Tom Gayners firma køber Brookfield Asset Management, dumper Texas Pacific Land

Resumé

• Guruen investerede i Brookfield Asset Management efter dets spinoff.
• Han tilføjede til Lockheed MartinLMT
  og Activision BlizzardATVI
  positioner, mens du trimmer Regeneron-holderen.
• Gayner blev udsolgt fra Texas Pacific Land.

Tom Gayner (brancher, Portefølje), co-CEO for MarkelMKL
Corp., afslørede sin aktieportefølje for fjerde kvartal af 2022 i sidste uge.

ANNONCE

Med fokus på lovende områder, hvor Markel har god forståelse og viden, bruger guruens Virginia-baserede firma en værdiorienteret tilgang til aktieplukning. Gayner opretholder også en sikkerhedsmargin inden for investeringsporteføljen og mener, at da en aktie er en del af en virksomhed, er den værd, hvad nutidsværdien af ​​fremtidige pengestrømme er.

Med disse ideer i tankerne viser 13F-ansøgninger, at guruen etablerede seks nye stillinger i løbet af de tre måneder, der sluttede den 31. december, solgte ud af tre aktier og tilføjede eller trimmede en række andre eksisterende beholdninger. Hans mest bemærkelsesværdige handler omfattede en ny aktiepost i Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Finansiel), booster til Lockheed Martin Corp. (LMT, Finansiel) og Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finansiel) positioner, en reduktion i Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Finansiel) besiddelse og frasalg af Texas Pacific Land Corp. (TPL, Finansiel).

Investorer skal være opmærksomme på, at 13F-arkiveringer ikke giver et fuldstændigt billede af et firmas beholdninger, da rapporterne kun inkluderer dets positioner i amerikanske aktier og amerikanske depotbeviser, men de kan stadig give værdifuld information. Yderligere afspejler rapporterne kun handler og beholdninger på den seneste porteføljeindleveringsdato, som måske eller måske ikke er i besiddelse af det rapporterende firma i dag, eller endda da denne artikel blev offentliggjort.

ANNONCE

Brookfield Asset Management

Guruen investerede i 2.19 millioner aktier i Brookfield Asset Management (BAM, Finansiel), og allokerer 0.84 % af aktieporteføljen til aktieposten. Aktien handlede til en gennemsnitskurs på $30.09 per aktie i løbet af kvartalet.

Det canadiske administrationsselskab for alternative investeringer har en markedsværdi på 13.84 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $33.38 mandag med en pris-indtjening forhold af 34.03, a pris-bog forhold på 2.03 og a pris-salgsforhold af 16.12.

Efter spinoff'en i december, hvor det oprindelige firma ændrede navn til Brookfield Corp. (BN, Finansiel) og gav sit navn til den adskilte forretning, er aktien steget 4.13%.

ANNONCE

Yderligere, den GF score af 19 ud af 100, hvilket typisk indikerer dårlig præstation, afspejler muligvis ikke dets fulde potentiale nøjagtigt, da virksomheden kun modtog vurderinger for økonomisk styrke , lønsomhed.

ANNONCE

Gayner er i øjeblikket den eneste guru investeret i aktien med en ejerandel på 0.53 pct.

Lockheed Martin

Investoren øgede Lockheed Martin (LMT, Finansiel) position med 418.85% ved at købe 45,500 aktier. Transaktionen havde en effekt på 0.30 % på aktieporteføljen. Aktier handles til en gennemsnitlig pris på $464.67 hver i løbet af kvartalet.

Gayner how ejer 56,363 aktier i alt, hvilket repræsenterer 0.37 % af aktieporteføljen. GuruFocus vurderer, at han har fået 4.58% på investeringen indtil videre.

ANNONCE

Luftfarts- og forsvarsvirksomheden, som har hovedkvarter i Bethesda, Maryland, har en markedsværdi på 118.96 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $465.97 mandag med en pris-indtjening forhold af 21.46, a pris-bog forhold på 12.77 og a pris-salgsforhold af 1.86.

GF værdilinjevalu
antyder, at aktien er beskedent overvurderet i øjeblikket baseret på dens historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige indtjeningsprognoser.

ANNONCE

GF score på 90 indikerer dog, at virksomheden har et højt outperformancepotentiale på baggrund af høje ratings for rentabilitet , vækst samt mellemmærker for økonomisk styrke, GF værdi , momentum.

Af guruer investeret i Lockheed Martin, Yacktman Asset Management (brancher, Portefølje) har den største ejerandel med 0.13 % af sine udestående aktier. Catherine Wood (brancher, Portefølje), Joel Greenblatt (brancher, Portefølje), Paul Tudor Jones (brancher, Portefølje), John Rogers (brancher, Portefølje) og flere andre guruer har også positioner i aktien.

ANNONCE

Activision Blizzard

Gayner forhøjede Activision Blizzard (ATVI, Finansiel) med en ejerandel på 36.82 % og købte 167,000 aktier. Transaktionen påvirkede aktieporteføljen med 0.17 pct. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $74.26.

Han ejer nu i alt 620,600 aktier, som fylder 0.64 % af aktieporteføljen. GuruFocus fandt ud af, at han har opnået omkring 9.51 % på investeringen siden andet kvartal af 2018.

Den Santa Monica, Californien-baserede videospiludgiver, som er i færd med at blive opkøbt af MicrosoftMSFT
(MSFT, Finansiel), har en markedsværdi på 56.87 milliarder dollar; dets aktier handlede omkring $72.67 mandag med en pris-indtjening forhold af 34.12, a pris-bog forhold på 3.02 og a pris-salgsforhold af 7.76.

ANNONCE

Ifølge GF værdilinje, aktien er rimelig værdsat pt.

GF score på 89 betyder, at virksomheden har et godt outperformancepotentiale. Mens den fik høje karakterer for rentabilitet, vækst , økonomisk styrke, GF værdi , momentum rækkerne var mere moderate.

ANNONCE

Med en andel på 7.68%, Warren Buffett (brancher, Portefølje) er Activision Blizzards største guru aktionær. PRIMECAP Management (brancher, Portefølje), Første Pacific Advisors (brancher, Portefølje) og Jim Simons (brancher, Portefølje)' Renaissance Technologies har også betydelige ejerandele.

Regeneron Pharmaceuticals

Guruen huggede Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Finansiel) position med 62.02% og solgte 49,800 aktier. Transaktionen påvirkede aktieporteføljen med -0.51 pct. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitskurs på $737.86 pr.

ANNONCE

Gayner ejer nu i alt 30,500 aktier, som udgør 0.30 % af aktieporteføljen. Ifølge GuruFocus-data har han opnået anslået 47.10% på investeringen.

Biotekselskabet med hovedkontor i Tarrytown, New York, har en markedsværdi på 85.98 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $789.48 mandag med en pris-indtjening forhold af 28.46, a pris-bog forhold på 4.01 og a pris-salgsforhold af 6.54.

Baseret på GF værdilinje, synes aktien i øjeblikket at være beskedent overvurderet.

ANNONCE

Virksomheden har et godt outperformance potentiale med en GF score af 81, drevet af høje ratings for rentabilitet, vækst , økonomisk styrke på trods af det lave GF værdi , momentum rangerer.

ANNONCE

Dodge & Cox er Regenerons største guru-aktionær med en ejerandel på 2.10%. Anden top guru investorer omfatte Vanguard Health Care Fund (brancher, Portefølje), Simons' firma, Ray Dalio (brancher, Portefølje)'s Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (brancher, Portefølje), Louis Moore Bacon (brancher, Portefølje) og Catherine Wood (brancher, Portefølje).

Texas Stillehavsland

Gayner forlod besiddelsen af ​​7,900 aktier i Texas Pacific Land (TPL, Finansiel), hvilket påvirker aktieporteføljen med -0.21 %. Aktier blev handlet til en gennemsnitlig pris på $2,385.38 hver i løbet af kvartalet.

GuruFocus-data viser, at han fik anslået 61.53 % på investeringen i løbet af dens levetid.

ANNONCE

Det Dallas-baserede selskab, som udlejer jord til olie- og gasselskaber og samtidig bevarer mineralrettighederne, har en markedsværdi på 14.28 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $1,853.64 mandag med en pris-indtjening forhold af 33.68, a pris-bog forhold på 19.81 og a pris-salgsforhold af 21.64.

GF værdilinje tyder på, at aktien er rimeligt værdsat i øjeblikket.

ANNONCE

GF score på 93 betyder, at virksomheden har et højt outperformancepotentiale. Det rakte høje vurderinger til tre af kriterierne, men det GF værdi rang var mere moderat og momentum var lav.

Med en andel på 19.35%, Murray Stahl (brancher, Portefølje) er Texas Pacific Lands største guru-aktionær. David Rolfe (brancher, Portefølje) og Mario Gabelli (brancher, Portefølje) også egen bestanden.

ANNONCE

Yderligere handler og porteføljesammensætning

I løbet af kvartalet dæmpede Gayner også sin besiddelse af EnovisCFX
Corp. (ENOV, Finansiel) og boostede sine positioner i Cable OneKABEL
Inc. (KABEL, Finansiel), WatscoWSO
Inc. (WSO, Finansiel), Old Dominion Freight LineODFL
Inc. (ODLF) og flere andre aktier.

Guruens aktieportefølje på 7.46 milliarder dollar, som er sammensat af 134 aktier, er stort set investeret i finanssektoren.

Oplysninger

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.

ANNONCE