Sidste uge S & P 500, Dow Jones, Nasdaq , Russell 2000 alle brød under den store støtte og faldt kraftigt til en oversolgt tilstand. Dette skarpe træk var forudset lige før det skete baseret på den førende indikator for bjørnemarkedet, som jeg diskuterede i videoen nederst i indlægget.
Brug af aktiemarkedsbredde som markedstiming
Fredag havde alle de 4 indeks et stærkt opsving fra den oversolgte tilstand. Dette er væsentlig ikke på grund af omfanget af rallyet, men markedsbredden fordi forskellen mellem antallet af aktier ramte 52 Weeks High og 52 Weeks Low steg fra -1600 til -160. Dette er en skarp drejning fra en meget bearish markedsbredde til næsten neutral, da størstedelen af aktierne deltog i vendingen. Se markedsbreddediagrammet nedenfor:
Fra ovenstående diagram svarede stigningen i markedsbredden efter 24. januar 2022 og 24. februar 2022 (omkranset i orange) til et lavt sving i S&P 500. Et markedsrally kan forventes baseret på den aktuelle markedsbredde. Dernæst skal vi bestemme kvaliteten af det potentielle rally for at forudse, hvor langt det kan gå.
Wyckoff-metode til at identificere bjørnemarkedets bund
Lad os anvende Wyckoff-metoden for at finde ud af, om dette sandsynligvis er en aktiemarkedsbund eller en tyrefælde ved at fokusere på prishandlingen og volumen. Se diagrammet over S&P 500 Futures nedenfor:
Den bearish bias af S&P 500 blev dannet efter salget skete i januar 2022. Efterfølgende blev der dannet et Wyckoff omfordelingsmønster (som fremhævet med orange). Efter upthrust efter distribution (kommenteret som UTAD), stævnerne var af dårlig kvalitet, og nedsvingene var impulsive og ustabile med stigende udbud. Disse er de vigtigste egenskaber ved et bjørnemarked, der fører til et tegn på svaghed (annoteret som SOW).
Bekræftelsen af det stærke nedsving blev identificeret efter det svage rally den 18. april 2022 (annoteret som LPSY 0), hvor jeg forklarede detaljeret om bearish signal registreret fra Wyckoff distributionsmønster i videoen.
I sidste uge brød S&P 500 under den store støtte på 4100 efterfulgt af et skarpt træk ned under 3900 inden for 4 dage, hvilket markerede et tegn på svaghed fra omfordelingsstrukturen. Trods den skarpe nedgang, klimatiske prishandlinger og volumen dukkede ikke op, foreslog afventende institutions kapitulation. Dette er en vigtig forskel, når man sammenligner med salgsklimakslavet dannet den 24. januar 2022.
Der var tilstedeværelse af efterspørgsel sidste torsdag, hvilket afspejles på efterspørgselshale og den lille stigning i volumen, mens prisen ramte oversolgt af ned-kanalen. Det blev bekræftet af fredagens prisaktion. Dette er sandsynligvis aflastningsrallyet for at teste akselinjen nær 4050-4100, hvor støtten vendte-modstand.
Modstandszonen falder sammen med forsyningsledningen til nedkanalen, som potentielt kan danne det sidste forsyningspunkt (annoteret som LPSY 2), hvor udbud vil blive tiltrukket af institutioner til at sælge til styrke (som angivet i grøn pil) efterfulgt af lavere kursmål på 3600 (og lavere). Dette kan ligne bjørnemarkedet i 2008 fra prisstrukturen til markedsrotationssekvens som diskuteret i videoen for 2 uger siden.
Den førende indikator på bjørnemarkedet
Som nævnt tidligere, se videoen nedenfor for at finde ud af, hvordan du bruger denne førende indikator på bjørnemarkedet som tidlig advarsel, før det skarpe træk skete i sidste uge (og derefter) i S&P 500.
Baseret på karakteristikaene ved prishandlingen og volumen er det en bedre indsats at sælge til styrke for at undgå tyrefælde. Under et mere bullish scenarie, hvor det nuværende rally er stærkt nok til at teste 4200, kunne der forventes et handelsinterval snarere end en fortsættelse af udsalget for at teste 3600 på kort sigt. Besøg TradePrecise.com for at få mere aktiemarkedsindsigt i e-mail gratis.
Denne artikel blev oprindeligt udgivet på FX Empire
Mere fra FXEMPIRE:
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html