QCOM-aktie, Apple stiger fra lavpunkter forud for kvartalsvise indtjeningsrapporter

Indtjeningssæsonen for andet kvartal er i gang midt i nyfundet styrke i de store aktieindekser. Den kommende uge er spækket med højprofilerede indtjeningsrapporter, inklusive resultater fra Qualcomm (QCOM). QCOM-aktien er steget fra lavpunkter sammen med mange andre halvlederaktier, hvilket har hjulpet Nasdaq-kompositen med at løfte sig over dets 50-dages glidende gennemsnit.

X

Stemningen har været positiv omkring QCOM-aktier og andre chipaktier, da 52 milliarder dollars chips-regningen arbejder sig vej gennem senatet. Det er et lovforslag, der i bund og grund subsidierer indenlandsk chipproduktion.

QCOM-aktien styrkes

QCOM-aktien steg næsten 10% i slutningen af ​​april, da den rapporterede accelererende indtjening og salgsvækst. Fortjenesten steg 69 % til 3.21 USD pr. aktie, med en omsætning på 41 % til 11.16 milliarder USD. Det samlede chipsalg steg 52% år over år. Men licensindtægterne faldt med 2% til 1.58 milliarder dollars.

Investorer kunne også godt lide bullish omsætningsguidning fra QCOM, med guidance på omkring 1 milliard dollar over forventningerne.

Qualcomm får stadig størstedelen af ​​sine indtægter fra sin håndsætchipforretning. Virksomhedens RF-front-end-forretning, som leverer teknologi, der muliggør 5G-forbindelser, leverede en omsætning på 1.16 milliarder dollars, en stigning på 28 % i forhold til året før.

Resultater fra Qualcomm forelægges onsdag efter afslutningen. Zacks konsensusestimat er for en justeret fortjeneste på 2.86 USD pr. aktie, en stigning på 49 %, med en omsætning på 35 % til 10.88 milliarder USD.

Ser på FAANG Aktierne

Købere pressede Netflix (NFLX) aktie højere efter sin 2. kvartalsrapport. Resten af FAANG-aktier rapport i den kommende uge, herunder Facebook-forælder Meta platforme (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) og Google-forælder Alfabet (GOOGL).

Ud af de fire er Meta Platforms og Alphabet efternølerne på dette tidspunkt. Begge aktier er stadig tæt på deres 50-dages linjer, mens Apple og Amazon er steget kraftigt over deres 50-dages linjer.

Apple rapporterer indtjening sent torsdag, ligesom Amazon.

Apple steg lidt, og vendte derefter kraftigt lavere, da selskabet rapporterede indtjening i april. Indtjening, samlede indtægter, iPhone-omsætning og Services-indtægter kom alle ind bedre end forventet, men CFO Luca Maestri sagde, at Covid-relaterede forsyningsbegrænsninger kunne skade salget i indeværende kvartal med $4 milliarder til $8 milliarder.

I indeværende kvartal forventes Apple at tjene $1.13 per aktie, et fald på 13% år over år. Se efter, at omsætningen stiger med mindre end 1 % til 81.86 milliarder USD.

Ud over FAANG lagre, byggevarer firma Carlisle selskaber (CSL) er i et godt setup, med resultater onsdag efter lukningen. Det danner en dobbeltbundet bund og kunne give mening for en handel med indtjeningsoptioner, selvom den handles let på optionsmarkedet.

Diabetes fast Dexcom (DXCM) rapporterer torsdag efter lukning.

Optionshandelsstrategi

En grundlæggende optionshandelsstrategi omkring indtjening ved hjælp af call-optioner giver dig mulighed for at købe en aktie til en forudbestemt pris uden at tage en masse risiko. Her er, hvordan strategien for handel med optioner fungerer.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs.

Først skal du identificere topbedømte aktier såsom QCOM med et bullish diagram. Nogle er måske ved at opsætte i sunde tidlige stadier. Andre er måske allerede brudt ud og får støtte hos deres 10-ugers glidende gennemsnit for første gang. Nogle handler måske tæt nær højder og nægter at give afkald på meget jord. Undgå udvidede lagre, der er for langt forbi korrekte indgangssteder.

I optionshandel er en call-option et bullish væddemål på en aktie. Put optioner er bearish bets. En call-optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe 100 aktier af en aktie til en bestemt pris, kendt som strike-prisen. En put-option giver indehaveren ret til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris. Du tjener overskud, når aktien falder under strejkeprisen med en put-option.

Tjek strejkepriser

Når du har identificeret nogle bullish indtjeningsopsætninger for en call-option, skal du tjekke strejkepriser med dit mæglerhus. Sørg for, at optionen er likvid med et relativt tæt spænd mellem bud og udbud. Se efter en strike-kurs lige over den underliggende aktiekurs (ud af pengene), og tjek præmien. Præmien bør ideelt set ikke overstige 4 % af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. I nogle tilfælde er en in-the-money strike-pris OK, så længe præmien ikke er for dyr.

Vælg en udløbsdato, der passer til dit risikomål. Men husk på, at tid er penge på optionsmarkedet. Kortsigtede udløbsdatoer vil have billigere præmier end dem længere ude. At købe tid på optionsmarkedet har en højere pris.

Se, hvilke aktier der er i Leaderboard-porteføljen

Denne optionshandelsstrategi giver dig mulighed for at udnytte en bullish indtjeningsrapport uden at tage for meget risiko. Risiko er lig med prisen på optionen. Hvis aktien går ned på indtjeningen, er det mest, der kan gå tabt, det beløb, der betales for kontrakten.

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs.

Ud over QCOM-aktier: Optionshandlen i Dexcom

Sådan så en handel med calloptioner for nylig ud for Dexcom.

Da Dexcom handlede omkring 83.75, kom en lidt out-of-the-money månedlig call-option med en 85 strike-kurs (udløb 19. august) med en præmie på omkring $5, eller 6% af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. På overfladen var det en dyr handel, men det er også en månedlig mulighed, så der er meget tid til udløb.

En kontrakt gav indehaveren ret til at købe 100 aktier af Dexcom-aktier til 85 pr. aktie. Det meste, der kunne gås tabt, var $500 - det beløb, der blev betalt for kontrakten på 100 aktier.

Når man tager den betalte præmie med i betragtning, ville Dexcom være nødt til at nå mere end 90, før handelen begynder at tjene penge (85 strike price plus $5 præmie).

En call option for Apple var ikke så dyr. Da Apple handlede omkring 155.25, tilbød en lidt in-the-money ugentlig call option med en 155 strike pris (udløb 5. august) en præmie på $4.70, eller 3% af den underliggende aktiekurs.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mere aktiemarkedsanalyse og indsigt

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

Sådan får du en gratis prøveversion af IBD Leaderboard

Dagens IBD-lager: Se, hvordan du finder, sporer og køber de bedste aktier

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag