At træffe den rigtige beslutning på investeringsmarkedet er ingen nem opgave. Hvad investorer har brug for her, er en måde at skære igennem støjen, tage den rå strøm af aktiedata og reducere den til et mønster, et brugbart informationspunkt, der kan indikere potentielle vindere på markederne. Det er her TipRanks Smart Score kommer ind, et dataværktøj, der fylder netop denne niche.
Smart Score tager de indsamlede data fra aktiemarkedet og sætter dem i gang, samler dem i kategorier og vurderer hver aktie efter en række af 8 faktorer. Hver faktor er kendt for at korrelere med positiv præstation. Gennem Smart Score-algoritmen bliver alle 8 faktorer samlet og destilleret til en enkelt score, på en skala fra 1 til 10, der giver et klart signal til investorerne.
Kombiner nu det med den klassiske defensive holdning til en tid med ustabilitet på markedet, udbytteaktien. Højafkastudbytter giver en vis beskyttelse mod markedsnedgange og inflationære økonomiske miljøer, hvilket gør dem til et populært valg for defensivt indstillede investorer.
Vi har åbnet platformen for at finde aktier, der tilbyder det bedste fra begge verdener – en 'Perfect 10' fra Smart Score og et udbytte, der giver over 7 %. Er det de rigtige aktier til at gå all-in? Et kig på dataene og analytikerkommentaren vil pege os mod et svar.
Akkord energi (CHRD)
Den første 'perfekte 10'-aktie, vi vil se på, er Chord Energy, et midcap-selskab i kulbrinteefterforskningssektoren. Dette selskab opererer i Williston-bassinet i North Dakota og Montana, hvor det fokuserer på organisk boreaktivitet og horisontal fracking for at frigive råoliereserver. Chord er en topproducent i Williston og producerede i 3Q22 172,500 tønder olieækvivalent dagligt.
Stærk produktion har ført til stigende indtægter. Chord indbragte i alt 1.19 milliarder USD på toplinjen i 3. kvartal, en stigning på omkring 50 % sekventielt og en imponerende 196 % år-til-år. På bundlinjen, til $7.20 per udvandet aktie, mere end fordoblede tallet den udvandede EPS på $3.16 rapporteret i 3Q21. Det kom dog ind under prognosen på $8.35.
I kontante aktiver rapporterede Chord en nettoindtægt fra fortsættende operationer på $941.6 millioner og $783.6 millioner i nettolikvide fra driften. Selskabets likviditet var pr. 30. september $658.9 millioner; dette oversteg virksomhedens 400 millioner dollars gæld.
Den solide balance giver Chord mulighed for at deltage i et stærkt kapitalafkastprogram for investorer. Selskabet købte 1.2 millioner aktier tilbage i tredje kvartal for i alt 125 millioner dollars og erklærede et basis-plus-variabelt udbytte til almindelige aktionærer. Det erklærede udbytte på $3.67 pr. aktie inkluderer en base på $1.25 og en variabel på $2.42. Basisudbyttet årligt bliver til $5 og giver 3%; med variablen årstal den til $14.68 og giver mere robuste 9.3%.
Denne aktie har fanget opmærksomheden fra den 5-stjernede analytiker Neal Dingmann fra Truist, som skriver: "Vi forudser, at Chord vil fortsætte med at være lederen af E&P-aktionærer i mellemklassen med en samlet procentvis udbetaling, der konkurrerer med nogen af de største producenter... CHRDs FCF-implementeringsstrategi har løftestænger til at returnere pengestrømmen tilbage til sine aktionærer, hvilket resulterer i det nyligt erklærede variabelt udbytte på $3.67/sh. Vi mener, at der er yderligere plads for CHRD til at fortsætte med en vedvarende aktietilbagekøbsplan bestående af et basisudbytte på mindst $1.25/sh og potentielt højere end det ovennævnte variable udbytte. Yderligere, mens virksomhedens $125 mill. i 3Q22 tilbagekøb var opportunistisk, forventer vi fuldt ud, at dette program vil fortsætte et godt stykke igennem 2023."
Dingmanns kommentarer understøtter hans Køb-vurdering på aktien, mens hans kursmål på $214 indebærer en 38% opside i de næste 12 måneder. (For at se Dingmanns track record, Klik her)
Chord Energy har 5 nylige analytikeranmeldelser på arkivet, og de er enstemmigt positive for en Strong Buy analytikerkonsensusvurdering på aktien. Det gennemsnitlige kursmål her er $197.60, hvilket tyder på en 27% opside fra den nuværende handelspris på $155.05. (Se CHRD aktieanalyse på TipRanks)
Hess Midstream Operations (HESM)
Dernæst er et midstream-selskab, Hess, en anden operatør i Williston-bassinet. Hvor Chord, ovenfor, er en produktionsvirksomhed, arbejder Hess dog med transport af kulbrinteprodukter fra brøndhoved til distributionspunkter - midstream-sektoren. Hess' aktiver omfatter indsamling af rørledninger til råolie, naturgas og vand, sammen med en række forskellige naturgas- og råolieanlæg til behandling og opbevaring og terminalfaciliteter til eksport.
Hess oplevede et hop i volumen i løbet af 3Q22, og det afspejlede sig i selskabets økonomiske resultater. Toplinjeindtægterne nåede op på 334.8 millioner dollars, en stigning på 10% i forhold til året før, og drev en nettoindtægt på 159.4 millioner dollars, mens nettolikvide fra driften nåede 234.7 millioner dollars. På bundlinjen kom nettoindtægten til Hess Midstream Partners LP op på 23.2 millioner dollars, eller 53 cents per aktie. EPS-værdien steg 39 % å/å.
I oktober erklærede selskabet sit udbytte til 0.5627 USD pr. almindelig aktie for 3. kvartal. Dette var en stigning på beskedne 1.2 % i forhold til 2. kvartal og en stigning på 5 % i forhold til samme periode året før. På årsbasis betaler udbyttet 2.25 USD pr. almindelig aktie og giver 7.9 %. Udbyttet blev senest udbetalt den 14. november.
I dækning af Hess Midstream for JPMorgan finder analytiker Jeremy Tonet virksomheden i en solid position til at bringe afkast til investorer. Han skriver, "HESM besidder solide langsigtede, gebyrbaserede kontrakter understøttet af MVC'er og indbyggede gebyrgenberegningsmekanismer for at udligne eventuelle volumenmangler. Producersponsor HES har en omfattende position i kernen af Bakken med et dybt borelager og planlægger at øge produktionen til ~200 mboed (og stabilisere sig derefter). HESM har vist konsekvent dedikation til at returnere kontanter til aktionærerne via både tilbagekøb af sponsorenheder og en forpligtelse til ~5 % årlige distributionsstigninger gennem mindst 2024."
Fremadrettet fra denne holdning vurderer Tonet aktierne som overvægtige (et køb) og sætter et kursmål på $34 for at indikere et 19% opsidepotentiale, der går ind i næste år. (For at se Tonets track record, Klik her)
Denne mid-cap midstreamer har modtaget 3 anmeldelser fra Streets analytikere, og de er alle positive, hvilket understøtter en stærk køb-konsensusvurdering på aktien. HESM har en nuværende pris på $28.63 og et gennemsnitligt kursmål på $35, for et 22% opsidepotentiale i de næste 12 måneder. (Se HESM aktieprognose på TipRanks)
Hold dig ajour med bedst at TipRanks' Smart Score har at tilbyde.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html