Amerikansk økonomi viser modstandsdygtighed midt i recessionsforudsigelser for 2023

TL; DR

• USA's BNP steg med en årlig rate på 2.9 % i 4. kvartal, foran de 2.6 %, som var blevet forventet
• På trods af de positive nyheder mener to tredjedele af økonomerne ved World Economic Forum i Davos, at der vil ske en recession i 2023
• I en tid, hvor temaer bliver mere og mere vigtige for investorer, kan faktorbaseret investering give nogle spændende muligheder for investorer at ride på bølgerne
• Top ugentlige og månedlige handler

Abonner på Forbes AI-nyhedsbrevet for at holde dig opdateret og få vores AI-støttede investeringsindsigt, seneste nyheder og mere leveret direkte til din indbakke hver weekend.

Større begivenheder, der kan påvirke din portefølje

Den amerikanske økonomi fortsatte med at vise modstandsdygtighed over for talrige økonomiske modvinde i 4. kvartal 2022, hvor BNP voksede med en årlig rate på 2.9 %. Det er et fald fra den sats på 3.2 %, som den voksede med i 3. kvartal, men foran de 2.6 %, som var blevet forudsagt af økonomer hos Reuters.

De to på hinanden følgende kvartaler med positiv vækst delte året i halve, hvor 1. og 2. kvartal begge havde negative BNP-tal. Selvom dette traditionelt ses som definitionen af ​​en recession, har National Bureau of Economic Research endnu ikke annonceret, at vi er i en.

Et stramt arbejdsmarked og en relativ styrke i forbrugernes forbrug er to af hovedårsagerne til, at de endnu ikke har ringet, men det betyder ikke, at vi er ude af skoven endnu.

Tallene for 4. kvartal blev forstærket af vækst i forbrugerforbruget (feriesæsonen hjælper bestemt med det), øgede offentlige udgifter på føderalt, statsligt og lokalt niveau, højere udgifter til sundhedspleje, forsyningsselskaber, boliger og minedrift.

Det kan være det stærkeste resultat, vi har set i nogen tid. Fed-formand Jerome Powell har udtalt, at økonomien endnu ikke har mærket den fulde effekt af rentestramningscyklussen. Det betyder, at presset fra højere låneomkostninger sandsynligvis vil begynde at ramme virksomheder og forbrugere, hvilket helt sikkert vil sætte en bremse på væksten.

Det ser nu meget sandsynligt ud, at vi vil se en recession af en slags i 2023, med to tredjedele af økonomer undersøgt på World Economic Forum i Davos forventer en.

—

Big Oil er sat til at annoncere rekordoverskud for 2022 på trods af højere protest fra miljøaktivister. De fleste af de største energiproducenter i verden, herunder Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron og TotalEnergies, skal offentliggøre deres årlige tal i løbet af de næste par dage.

Ifølge konsensus estimater fra Refinitiv, figuren ser ud til at blive stor. Som 190 milliarder dollars store.

Dette vil blive det højeste antal nogensinde på baggrund af rekordhøje energipriser og forsyningsproblemer relateret til krigen i Ukraine. Da vi alle betaler meget mere for vores energi og gas, er det let at forstå en negativ reaktion på nyhederne.

Men der er en vigtig pointe at huske på. Disse virksomheder er alle børsnoterede.

Det betyder, at det i mange tilfælde er almindelige mennesker, der vil drage fordel af disse store overskud. Dette kan enten være som et direkte resultat af at være individuelle aktionærer i virksomhederne, holde ETF'er, der omfatter energiproducenter, eller endda som modtagere af en pensionsordning, der investerer i dem.

For mange investorer har aktiekurserne i energiselskaber været en af ​​de eneste lyse sportsgrene i et år at glemme for porteføljer.

Forud for indtjeningsopfordringerne forventes oliegiganterne at belønne aktionærerne fra deres bumper-år. Udbyttet forventes at være højere end normalt, og der er også mulighed for, at aktietilbagekøb kan gennemføres.

Denne uges toptema fra Q.ai

I 2022 oplevede vi et stort skift på markederne. I over et årti i forvejen klarede vækstfokuserede teknologiaktier sig bedre end resten af ​​markedet med en bred margin, hvor virksomheder i sektoren voksede til at blive nogle af de mest værdifulde i verden.

Før 2008 var det finansielle virksomheder, der tilbød nogle af de bedste resultater for investorerne. I 2022 var det energiproducenterne, der fik fat i investorernes porteføljer.

Det centrale er, at de samme typer virksomheder ikke klarer sig godt hele tiden. Der er cyklusser, hvor visse faktorer fungerer bedre end andre. Ville det ikke være fantastisk, hvis der var en måde at bringe disse faktorer til investeringsgevinster?

Vi har dig dækket.

Fordi vores Smartere Beta Kit gør præcis det. Den består af fem forskellige faktorbaserede ETF'er:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Size Factor ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Hver uge analyserer vores AI enorme mængder data for at forudsige, hvordan disse faktorer sandsynligvis vil præstere i den kommende uge. Det rebalancerer derefter sættet automatisk i overensstemmelse med disse fremskrivninger for at sikre, at det altid er opdateret med de seneste oplysninger.

I et investeringsmiljø, hvor markederne reagerer så kraftigt på temaer (Web3, AI, meme-aktier, NFT'er nogen?), er det en måde at ride på bølgerne uden at skulle forudsige dem selv.

Top handelsideer

Her er nogle af de bedste ideer, som vores AI-systemer anbefaler for den næste uge og måned.

Covenant Logistics Group (CVLG) – Rederiet er et af vores Topkøb i næste uge med en A-vurdering i Kvalitetsværdi. Omsætningen voksede 16.3 % i 2022.

Laredo Petroleum (LPI) – Energiefterforskningsselskabet er vores Top Short til næste uge med vores AI giver dem et F i kvalitetsværdi og lav momentumvolatilitet. Indtjening pr. aktie er steget med 5.07 % i de seneste 12 måneder.

The Greenbrier Companies (GBX) – Transportvirksomheden forbliver vores Topkøb til næste måned med en B-rating i Technicals og Low Momentum Volatility. Omsætningen steg 68.2 % i de 12 måneder frem til november 2022.

Permianville Royalty Trust (PVL) – Restaurantvirksomheden er vores Top Short til næste måned med vores AI vurderer dem et C i lav momentum volatilitet og teknik.

Vores AI'er Top ETF-handel for den næste måned er at investere i sundhedspleje, industri og amerikanske aktier, og taiwanske aktier og teknologi. Top køb er Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, Vanguard Industrials ETF og Vanguard Total Stock Market ETF. Top shorts er iShares MSCI Taiwan ETF og iShares Global Tech ETF.

Nyligt offentliggjorte Qbits

Vil du lære mere om investering eller skærpe din eksisterende viden? Qai udgiver Qbits på vores Læringscenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, udpakke økonomiske koncepter og øge dit færdighedsniveau.

Qbits er fordøjeligt, snackbart investeringsindhold, der er beregnet til at nedbryde komplekse begreber på almindeligt engelsk.

Se noget af vores seneste her: