Investorer står over for et forvirrende miljø, hvor lang- og kortsigtede signaler sender forskellige budskaber. Inflationen forbliver stædigt høj, over en årlig rente på 8 %, og Federal Reserve har gjort det klart, at yderligere renteforhøjelser er på vej. Aktierne er langt fra deres højder, og på trods af sidste fredags stigninger havde S&P 500 og Nasdaq deres sjette ugentlige tab i træk.
Men der er også positive sider. Indtjeningssæsonen for 1. kvartal 22 gav en optimistisk stemning, da mere end tre fjerdedele af de S&P-noterede virksomheder rapporterede positive indtjeningsoverraskelser. Men mens virksomhedernes indtjening er oppe for nu, løber indkøbschefindekset (PMI), et mål for inflationen fra produktionssiden, på 11 %, hvilket tyder på en højere forbrugerinflation senere på året.
Så hvordan finder du den næste varme aktie at købe i dette miljø? En måde kan være at screene for aktier, der er blevet godkendt af analytikere hos især større investeringsbanker, såsom Wall Street-bankgiganten Morgan Stanley.
Firmaets aktieanalytikere viser deres positive udsigter ved at udvælge de aktier, de ser som vindere for det kommende år – og vindere med en betydelig opside i størrelsesordenen 60 % eller bedre. Bruger TipRanks database, vi har slået tre af disse Morgan Stanley-valg op for at se, hvad der gør dem skiller sig ud.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Vi starter i sundhedssektoren med SI-Bone, en medicinsk teknologi- og udstyrsvirksomhed. SI-knogle virker inden for sacroiliacale ledsmerter og diagnose, eller behandling af lænderygproblemer, hvor rygsøjlen forbinder sig med bækkenet. Muskuloskeletale lidelser i sacropelvic regionen har en stor indvirkning på livskvaliteten, en SI-Bones mission er at udvikle nye kirurgiske anordninger og procedurer til at løse disse problemer.
Virksomhedens førende produkt er iFuse kirurgiske implantatsystem. Denne ortopædiske implantatanordning er designet til kirurgiske procedurer med mindre snit og hurtigere restitutionstider, og dens trekantede form har vist sig at give et mere effektivt resultat i patientens restitution. SI-Bone oplevede et betydeligt pres tidligt på året, hvor udsættelser af medicinske procedurer generelt toppede. SI-Bones samlede udsættelser i januar og februar nåede op på cirka 140 – men der var færre end 20 i marts måned, hvilket indikerer en acceleration af forretningen.
Virksomhedens verdensomspændende omsætning voksede med 22 % i 1. kvartal til 20.4 millioner dollars. Dette tal inkluderede en bruttofortjeneste på $18.2 millioner, til en bruttomargin på 89%. Dette sammenlignet positivt med $16.8 millioner i omsætning og $14.8 millioner overskud fra samme kvartal sidste år. EPS kom dog i negativ retning. Nettotabet på 37 cents pr. aktie var dog en forbedring i forhold til 47-cents EPS-tab i kvartalet året før. SI-Bone afsluttede 1. kvartal med kontanter og kortsigtede likvide aktiver, inklusive lagerbeholdning, på $208 millioner.
Morgan Stanley analytiker Drew Ranieri har positive udsigter for SI-Bones umiddelbare fremtid og skriver: "Mens 1. kvartal var i overensstemmelse med vores forventninger, forbliver de opsvingstendenser, der forlader kvartalet, lovende for balancen i 2022, og vi ser et positivt setup for opside gennem balancen af år, hvis presset på pandemisk procedure fortsætter med at aftage. I det store og hele forbliver vores kommercielle afhandlingspunkt intakt, og vi mener, at dette bør blive mere synligt, efterhånden som proceduregendannelse tager yderligere fat gennem 2022."
Til dette formål vurderer Ranieri SIBN-aktier som en overvægt (dvs. Køb), og hans kursmål på $22 indebærer en etårig upside på 76% for det kommende år. (For at se Ranieris track record, Klik her)
Samlet set er der 5 yderligere analytikeranmeldelser af dette medicintekniske firma, og de er alle enige i Morgan Stanleys bullish holdning – for en enstemmig Strong Buy-konsensusvurdering. Aktierne sælges for 12.50 USD, og deres gennemsnitlige kursmål på 27.50 USD indikerer, at der er plads til et 120 % etårigt opsidepotentiale. (Se SIBN aktieprognose på TipRanks)
Palo Alto Networks (PANW)
Den næste aktie under Morgan Stanleys radar er Palo Alto Networks, førende inden for den digitale verdens sikkerhedssegment. Virksomheden tilbyder sine kunder beskyttelse mod malware-angreb gennem state-of-the-art netværks firewall-teknologi. Palo Altos produktlinje giver kunderne mulighed for at automatisere deres online- og netværkssikkerhedsoperationer, at sikre cloudaktiviteter og applikationer og endda til hjemme- og små virksomhedsnetværk med sikkerhed i virksomhedskvalitet.
I betragtning af den stigende betydning af online sikkerhed – både generelt og specifikt i dagens arbejdsmiljø med øget fjern- og hjemmekontoraktivitet – bør det ikke komme som nogen overraskelse, at Palo Altos omsætning og indtjening begge er steget. På toplinjen har virksomheden oplevet stigende omsætningstal de sidste to år; den seneste rapport, for finansåret 2Q22, viste 30% år-over-år omsætningsvækst til $1.3 mia. Ikke-GAAP-udvandet EPS blev rapporteret til $1.74 for kvartalet, en stigning på 12 % å/å.
Ser vi frem til hele regnskabsåret 2022, forventer virksomheden, at dens samlede fakturering vil nå op på mellem $6.8 milliarder og $6.8.5 milliarder. Dette ville repræsentere en årlig gevinst på 25% til 26% og ville understøtte indtægter i intervallet $5.425 milliarder til $5.475 milliarder. Til sammenligning kom toplinjen i finansåret 2021 til 4.256 milliarder dollars.
Alt dette lægger op, efter Morgan Stanleys opfattelse Hamza Fodderwala, til en solid udsigt for investorer. Fodderwala skriver om PANW, "Sikkerhed forbliver en topprioritet på grund af stigende cybertrusler og er langt det mest defensive forbrugsområde inden for IT-budgetter), med Palo Alto Networks positioneret som en top strategisk leverandør til at erobre flere wallet shares inden for en stor installeret base på næsten 60 kunder. Med en varig toplinjevækst plus et fokus nu på at skabe højere marginer og kapitalafkast ser vi PANW som en af de mest attraktive risiko-/belønningsmuligheder inden for software."
I tråd med disse bullish kommentarer vurderer Fodderwala PANW som overvægt (dvs. Køb) og sætter et prismål på $823 for at foreslå et opsidepotentiale på ~68% fremadrettet ind i næste år. (For at se Fodderwalas track record, Klik her)
Denne opfattelse er langt fra den eneste positive version af Palo Alto Networks. Aktien har ikke færre end 23 Køb-vurderinger registreret, hvilket overvælder de 2 Hold for et stærkt Køb-konsensussyn. Aktierne sælges for $491.01, og deres gennemsnitlige mål på $656.88 indebærer en opside på ~34% fra det niveau. (Se PANW aktieprognose på TipRanks)
ZoomInfo-teknologier (ZI)
Vi slutter af med et andet teknologifirma, ZoomInfo. Denne virksomhed tilbyder en række B2B-tjenester gennem en cloud-baseret platform, der inkluderer salg og marketing, prospektering, efterspørgselsgenerering, kontostyring, datastyring og tilpassede dataløsninger. Virksomhedens platform giver både marketingfolk og sælgere de værktøjer, de har brug for til et omfattende overblik over deres forretningslandskab, for at forkorte salgscyklusser og øge gevinstraten.
ZoomInfo har allerede en stærk position i sin niche, men det har ikke forhindret det i at tage skridt til at udvide sit fodaftryk. I begyndelsen af denne måned annoncerer ZoomInfo, at det havde erhvervet den digitale marketing- og brandingplatform Sammenlignelig, der kombinerer denne virksomheds platform med ZoomInfos eksisterende TalentOS. ZoomInfo afslørede ikke økonomiske vilkår for opkøbet, hvilket forventes at vise en positiv indvirkning på virksomhedens helårsresultat for 2022.
Samme dag som Comparably-meddelelsen offentliggjorde ZoomInfo sine resultater for 1Q22. Virksomheden havde en omsætning på 241.7 millioner dollars, en stigning på imponerende 58 % i forhold til året før, og 18 cents pr. aktie i ikke-GAAP-udvandet indtjening. Dette EPS-resultat var fladt sekventielt, men steg 38 % i forhold til kvartalet året før. Virksomheden havde 125.9 millioner dollars i frie pengestrømme i løbet af kvartalet.
ZoomInfo forventer, at omsætningen for dette kalenderår vil nå $1.06 milliarder til $1.07 milliarder, en stigning fra den tidligere guidance på $1.01 milliarder til $1.02 milliarder. Ledelsen forventer, at denne omsætning vil generere mellem $435 millioner og $445 millioner i uudnyttet frit cash flow for året.
5-stjernet analytiker Keith Weiss, der dækker denne aktie for Morgan Stanley, skriver om virksomhedens udsigter: "Vi mener, at et højere investeringsniveau for at opbygge platformens muligheder er berettiget i lyset af vedvarende momentum og store markedsmuligheder... Vi ser ZI som en af vores bedste idéer til 2022, da virksomheden fortsætter med at levere næsten 50 % organisk vækst suppleret med klassens bedste lønsomhed.”
I anerkendelse af virksomhedens potentielle vækst vurderer Weiss ZI-aktier som overvægt (dvs. Køb), og hans kursmål på $81 antyder en opside på ~84% for det kommende år. (For at se Weiss' track record, Klik her)
Wall Streets tech-firmaer får typisk meget analytikerbevågenhed, og ZoomInfo har 14 nylige anmeldelser. Disse inkluderer 13 køb og et enkelt hold, for en stærk køb-konsensusvurdering. Aktierne har et gennemsnitligt kursmål på $71.08, hvilket tyder på ~61% opside fra den nuværende handelskurs på $44.03. (Se ZI aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html