Mangel på helium kunne sende disse 2 gaslagre højere

Lad os tale om industrigas. Det er en stor forretning, fordi gasser er afgørende for utallige industrielle og medicinske anvendelser. Mens nogle gasser er almindelige og nemme at producere – nitrogen udgør for eksempel næsten 80 % af den luft, vi indånder – er andre sjældne. Og helium, som i nogle applikationer er uerstatteligt, er ikke kun sjældent, men også ikke-fornybart. Det er fundet i dybe miner, fanget af ikke-porøse sten, hvor det blev dannet for længe siden gennem radioaktivt henfald af andre elementer.

Hvad angår anvendelser, er helium afgørende for MRI-maskiners funktion, da det i sin flydende tilstand er det eneste element, der er koldt nok til at tillade MRI-superledende elektromagneter at fungere korrekt. Det bruges også i dybhavsdykningsblandinger, som en inert atmosfære ved buesvejsning og som løftemiddel til meteorologiske balloner. Dets medicinske anvendelse i MRI'er fylder dog næsten en tredjedel af det globale udbud, hvilket gør hospitaler til de største forbrugere af helium.

Alt dette gør helium til langt mere værd end sin vægt i guld - og den værdi bliver presset højere af en global mangel på gas. I USA, som producerer mere end halvdelen af ​​verdens forsyninger, tvang en lækage på en heliumfabrik i Texas en nedlukning. Samtidig er Ruslands planer om at komme ind på heliummarkedet i vid udstrækning blevet afsporet af en facilitetsbrand, der har skubbet den planlagte produktion på Amur-fabrikken tilbage med mindst et år, og krigen mellem Rusland og Ukraine har forstyrret handelen, hvilket har gjort russisk helium tvivlsomt under alle omstændigheder.

Resultatet er, at investorer nu har en chance for at bryde ind i industrielle gaslagre, især i virksomheder, der er udstyret til at håndtere heliumlagring og distribution. Vi har hentet detaljerne om to af disse virksomheder fra TipRanks platform; her er de, sammen med analytikerkommentarer om deres udsigter.

Linde plc (LIN)

Vi starter med Linde, den største virksomhed i den globale industrigasniche. Linde sporer sine rødder til Tyskland og har eksisteret i næsten halvandet århundrede. I dag kan virksomheden prale af en markedsværdi på 143 milliarder dollar og er den førende leverandør af atmosfæriske gasser som argon, nitrogen og oxygen sammen med flygtige stoffer som brint. Linde kan levere gasser i rene eller blandede former og tilbyder ingeniørekspertise i at sætte gasser under tryk eller flydende.

Historien fortsætter

Ud over de mere almindelige industrigasser tilbyder Linde også et pålideligt forsyningsnetværk til helium. Linde henter sit helium fra flere geografiske steder, herunder Kansas, Qatar og Australien, og driver mere end 50 omfyldningsfaciliteter rundt om i verden, og Linde kan levere helium til kunder hvor som helst og når som helst. Virksomheden tilbyder en række helium transport-, leverings- og opbevaringsmuligheder, herunder isolerede ISO-beholdere, dewars, multi-cylindrede pakker, almindelige gasflasker og bærbare cylindre.

Alt i alt er industrigas mere end varm luft – det er big business. Linde havde en årlig omsætning på 31 milliarder dollars i 2021, og både omsætning og indtjening har været stigende i år. Virksomheden er planlagt til at offentliggøre sine resultater for 3Q22 i morgen – men i 1. halvår 22 var Lindes samlede omsætning på 16.67 milliarder dollar steget med 12.4 % fra 1. halvår 21. Indtjeningen i 2Q22 kom ind på $3.10 per aktie, hvilket svarer til en gevinst på 15% år-til-år.

Dækker Linde for Wells Fargo, 5-stjernet analytiker Michael Sison er imponeret over virksomhedens evne til at trives selv under nutidens vanskelige makroøkonomiske forhold.

"Vi mener, at selskabet giver investorerne en måde at investere i defensiv vækst, da LIN har en enestående track record med at levere konsekvent indtjeningsvækst selv gennem økonomiske afmatninger. Mens usikkerhed på kort sigt i Europa og Kina fortsat er bekymret, har LIN's volumener forblevet modstandsdygtige indtil videre i 2022. Derudover har LIN bevist sin evne til at afbøde den voldsomme inflation ved at overføre energiomkostninger, udvide marginer og løfte sin ROC til en rekord i 2Q22," bemærkede Sison.

"Vi fortsætter med at se LIN som en vinder i dekarboniseringsskiftet, med en pipeline på +250 potentielle projekter, der evalueres for at drive det næste vækstben." opsummerede analytikeren.

Som følge af hans tro på Lindes stærke defensive egenskaber vurderer Sison aktien som en overvægt (dvs. Køb), og hans kursmål på $370 indebærer et 25 % et-årigt opsidepotentiale for aktierne. (For at se Sisons track record, Klik her)

Samlet set får Linde en stærk købsvurdering fra Wall Street-analytikernes konsensus baseret på 19 nylige anmeldelser, der inkluderer 17 køb, 1 hold og 1 salg. Aktierne handles i øjeblikket for $294.84, og deres gennemsnitlige kursmål på $339.65 tyder på ~15% opad i de kommende måneder. (Se LIN aktieprognose på TipRanks)

Air Products and Chemicals, Inc. (APD)

Den næste aktie, vi skal se på, er en af ​​Lindes konkurrenter, Air Products og Chemicals. APD er en anden stor leverandør af industrielle gasser, især flygtige stoffer som brint, hvor den for nylig har foretaget en investering på en halv milliard dollar i staten New York. Virksomheden er også kendt som en vigtig leverandør af luftgasser, nitrogen, oxygen og argon. APD har eksisteret i over 80 år, opererer i mere end 50 lande for over 170 kunder og ser cirka 10 milliarder dollars i årlig omsætning.

Ud over sine luft- og brintvirksomheder er APD også kendt som en vigtig heliumleverandør. Virksomheden tilbyder helium som en ren gas, ved normalt tryk, og kan også tilbyde det i komprimeret eller endda flydende form. APD har et globalt netværk af lager- og omfyldningsfaciliteter, der gør det muligt at imødekomme heliumordrer over hele verden med et minimum af tab – et vigtigt salgsargument, når man handler med et ikke-fornybart stof.

APD har rapporteret støt stigende indtægter i de sidste to år, og indtjeningen er, selvom den ikke er vokset så støt, også steget i den tid. I det senest rapporterede kvartal, finansåret 3Q22, viste selskabet en toplinje på 3.2 milliarder dollar, til en 23% år-til-år gevinst. Justeret EPS, på $2.62, var 11 % over værdien for året siden. I 3. kvartal var både top- og bundlinjen de højeste i de seneste to år.

Denne virksomhed har en stærk defensiv karakter, da en stor del af dens forretning udføres under langsigtede kontrakter, der vil sikre betaling for produktet og et stabilt resultat på bundlinjen. Dette er et nøglepunkt for Seaports 5-stjernede analytiker Michael harrison.

"Vi mener, at industrigasforretningen har et imponerende indbygget vækstpotentiale relateret til energiomstillingen (inklusive brint- og kulstoffangst), og bemærk, at APD har ~ 2.3 mia. USD i nye projekter, der kommer i drift i FY23, som vi mener kan drive bund- linjevækst, selvom industriproduktionen aftager. Mere end halvdelen af ​​salget er under langsigtede take-or-pay-kontrakter med indbyggede pass-throughs, der reducerer risikoen for variable omkostninger, og vi forventer, at disse holder stand selv i tilfælde af energirationering i Europa, idet vi kun bemærker EMEA brint tegner sig for 2 % af det samlede APD-salg,” sagde Harrison.

Ved at udstikke denne position vurderer Harrison APD-aktier som et køb med et kursmål på $300, der antyder et potentiale på 19 % på et år. (For at se Harrisons track record, Klik her)

Der er 11 nylige analytikeranmeldelser for APD, og ​​de inkluderer 7 Køb og 4 Hold for at give aktien en moderat Køb-konsensusvurdering. Aktierne handler for $252.02 og har et gennemsnitligt kursmål på $284.55, hvilket indikerer en potentiel gevinst på ~13%. (Se APD aktieprognose på TipRanks)

Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.

Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.