Energiaktierne med de bedste resultater i løbet af de seneste 12 måneder omfatter det argentinske firma YPF SA, raffinaderi PBF Energy Inc. og Texas-transportør af flydende naturgas GasLog Partners LP, som alle er steget godt over 100 % i det seneste år midt i volatilitet på de globale oliemarkeder. Efter at have toppet over $120 pr. tønde i første halvdel af 2022, er råoliepriserne faldet til under $80 pr. tønde i de første måneder af 2023.
På trods af virkningen af volatile priser på energiråvarer, er energiaktier som en gruppe repræsenteret af Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), er steget 23.3 % over de seneste 12 måneder, mens Russell 1000-indeks er faldet 5.1 % i samme periode.
Nedenfor ser vi på topenergiaktier i tre kategorier: bedste værdi, de hurtigst voksende og dem, der viser mest momentum i form af 12-måneders afkast. Alle data er pr. 23. februar 2023.
Det er energiaktierne med den laveste 12-måneders forsinkelse pris-til-indtjening (P/E) forhold. Et lavt P/E-forhold viser, at du betaler mindre for hver genereret overskudskrone. Overskud kan returneres til aktionærerne i form af udbytte og del tilbagekøb.
| Bedste værdi energiaktier | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsbogstaver ($ B) | 12-måneders efterfølgende P / E-forhold | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Kilde: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy er et olie- og naturgasudforsknings- og udviklingsselskab med fokus på Permian Basin i det vestlige Texas. Tidligere kendt som Laredo Petroleum Inc., ændrede virksomheden navn til Vital Energy i januar 2023. Vital Energy rapporterede rekord kvartalsvis og årligt nettoindkomst i fjerde kvartal og hele året 2022.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum er et uafhængigt olie- og gasselskab, der også opererer i det vestlige Texas. Selskabet forventer 2023 anlægsinvesteringer på 1 milliard dollar og forventer at generere justeret gratis cash flow på mere end 2.75 milliarder dollars over de næste fem år, hvilket ville svare til mere end 125 % af markedsværdien.
- PBF energi: PBF raffinerer petroleum og sælger transportbrændstoffer, smøremidler, fyringsolie og råmaterialer. I november 2022 gennemførte PBF købet af den resterende halvdel af PBF Logistics LP, et logistikselskab for olie og olieprodukter. I sin indtjeningsrapport for fjerde kvartal af 2022 rapporterede PBF, at det havde reduceret sin konsoliderede gæld med mere end $2.3 milliarder i løbet af året og annoncerede et partnerskab med Eni Sustainable Mobility om et vedvarende dieselprojekt i Louisiana.
Disse er de bedste energiaktier som rangeret efter en vækst model, der scorer virksomheder baseret på en 50/50 vægtning af deres seneste kvartalsvise år-til-år (YOY) procent indtægter vækst og seneste kvartalsvise YOY indtjening pr. aktie (EPS) vækst.
Både salg og indtjening er kritiske faktorer for en virksomheds succes. Derfor gør rangering af virksomheder efter kun én vækstmåling en rangering modtagelig for de regnskabsmæssige uregelmæssigheder i det kvartal (såsom ændringer i skattelovgivningen eller omstruktureringsomkostninger), der kan gøre det ene eller det andet urepræsentativt for virksomheden generelt. Virksomheder med kvartalsvis EPS eller omsætningsvækst på mere end 2,500 % blev ekskluderet som outliers.
| Hurtigst voksende energiaktier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsværdi ($ M) | EPS-vækst (%) | Omsætningsvækst (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Kilde: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global leverer byggeprodukter, metalfremstillingstjenester og kompletteringstjenester. For fjerde kvartal af 2022 rapporterede DMC et salg på $175.1 millioner, en stigning på 144% år over år. DMC's opkøb i december 2021 af en 60% kontrollerende andel i arkitektvirksomheden Arcadia påvirkede væksten positivt sidste år.
- Vertex Energy Inc.: Vertex producerer og distribuerer alternative og konventionelle brændstoffer, herunder motorolie og basisolier til smøremiddelproducenter. Det genbruger også industriaffaldsstrømme. Nettoindkomsten blev næsten tredoblet, da omsætningen steg næsten 15 gange i tredje kvartal af 2022. En tilbageførsel på 48 millioner dollars af urealiserede afledte tab og andre ikke-tilbagevendende poster påvirkede overskuddet i tredje kvartal.
- Kimbell Royalty Partners LP: Baseret i Fort Worth, Texas, ejer Kimbell Royalty Partners royalty-interesser på tværs af 28 stater med tilstedeværelse i alle større landbassiner i USA For hele året 2022 havde Kimbell rekord i nettoindtægt og dets højeste resultater nogensinde for olie, naturgas og naturgasvæsker.
Det er de energiaktier, der har haft det højeste samlede afkast de seneste 12 måneder.
| Energiaktier med størst momentum | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsværdi ($B) | 12-måneders efterfølgende samlet afkast (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
Kilde: YCharts
- YPF: YPF er et argentinsk olie- og gasselskab, der udforsker og producerer olieprodukter. Det engagerer sig også i nedstrøms operationer. Argentinas regering er den største interessent i virksomheden, og YPF er den bedste indtægtsgenererende virksomhed i landet.
- PBF energi: Se virksomhedsbeskrivelse ovenfor.
- GasLog Partnere: Baseret i Piræus, Grækenland, driver GasLog Partners en flåde på 14 skibe, der transporterer flydende naturgas. GasLog sagde, at flydende naturgas "reddede Europa, da energiforsyningen faldt i 2022" som følge af krigen i Ukraine, og den forudser lignende forhold for 2023.
Hvad Højesterets EPA-kendelse betyder for energiaktier
I juni 2022 besluttede den amerikanske højesteret at begrænse Miljøstyrelsens (EPA) evne til at begrænse kulstofudslip output fra kraftværker. I stedet skal EPA nu opnå kongressens godkendelse, før de vedtager omfattende klimaforandringer. Beslutningen var rettet mod Obama-administrationens Clean Power Plan (CPP), som havde opfordret energiaktører til at begrænse emissionerne med 32 % fra 2005-niveauerne inden 2030. Under CPP havde EPA bemyndigelse til at ombygge det amerikanske elsystem og skifte fra fossilt energisystem brændstoffer til renere energi alternativer.
Kendelsen fjerner potentielle EPA-reguleringsudfordringer for kul-, olie- og gaslagre, der klarede sig stærkt i 2022 midt i den stigende energiefterspørgsel i kølvandet på pandemien og den russiske invasion af Ukraine. Afgørelsen kan dog give udfordringer for lagre af vedvarende energi, hvoraf mange har kæmpet for at få indpas på trods af, at ren energi er en integreret del af præsident Joe Bidens politiske dagsorden.
Det er stadig uklart, hvor meget langsigtet opside kendelsen vil give producenter af fossile brændstoffer, givet det klare skridt over hele verden til vedvarende ren energi. Desuden har mange forsyningsselskaber allerede implementeret EPA-miljøbestemmelser, især hvor det har givet økonomisk mening.
Fordele ved at investere i energiaktier
To vigtige grunde til at investere i energisektoren er størrelsen af markedet og sektorens seneste afkast.
Markedets størrelse: I betragtning af, at verden er afhængig af energi til at drive alt fra biler til fabrikker og næsten alt andet derimellem, er det ikke overraskende, at værdien af det globale energimarked i de senere år er blevet beregnet til omkring 7 billioner dollars. Desuden Det Internationale Energiagentur (IEA) forventer, at den globale energiefterspørgsel vil vokse med mere end 30 % i 2035. Energimarkedet tilbyder også mange industrier at investere i, herunder udnyttelse, lagring, vedvarende energi, produktion, transport og distribution.
Seneste afkast: The trend er din ven, som de siger på Wall Street. Ingen sektor indbefatter dette ordsprog mere end energiaktier i løbet af det seneste år. Koncernen er førende på alle andre områder af markedet efter præstation, efter at have afkastet mere end 23 % over de seneste 12 måneder fra februar 2023.
Kommentarerne, meningerne og analyserne, der er udtrykt heri, er kun til informationsformål og bør ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning eller anbefalinger om at investere i værdipapirer eller vedtage nogen investeringsstrategi. Selvom vi mener, at oplysningerne heri er pålidelige, garanterer vi ikke dets nøjagtighed eller fuldstændighed. De synspunkter og strategier, der er beskrevet i vores indhold, er muligvis ikke egnede for alle investorer. Fordi markeds- og økonomiske forhold er genstand for hurtige ændringer, bliver alle kommentarer, meninger og analyser indeholdt i vores indhold gengivet fra datoen for indlægget og kan ændres uden varsel. Materialet er ikke tænkt som en komplet analyse af enhver væsentlig kendsgerning vedrørende noget land, region, marked, industri, investering eller strategi.
Kilde: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo