Da vi går ind i den sidste del af 2022, med mindre end tre uger til vi vender siden til 2023, sender markederne og økonomien en række blandede signaler. Aktierne er fladet noget ud i løbet af den seneste måned med reduceret volatilitet sammenlignet med de foregående seks måneder. Samtidig skal investorerne overveje de økonomiske signaler – især vedvarende høj inflation og usikkerhed omkring Federal Reserves rentebeslutning i denne uge. Det er et vanskeligt miljø for at træffe aktiebeslutninger.
Det, der er brug for her, er et simpelt værktøj, der kan skære igennem støjen og give et letlæseligt, datadrevet skilt på enhver bestemt aktie. Det er her TipRanks Smart Score kommer ind, et analytisk værktøj, der tager strømmen af rå markedsdata og opdeler dem med en række af 8 let identificerbare faktorer, som hver er kendt for at matche op til fremtidig outperformance. Samlet og destilleret til en enkeltcifret score giver disse faktorer en nyttig pointer for hver aktie. Smart Score-vurderingen kommer på en skala fra 1 til 10, hvor en perfekt 10 er den højeste og den tydeligste vejviser for investorer.
Nogle få udvalgte aktier vil få scoren 'Perfekt 10', den højeste vurdering fra Smart Score. Er disse de rigtige til din portefølje? Ifølge algoritmerne markerer de alle boksene for gevinster i det kommende år; vi har hentet detaljer om tre af dem for at finde ud af, hvad der får dem til at tikke. Her er de, sammen med kommentarer fra Gadens analytikere.
HubSpot, Inc. (NAV)
Vi starter i tech-verdenen, hvor HubSpot er et velkendt navn inden for online inbound marketing, og har et ry som en innovatør på området. HubSpot tilbyder sine kunder – eksperter på sociale medier, CRM-eksperter, indholdsadministratorer og SEO-optimeringsværktøjer – en stærk line-up af webanalyseprodukter ved hjælp af freemium-modellen. Under denne model er grundlæggende tjenester tilgængelige for brugere gratis, med muligheder på højere niveau og opgraderinger tilgængelige som betalte abonnementer.
HubSpots software er på 6 sprog og er i brug i mere end 120 lande af mere end 158,000 betalende kunder. Denne metric kommer fra de finansielle resultater for 3Q22 og repræsenterer en stigning på 24 % år-til-år. Virksomhedens abonnementsmodel er rentabel, og HubSpot indbragte i gennemsnit over $11,000 i abonnementsindtægter pr. kunde i 3. kvartal, en stigning på 7% for samme periode året før. Den samlede omsætning i 3. kvartal 22 blev rapporteret til $444 millioner, hvilket giver en gevinst på 31 % å/å. Abonnementsindtægter udgjorde $435 millioner af det samlede beløb og steg 32 % fra 3. kvartal 21.
På indtjeningen rapporterede selskabet både positive og negative. I GAAP-termer rapporterede HubSpot et kvartalsvis nettotab på $31.4 millioner, eller 65 per aktie. Dette var væsentligt dybere end GAAP-nettotabet i 3. kvartal 21. På den anden side, i ikke-GAAP-tal, var nettoindkomsten positiv med 35.1 mio. USD eller 69 cents pr. udvandet aktie, hvilket repræsenterer en stigning på 37 % i netto og en stigning på 38 % i den udvandede EPS.
Aktien har dog, som så mange andre, fået et godt tæsk i år, og aktierne handles nu med 56 % rabat i forhold til kursen i begyndelsen af 2022.
Det kunne være en mulighed, ifølge afhandlingen udarbejdet af Credit Suisse-analytiker Rich Hilliker.
"Vi tror på, at HubSpot positionerer sig som den næste front- og middle office softwareleder, og at dens værdibaserede vækststrategi er stærkt genklang hos kunderne på alle stadier af deres livscyklus, hvilket fører til større standardisering og eventuel udvidelse... Vi tror på kombinationen af tankevækkende , flittig og fortsat produktudvikling, kombineret med en gennemtrådt, naturlig freemium til betalt konverteringsbevægelse, har resulteret i en dybt overbevisende produkt- og værdistyret vækstalgoritme, der får kunderne 'hooked on hubs',” sagde Hilliker.
Til dette formål vurderer Hilliker HUBS en Outperform (dvs. Køb) med et kursmål på $400, der indebærer en etårig gevinst på 37%. (For at se Hillikers track record, Klik her)
Samlet set mangler teknologifirmaer som HubSpot aldrig analytiker opmærksomhed, og HUBS-aktier har 21 nylige analytikeranmeldelser på rekord. Disse fordeler 19 til 2 til fordel for Buys over Holds, for en stærk køb-konsensusvurdering. Med en handelskurs på $291.38 og et gennemsnitligt kursmål på $380.38 kan aktien prale med en potentiel opside på ~31%. (Se HUBS aktieanalyse på TipRanks)
Vaxcyte, Inc. (PCVX)
Den næste 'perfekte 10' aktie, vi kigger på, er Vaxcyte, et biotekfirma, der er involveret i vaccineforskning, der arbejder på profylaktiske vacciner mod en række alvorlige bakterielle infektioner, herunder pneumokoksygdom, gruppe A streptokokker og paradentose. Virksomhedens forskningsspor er baseret på Vaxcytes proprietære cellefri proteinsynteseplatform, XpressCF, og målet er at skabe vacciner, der indeholder forskellige antigener og proteinbærere – kritiske byggesten, der er afgørende for vax-effektivitet.
Virksomhedens forskningspipeline har i øjeblikket fire spor, hvoraf tre i øjeblikket er på prækliniske stadier. Den fjerde, VAX-24, er under udvikling som et forebyggende middel mod invasiv pneumokoksygdom og lungebetændelse. VAX-24 er en 24-valent pneumokok-konjugatvaccinekandidat (PCV), og data frigivet i slutningen af oktober var yderst positive og nåede adskillige milepæle. Toplinjedata fra fase 1/2 proof-of-concept-studiet viste positive resultater med hensyn til sikkerhed, tolerabilitet og immunogenicitet ved alle doser og gav støtte til virksomheden til at gå videre med et fase 3-studie baseret på 2.2 mcg-dosis. Undersøgelsen blev udført med raske voksne i alderen 18 til 64 år. Vaxcyte planlægger at gennemføre regulatoriske drøftelser om: fase 3-forsøg i løbet af 2H23 og forventer at have fase 3-data tilgængelige i 2025.
Markedets reaktion på datafrigivelsen viser, hvorfor biotekaktier kan være populære blandt investorer - aktierne sprang 60% på én dag og handles nu til cirka det dobbelte af deres værdiansættelse den 20. oktober.
Vaxcyte udnyttede springet i aktiekursen til at lave et offentligt udbud af aktier. Selskabet satte 17,812,500 aktier i almindelige aktier på markedet til $32 hver, og med tegningsoptionerne fuldtegnet realiserede det $690 millioner i bruttoprovenu fra salget.
Ser fremad, BTIG-analytiker Thomas Shrader ser masser af styrke i virksomhedens pipeline og dets potentielle adresserbare marked. Han skriver: "Virksomhedens vacciner ser ud til at blive klassens bedste på markedet for næsten 40 milliarder dollars til infektionssygdomsvacciner... Det meste af aktiens nuværende værdi er baseret på hovedprogrammet VAX-24 og den nylige P1/2-udlæsning efterlader vaccinen klar til at blive BIC på dette $7 milliarder marked, der kan fordobles i det næste årti..."
"Det er svært at forestille sig en stærkere udlæsning end de seneste P1/2-data for VAX-24, hvor alle tre doser viser en profil, der sandsynligvis understøtter godkendelse, og alle tre doser viser en AE-profil, der i det væsentlige er identisk med mindre effektive, men allerede godkendte vacciner," Shrader tilføjet.
Shrader tilføjer en Køb-vurdering til sin kommentar om Vaxcyte og fuldender sin bullish holdning med et kursmål på $69, hvilket indikerer hans tillid til en opside på ~63% for de næste 12 måneder. (For at se Shraders track record, Klik her)
Samlet set har Vaxcyte hentet 4 nylige analytikeranmeldelser, og de er alle positive - hvilket gør Strong Buy-konsensusvurderingen enstemmig. Aktierne lukkede sidst på $42.39 og har et gennemsnitligt kursmål på 61.75, hvilket indebærer en opside på ~46% ved udgangen af næste år. (Se PCVX aktieanalyse på TipRanks)
Rocket Pharmaceuticals (RACK)
Mange individer er født med lidelser, som der ikke er nogen kur mod, eller som kun findes sparsomme behandlinger for at forbedre deres livskvalitet. Men med genterapi siges det, at hele lidelser kan elimineres efter blot én behandling, der er rettet mod deres kilde.
Den næste aktie, Rocket Pharma, er en genterapivirksomhed, der er involveret i udviklingen af nye behandlinger for alvorlige sygdomme med 'høje udækkede medicinske behov'. Virksomheden bruger genterapimetoder til at tilpasse vira som leveringssystemer, der er i stand til at indsætte ny genetisk information direkte i de sygdomsramte celler, erstatte de forkerte eller beskadigede gener og ændre cellen på det genetiske og molekylære niveau for at reducere sygdomspræsentationen. Potentielt tilbyder disse terapier potentiale for helbredelse af de målrettede sygdomme snarere end palliativ behandling.
Virksomhedens pipeline indeholder aktive programmer, der arbejder med genterapier for adskillige terminale kræftformer og alvorlige pædiatriske tilstande. Målrettede sygdomme omfatter Danons sygdom, Fanconi Anæmi (FA), Leukocytadhæsionsmangel (LAD-I) og Pyruvat Kinase Deficiency (PKD), og virksomheden arbejder gennem associerede viral vektor (AAV) og lentiviral vektor (LVV) spor for at skabe leveringssystemer til de genetiske terapeutiske midler.
Baseret på de seneste stærke kliniske resultater forventer Rocket at lave regulatoriske ansøgninger på både LAD-I og FA sporene i løbet af 2023. LAD-I ansøgningen er planlagt til 1H23, og FA ansøgningen til 2H23. Kliniske data for begge spor bør præsenteres inden udgangen af dette år.
I andre kliniske opdateringer har Rocket rapporteret positive resultater fra sit fase 1 kliniske forsøg med RP-A501 mod Danons sygdom. Undersøgelsen viste, at lægemiddelkandidaten gav en holdbar behandlingseffekt, og pædiatriske og voksne patienter viste 9 til 36 måneders sygdomsforbedring. Lægemiddelkandidaten var også veltolereret. Virksomheden har designet en fase 2 pivotal undersøgelse og samarbejder med FDA for at få regulatorisk feedback.
Mens alt dette har foregået, har Rocket også flyttet for at udvide sit AAV-baserede genterapiprogram i hjerte-kar-sygdomme gennem erhvervelse af Renovacor. Flytningen giver Rocket ejerskab af Renovacors pipeline af AAV-baserede genterapiprodukter. Fusionsvilkårene blev gennemført i alle aktier, og Renovacor-aktier stoppede handel den 1. december.
Rockets aktier faldt i maj i år, men er siden da steget 139%. Alligevel, Canaccord-analytiker Whitney Ijem ser virksomheden i en stærk position til at fortsætte sine gevinster.
"Vi tror fortsat, at RCKT-aktier repræsenterer en unik mulighed inden for genterapiområdet. Vi kan godt lide virksomhedens differentierede genterapi-pipeline... Den sene pipeline giver sigtelinje til kommercialisering af både RP-L201 og RP-L102, med BLA+MAA-ansøgninger, der forventes i henholdsvis 1H23 og 2H23. I mellemtiden bør RCKTs pipeline i tidligere fase fortsætte med at levere kliniske katalysatorer på kort til mellemlang sigt. Plus, vi forventer, at tilføjelser til pipelinen – såkaldt 'Wave 2' i 2023 – vil bidrage yderligere til værdiansættelsen og den katalysatordrevne side af historien,” sagde Ijem.
Disse kommentarer understøtter Ijems Køb-vurdering, og hendes prismål på $49 indebærer et potentiale på 157 % for det kommende år. (For at se Ijems track record, Klik her)
Tyrene løber helt sikkert efter RCKT; aktien har 11 nylige analytikeranmeldelser, og de er alle positive – for en enstemmig Strong Buy-konsensusvurdering. Aktien er prissat til $19, og dens gennemsnitlige kursmål på $54.90 er endnu mere bullish end Canaccord-synet, hvilket tyder på en gevinst på ~187% i de næste 12 måneder. (Se RCKT aktieanalyse på TipRanks)
Hold dig ajour med bedst at TipRanks' Smart Score har at tilbyde.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html