PayPal-beholdningen bliver ved med at falde; Prøv A Bear Spread

PayPal (PYPL) er i øjeblikket i en grim nedadgående trend, der falder under et faldende 50-dages glidende gennemsnit. Aktien satte også et bearish stearinlys i går og lukkede tæt på dagens laveste niveau. Så lad os se på, hvordan du opretter en bearish option-handel i PayPal-aktier via en bear call spread.

X

PayPal-aktier: Opsætning af et bjørneopkaldsspredning

En bear call spread involverer at sælge et out-of-the-money call og købe et yderligere out-of-the-money call.

Strategien kan opnå et overskud, hvis aktien handler lavere, sidelæns, og selvom den handler lidt højere - så længe den forbliver under det korte call ved udløbet.

På PayPal-aktier kunne en optionshandler udføre et bear call spread, der udløber i august, ved at bruge 75 strejken som den korte månedlige call option og 80 streiken som den lange call. Tirsdag handlede spændet for omkring $1.85.

Hvis det udføres til den pris, vil den maksimale fortjeneste på handlen ramme $185 pr. kontrakt med en maksimal risiko på $315.

Spredningen vil opnå den maksimale fortjeneste, hvis PYPL lukker under 75 den 19. august, i hvilket tilfælde hele spreadet vil udløbe værdiløst, hvilket giver den erhvervsdrivende mulighed for at beholde $185 optionspræmien. 

Risiko vs. Belønning

Det maksimale tab vil opstå, hvis PayPal-aktien lukker over 80 den 19. august, hvilket ville få premium-sælgeren til at miste $315 på handlen.

Mens nogle optionshandler har risikoen for ubegrænsede tab, er et bear call spread en risikodefineret strategi, og du kender altid det værst tænkelige scenarie på forhånd.

Du kan indstille et stop loss, hvis PYPL handler over 75, eller hvis spredningsværdien stiger fra $1.85 til $3.

Da dette er en bearish position, bør handlende, der tror, ​​at PayPal-aktier kunne bevæge sig højere herfra, ikke gå ind i denne handel. Handlende kan også foretrække at vente til efter Fed-minutterne, før de åbner nye handler.

Dårlig relativ styrke

Ifølge IBD lagerkontrol, PYPL rangerer nr. 19 i sin gruppe. Den rummer en Sammensat vurdering af 38, en EPS-vurdering på 81 og a Relativ styrkevurdering af 8.

Husk at muligheder er risikable. Investorer kan miste 100 % af deres investering. 

Gavin McMaster har en Master i anvendt finansiering og investering. Han har specialiseret sig i indkomsthandel ved hjælp af optioner, er meget konservativ i sin stil og mener, at tålmodighed i at vente på de bedste opsætninger er nøglen til succes handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KAN OGSÅ LIGE:

Kunne denne Humana aktieoption handle dobbelt på dette marked?

Deltag i IBD Live hver morgen for aktietips før åbningen

BABA aktiehandel tilbyder potentielt 25 % afkast for neutrale til bullish handlende

SQM-aktie i dag: Hvorfor denne kontantsikrede put belønner handlende med $660

Bearish optionhandel kan også generere indkomst på IBM-aktier