SQ Aktie i dag: Hvorfor denne bearish Option Trade In Block vinder $110 med det samme

Bloker (SQ) aktie har sat en række lavere højder og lavere nedture i de seneste uger. Tirsdag brød SQ-aktien en smule under 50-dages glidende gennemsnit. SQ-aktien viser også svag relativ styrke. Det RS-vurdering er en middelmådig 58 på en skala fra 1 til 99.

X

Derfor kan handlende, der tror, ​​at SQ ikke vil genvinde 50-dages-linjen i de næste par uger, se på en handel med call spread-optioner.

SQ lager i dag: Handel-opsætning

En bear call spread involverer at sælge et out-of-the-money call og købe et yderligere out-of-the-money call.

Strategien kan være rentabel, hvis aktien handles lavere, sidelæns, og selvom den handler lidt højere, så længe den holder sig under det korte call ved udløb.

Tirsdag spredte et SQ-bjørneopkald sig ved at bruge udløbet den 17. marts og 80 og 85 strike-priserne handlede omkring $1.10. Handlende, der sælger spreadet, vil modtage $110 i optionspræmie for en blok på 100 aktier. Behandl det som den maksimalt mulige gevinst. Det maksimale tab ville være $390.

Spredningen vil opnå den maksimale fortjeneste, hvis SQ-aktien lukker under 80 den 17. marts, i hvilket tilfælde hele spreadet vil udløbe værdiløst, hvilket giver den erhvervsdrivende mulighed for at beholde $110-optionspræmien.

Risiko vs. Belønning

Det maksimale tab vil forekomme, hvis SQ lukker over 85 den 17. marts. Dette ville medføre, at premium-sælgeren taber $390 på handlen.

Mens nogle optionshandler har risikoen for ubegrænsede tab, er en bear call spread en risikodefineret strategi. Således kender du altid det værst tænkelige scenarie på forhånd.

Et stop loss kunne indstilles, hvis spredningsværdien stiger fra $1.10 til $2.20. Da dette er en bearish position, bør handlende, der tror, ​​at SQ-aktien kan bevæge sig højere herfra, ikke gå ind i denne handel.

Positionen starter med et delta på -11, hvilket betyder, at det omtrent svarer til at være korte 11 aktier i SQ-aktier.

Ifølge IBD lagerkontrol, SQ aktie rangerer som nr. 14 i sin gruppe og har en Sammensat vurdering af 73, en EPS-vurdering på 89 og a Relativ styrkevurdering af 58.

Husk, at optioner er risikable, og investorer kan miste 100% af deres investering.

Gavin McMaster har en kandidatgrad i anvendt finansiering og investering. Han specialiserer sig i indkomsthandel ved hjælp af optioner, er meget konservativ i sin stil og mener, at tålmodighed i at vente på de bedste opsætninger er nøglen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KAN OGSÅ LIGE:

Denne Iron Condor-idé har et potentielt afkast på 69 % for NVDA-aktier

AMAT aktie på vej til 125? Prøv denne Option Trade Ahead Of Earnings Report

STLD-aktie i dag: Hvorfor denne opkaldsmulighed i ståldynamik kan øge dit afkast med $585

Se vores markedseksperter se topbeholdninger hver morgen på IBD Live

Tid til et Bull Call Spread på Lennar Aktie?