Sølv, kobberpriser stiger midt i forsyningsmangel

Vigtige takeaways

• Utilstrækkelige forsyninger kan føre sølvprisen per ounce til en ni-årig, $30 høj
• I mellemtiden er prisen på kobber pr. pund steget, da forsyningsafbrydelser og Kinas økonomiske genopvågning reducerer de globale forsyninger
• Q.ai's ædelmetalsæt giver investorer mulighed for at drage fordel af det globale ædelmetalmarked

Kobber- og sølvpriserne er stigende i 2023 på grund af utilstrækkeligt udbud mod stigende efterspørgsel. Nogle analytikere ser, at disse ædelmetaller nyder moderate til store gevinster i år. Her er scoopet bag stigende priser – og hvordan man investerer hvis du ønsker at udnytte disse skinnende metaller.

Sølvprisen pr. ounce stiger

Sølv futures steg fra $23.42 den 5. januar til $23.94 den 20. januar, en beskeden stigning for det skinnende metal. Men en CNBC-rapport fandt, at nogle analytikere ser, at sølvprisen pr. ounce når $30 i 2023. Hvis det er tilfældet, ville det være sølvs højeste pris i ni år, siden det formørkede det samme i februar 2013.

Janie Simpson, administrerende direktør hos ABC Bullion, fortalte CNBC, at sølv ofte er steget med næsten 20 % i år med høj inflation. "I betragtning af den track record," sagde hun, "...det ville ikke overraske at se sølv mod $30 per ounce i år, selvom det sandsynligvis vil give betydelig modstand."

Randy Smallwood, præsident for Wheaton Precious Metals, er enig i, at $30 vil vise sig at være svært at toppe. Alligevel ser han priserne holde sig "behageligt over $20 pr. ounce."

Andre analytikere forudser, at frygt for recession og faldende inflation kan afbøde den industrielle efterspørgsel, hvilket kan bringe sølvprisen pr. ounce til $18.

Hvorfor klatrer sølv?

Analytikere tilskriver lave sølvforsyninger og dets tendens til at overgå guld i højinflationsmiljøer til metallets succes i det tidlige år. Ifølge Sølvinstituttet, producerede miner 843.2 millioner ounces sølv i 2022. Det er et ikke uvæsentligt fald fra 2016's 900 millioner ounces.

Fordi sølv ofte er et biprodukt af minedrift for andre metaller, er det sværere at øge produktionen for at imødekomme efterspørgslen. Øget behov i bilindustrien, elektronikindustrien og teknologiske industrier for vedvarende energi kan også bidrage til stigende efterspørgsel.

Kobberprisen pr. pund stiger i januar

kobberpris pr. pund er også stødt op i januar, fra $3.74 den 4. januar til $4.25 den 20. januar. Også her peger analytikere på udbuds- og efterspørgselsproblemer, der driver højere priser.

En nylig Goldman Sachs råvareprognose tyder på, at kobber i gennemsnit vil være omkring 4.42 dollars pr. pund i 2023. Disse tal kan nå så højt som 5.54 dollars næste år. De giver forsyningsproblemer, mineforstyrrelser og faldende kapitaludgifter på minevirksomheder skylden for stigende metalpriser.

John E. Gross of metals management konsulentfirma John E Gross Consulting gav især skylden for problemer i sydamerikanske miner.

Mens protester i Peru har afsporet produktionen på to steder i landet, truer en kontraktstrid i Panama med at skære 300,000 tons fra den globale forsyning.

Og i Chile har faldende malmkvaliteter, vandmangel og vedligeholdelsesproblemer reduceret kobberproduktionen.

Men faldende udbud er kun halvdelen af ​​ligningen. Efterhånden som Kina løsner mange af sine "nul Covid"-politiske restriktioner, sætter stigende industriel aktivitet mere efterspørgsel på den globale pulje.

Sådan investerer du i ædle metaller

Investorer er ofte afhængige af ædle metaller som sølv og kobber diversificere deres porteføljer fra mere traditionelle investeringer. Fordi de står over for forskellige markedspres, kan de evt bevæge sig i forskellige retninger fra aktier eller obligationer. Det giver investorerne en finansiel buffer mod visse økonomiske eller markedsmæssige begivenheder.

Hvis du undrer dig over, hvordan du investerer i ædle metaller, er her fire steder at starte.

Ædelmetal-relaterede aktier

Ædelmetalaktier løber fra mineselskaber og raffinaderier til – afhængigt af din definition – smykkevirksomheder. At eje aktier giver dig mulighed for at drage fordel af både potentielt udbytte og aktiekursstigning.

Ædelmetalaktier indebærer dog risici, fra markedsnedgange til at vælge en kronisk taber. Især minedrift giver anledning til bekymringer som naturkatastrofer, minelukninger og beskyldninger om brug af børnearbejde.

Og fordi mineaktiers præstationer kan påvirkes af præstationer af ædle metaller, medfører disse investeringer ekstra volatilitetsrisiko.

Futures på ædle metaller

Futures er kontrakter, der specificerer vilkårene for en fremtidig handel mellem en køber og sælger.

Investorer kan bruge futures på ædle metaller til at satse på svingende metalpriser uden besværet med at eje fysiske varer. Når kontrakten udløber, kan du have mulighed for at udbetale eller tage det fysiske metal i besiddelse.

Men pas på: Futures kontrakter indebærer betydelige risici, herunder forstørrede tab, hvis du udnytter din investering. Der er også en risiko for, at leverandøren ikke kan opfylde kontrakten, når den tid kommer.

Kobber og sølv ETF'er

Ædelmetaller ETF'er kan evt købe og opbevare fysiske varer, handle med ædelmetalfutures eller holde aktier i relaterede virksomheder.

Generelt forventes kobber- og sølv-ETF'er ikke at klare sig bedre – de bruges som en mangfoldig, flydende sikring mod inflation eller markedsuro. Du kan bruge ETF'er til at omgå risici for tyveri og illikviditet (for fysiske metaller) eller koncentreret volatilitet (for metaller og aktier).

Alligevel er der ingen garantier for, at disse investeringer vil fungere, eller at deres priser ikke vil blive påvirket af ændringer i udbud og efterspørgsel.

Mønter og guldbarrer

Nogle investorer foretrækker de følelsesmæssige fordele ved at eje fysiske metaller. Denne form for investering i ædelmetaller er dog generelt den mindst flydende og dyreste. Fysiske metaller producerer ikke pengestrømme, og du kan pådrage dig højere omkostninger til at købe, opbevare og forsikre din investering.

Glem ikke Q.ai's ædelmetalsæt

Investering i sølv, kobber og ethvert andet ædelmetal kommer med deres egne risici, ligesom enhver investering. Alligevel er mange investorer afhængige af ædle metaller som en veritabel "sikker havn" i turbulente tider. De tilbyder også et unikt diversificeringspotentiale, som du har svært ved at finde i andre aktiver.

Hvis du er en af ​​disse investorer, men du ikke ønsker at beskæftige dig med besværet med at administrere dine egne metaller, bebrejder vi dig ikke.

Det er derfor, Q.ai tilbyder Ædelmetalsæt. Dette sæt tilbyder diversificeret eksponering til guld, sølv, platin og palladium med en risikojusteret balance på fire ETF'er. Du kan tilføje det til din bredere portefølje for at sikre dig mod inflation, Markedsvolatilitet eller bare bringe en unik mangfoldighed ind.

For investorer, der søger ædle metaller, på den nemme måde, kan dette sæt lige passe regningen. (Eller mønt, som det var.)

Download Q.ai i dag for adgang til AI-drevne investeringsstrategier.