

Flyselskabslager Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) og American Airlines (AAL) har også afgivet stærke resultater og positive prognoser for 4. kvartal, hvilket trodser afmatningsprognoserne.

I mellemtiden Netflix (NFLX) og Intuitiv kirurgisk (ISRG) for nylig vendte hovederne i teknologisektoren med solide resultater for tredje kvartal.

Merck-aktien holder tæt på højder

Aktiemarkedet kan stadig være i en korrektion, men du ville næppe vide det, når du ser på Mercks diagram. Aktien er lige under en 95.82-indgang, efter et bullish rally fra det 200-dages glidende gennemsnit.

Dow Jones-lægemiddelgiganten rapporterede stærke resultater for andet kvartal i juli, da det justerede overskud sprang 43% til $1.87 per aktie. Omsætningen steg 28% til 14.6 milliarder dollars, understøttet af salget af dens orale Covid-pille Lagevrio sammen med en stærk efterspørgsel efter kræftlægemidler.

Flagskibslægemidlet Keytruda bidrog med 5.25 milliarder dollars i salg, en stigning på 26 %. Mercks humane papillomavirus-vaccine Gardasil havde den stærkeste vækst, da salget steg 36% til 1.67 milliarder dollars. På den anden side faldt omsætningen fra diabetesbehandlingen Januvia med 2 % til 1.23 mia.

Merck hævede sine forventninger til omsætningen for hele året til mellem $57.5 milliarder og $58.5 milliarder sammenlignet med tidligere guidance på $56.9 milliarder til $58.1 milliarder.

For det seneste kvartal er Zacks konsensus-estimat på $1.68 per aktie, et fald på 4% i forhold til kvartalet året før. Omsætningen forventes at stige 8% til 14.19 milliarder dollars. Resultater forelægges torsdag før åbningen.

Apple-resultater på dækket

Vækstbekymringer har tynget Apple sammen med de andre FAANG-aktier, der skal rapportere. Men AAPL-aktien gav et ret godt argument for en bund, da den vendte kraftigt højere den 13. oktober med det brede marked. Men ligesom mange andre aktier har tech-ikonet overhead forsyning problemer, mens den forsøger at arbejde sig højere.

Apple-aktien gik op i slutningen af ​​juli efter at have rapporteret et fald på 8 % i overskud til 1.20 USD pr. aktie, mens omsætningen steg 2 % til 83 milliarder USD. iPhone-omsætningen udgjorde 40.67 milliarder dollars, omkring 2 milliarder dollars over forventningerne, men en stigning på kun 3 % år over år.

Tidligere på ugen rapporterede The Information, at Apple skærer ned på produktionen af ​​iPhone 14 Plus, mens den revurderer efterspørgslen.

For indeværende kvartal forventes det at rapportere et justeret overskud på $1.24 per aktie, en stigning på 2%. Omsætningen forventes at stige med 6% til 88.43 milliarder dollars.

Apple rapporterer torsdag efter lukningen, sammen med andre topaktier som Deckers udendørs (DECK), Første Solar (FSLR) og LPL Finansiel (Lpla).

LPLA-aktier har været en fremragende præstation i den finansielle sektor, mens de fleste andre aktier er sygnet hen. Udbyderen af ​​mægler- og investeringsrådgivningstjenester har for nylig fundet støtte på sit 10-ugers glidende gennemsnit efter at have brudt ud af et konsolideringsmønster i begyndelsen af ​​august.

Optionshandelsstrategi

En grundlæggende optionshandelsstrategi omkring indtjening - ved hjælp af call-optioner - giver dig mulighed for at købe en aktie til en forudbestemt pris uden at tage en masse risiko. Her er, hvordan strategien for handel med optioner fungerer.

Først skal du identificere topbedømte aktier med et bullish diagram. Nogle er måske ved at opsætte i sunde tidlige stadier. Andre er måske allerede brudt ud og får støtte på deres 10-ugers linjer for første gang. Og nogle få handler måske tæt på højder og nægter at give afkald på meget jord.

På trods af et svagt marked kan Merck-aktien være en kandidat til en call-option handel. Undgå udvidede lagre, der er for langt forbi korrekte indgangssteder.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Live

I optionshandel er en call-option et bullish væddemål på en aktie. Put optioner er bearish bets. En call-optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe 100 aktier af en aktie til en bestemt pris, kendt som strike-prisen.

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs. En put-option giver indehaveren ret til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris.

Du tjener overskud, når aktien falder under strejkeprisen med en put-option.

Tjek strejkepriser

Når du har identificeret en indtjeningsopsætning for en købsoption, skal du tjekke strejkepriser med din online handelsplatform eller på cboe.com. Sørg for, at optionen er likvid med et relativt tæt spænd mellem bud og udbud.

Se efter en strike-kurs lige over den underliggende aktiekurs (ud af pengene), og tjek præmien. Ideelt set bør præmien ikke overstige 4 % af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. I nogle tilfælde er en in-the-money strike-pris OK, så længe præmien ikke er for dyr.

Vælg en udløbsdato, der passer til dit risikomål, men husk, at tid er penge på optionsmarkedet. Kortsigtede udløbsdatoer vil have billigere præmier end dem længere ude. At købe tid på optionsmarkedet har en højere pris.

Se, hvilke aktier der er i Leaderboard-porteføljen

Denne optionshandelsstrategi giver dig mulighed for at udnytte en bullish indtjeningsrapport uden at tage for meget risiko. Risiko er lig med prisen på optionen. Hvis aktien går ned på indtjeningen, er det mest, du kan tabe, det beløb, der betales for kontrakten.

Merck aktieoptionshandel

Her er, hvordan en nylig handel med call-optioner så ud for Merck.

Da Merck-aktien handlede omkring 92.95, kom en lidt ude af pengene ugentlig call-option med en strikekurs på 93 (udløb 11. november) med en præmie på omkring $2.65, eller næsten 2.9% af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. .

En kontrakt gav indehaveren ret til at købe 100 aktier i MRK-aktier til $93 pr. Det mest, der kunne gå tabt, var $265 - det beløb, der blev betalt for kontrakten på 100 aktier.

Når man tager den betalte præmie med i betragtning, ville Merck være nødt til at stige over 95.65 for at handlen begynder at tjene penge (93 strike price plus $2.65 præmie pr. kontrakt).

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mere aktiemarkedsanalyse og indsigt

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Dagens IBD-lager: Se, hvordan du finder, sporer og køber de bedste aktier

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag