Warren Buffett går ind i Taiwan Semiconductor, 2 andre aktier

Resumé

• Udover Taiwan Semiconductor købte Buffett Louisiana-PacificLP forlængelse
  og Jefferies.
• Han solgte ud af STORE CapitalSTOR
  .
• Guruen føjede også til Occidental og ChevronCVX
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansiel)(BRK.B, Finansiel), det multimilliard-dollar-konglomerat, der drives af Warren Buffett (brancher, Portefølje), offentliggjorde sin aktieportefølje for tredje kvartal 2022 mandag.

Med en pengebunke på over 109 milliarder dollars at bruge på aktier i slutningen af ​​september, dedikerede den berømte guru og hans to porteføljeforvaltere, Ted Weschler og Todd Combs, en masse penge til at opskalere investeringen i Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finansiel). Det ejer nu 21.38% af selskabets udestående aktier.

Andre bemærkelsesværdige køb for kvartalet, der blev rapporteret i 13F-ansøgningen, omfattede nye stillinger i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.TSM, Finansiel), Louisiana-Pacific Corp. (LP forlængelse, Finansiel) og Jefferies Financial Group Inc. (JEF, Finansiel). Det føjede også til Chevron Corp. (CVXCVX
, Finansiel) indsats.

Med hensyn til salgssiden forlod Berkshire STORE Capital Corp. (STOR, Finansiel) og foretog store reduktioner i US BancorpTBBK
(USB, Finansiel), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Finansiel), Bank of New York MellonBK
Corp. (BK, Finansiel), General MotorsGM
Co. (GM, Finansiel) og KrogerKR
Co. (KR, Finansiel).

Investorer bør være opmærksomme på, at 13F-arkiveringer ikke giver et fuldstændigt billede af et firmas beholdninger, da rapporterne kun inkluderer dets positioner i amerikanske aktier og amerikanske depotbeviser, men de kan stadig give værdifuld information. Yderligere afspejler rapporterne kun handler og beholdninger på den seneste porteføljeindleveringsdato, som muligvis eller måske ikke er i besiddelse af det rapporterende firma i dag, eller endda da denne artikel blev offentliggjort.

Berkshires fem største besiddelse, der tegner sig for over halvdelen af ​​aktieporteføljen, er AppleAAPL
Inc. (AAPL, Finansiel), Bank of americaBAC
Corp. (BAC, Finansiel), Chevron, Coca-ColaKO
Co. (KO, Finansiel) og American ExpressAXP
Co. (AXP, Finansiel).

Guruens aktieportefølje på 296.10 milliarder dollar bestod af 49 aktier pr. 30. september. Størstedelen af ​​porteføljen var investeret i teknologiaktier til 45.16 %, mens finanssektoren har en vægt på 24.01 %, og energiarealet repræsenterer 12.05 %.

Occidental

Som tidligere afsløret øgede Buffett sin Occidental Petroleum (OXY, Finansiel) med en ejerandel på 22.58 % i tredje kvartal og købte 35.8 millioner aktier. Transaktionen havde en effekt på 0.74 % på aktieporteføljen. Aktien handlede til en gennemsnitskurs på $64.01 per aktie i kvartalet.

Positionen fylder i øjeblikket 4.03% af aktieporteføljen og er nu hans sjettestørste beholdning med 194.35 millioner aktier. Han har fået cirka 38.92% på investeringen indtil videre.

Den Houston-baserede olie- og gasproducent har en markedsværdi på 66.61 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $73.28 mandag med en pris-indtjening forhold af 7.01, a pris-bog forhold på 3.78 og a pris-salgsforhold af 2.11.

GF værdi Line antyder, at aktien er væsentligt overvurderet i øjeblikket baseret på historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige indtjeningsprognoser.

Taiwan Semiconductor

Guruen investerede i 60.1 millioner aktier i Taiwan Semiconductor (TSM, Finansiel), der allokerer 1.39 % af aktieporteføljen til aktieposten. Aktier handles til en gennemsnitlig pris på $82.65 hver i løbet af kvartalet. Det er nu den 10^th-største bedrift

Det taiwanske firma, der fremstiller halvlederchips, har en markedsværdi på 377.55 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $72.80 mandag med en pris-indtjening forhold af 14.11, a pris-bog forhold på 4.52 og a pris-salgsforhold af 6.03.

Ifølge GF værdi Line, aktien er væsentligt undervurderet i øjeblikket.

Louisiana-Stillehavet

Investoren hentede 5.79 millioner aktier i Louisiana-Pacific (LP forlængelse, Finansiel), der dedikerer 0.10 % af aktieporteføljen til positionen. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $56.84.

Byggematerialeproducenten, som har hovedkvarter i Nashville, Tennessee, har en markedsværdi på 4.22 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $58.90 mandag med en kurs-indtjening-forhold på 3.78, en pris-bog forhold på 3.10 og a pris-salgsforhold af 1.02.

Baseret på GF værdi Line, aktien ser ud til at være betydeligt undervurderet.

Jefferies

Oracle of Omaha indgik en beholdning på 433,558 aktier i Jefferies (JEF, Finansiel). Aktien handlede til en gennemsnitskurs på 31.66 USD per aktie i kvartalet.

Den New York-baserede investeringsbank har en markedsværdi på 8.45 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $36.89 mandag med en pris-indtjening forhold af 10.08, a pris-bog forhold på 0.82 og a pris-salgsforhold af 1.30.

GF værdi Line antyder, at aktien er væsentligt overvurderet i øjeblikket.

Chevron

Med en indvirkning på 0.19 % på aktieporteføljen øgede Buffett Chevron (CVX, Finansiel) ejerandel med 2.43 %, og købte 3.9 millioner aktier. Aktier blev handlet til en gennemsnitlig pris på $152.51 hver i løbet af kvartalet.

Han ejer nu 165.4 millioner aktier i alt, hvilket svarer til 8.02% af aktieporteføljen. GuruFocus vurderer, at han har fået 38.99% på investeringen indtil videre, hvilket er hans tredjestørste beholdning.

Energigiganten med hovedkvarter i San Ramon, Californien, har en markedsværdi på 360.72 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $186.55 mandag med en pris-indtjening forhold af 10.61, a pris-bog forhold på 2.27 og a pris-salgsforhold af 1.60.

Ifølge GF værdi Line, aktien er ret værdsat pt.

BUTIK Hovedstad

Guruen forlod STORE Capital med 6.9 millioner aktier (STOR, Finansiel) andel, hvilket påvirker aktieporteføljen med -0.06 %. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $28.41.

GuruFocus anslår, at han fik 34.84% på investeringen i løbet af dens levetid.

Den Scottsdale, Arizona-baserede ejendomsinvesteringsfond har en markedsværdi på $8.95 milliarder; dets aktier handlede omkring $31.65 mandag med en pris-indtjening forhold af 27.28, a pris-bog forhold på 1.67 og a pris-salgsforhold af 9.92.

Baseret på GF værdi Line, aktien ser ud til at være beskedent undervurderet.

US Bancorp

Buffett bremsede US Bancorp (USB, Finansiel) ejer 35.07%, sælger 42.01 millioner aktier og påvirker aktieporteføljen med -0.65%. Aktien handlede til en gennemsnitlig pris på $46.27 per aktie i løbet af kvartalet.

Efter endnu en reduktion i oktober ejer guruen nu 53.04 millioner aktier, som udgør 0.76% af aktieporteføljen. Han har fået cirka 38.73% på investeringen indtil videre.

Banken med hovedkontor i Minneapolis har en markedsværdi på 65.15 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $43.85 mandag med en pris-indtjening forhold af 10.42, a pris-bog forhold på 1.60 og a pris-salgsforhold af 2.77.

GF værdi Line antyder, at aktien er beskedent undervurderet.

Activision Blizzard

Investoren påvirkede aktieporteføljen med -0.21 % og nedskærede Activision Blizzard (ATVI, Finansiel) ejerandel med 12.07%, og sælger 8.3 millioner aktier. I løbet af kvartalet blev aktierne handlet til en gennemsnitlig pris på 78.30 USD hver.

Berkshire har nu 60.14 millioner aktier i alt, hvilket repræsenterer 1.51% af aktieporteføljen. Indtil videre viser data fra GuruFocus, at Buffett har tabt anslået 1.58 % på investeringen, som nu er den niende største beholdning.

Den Santa Monica, Californien-baserede videospiludgiver, som bliver opkøbt af MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, Finansiel), har en markedsværdi på 57.88 milliarder USD; dets aktier handlede omkring $73.96 mandag med en pris-indtjening forhold af 34.72, a pris-bog forhold på 3.08 og a pris-salgsforhold af 7.89.

Ifølge GF værdi Line, aktien er ret værdsat pt.

Bank of New York Mellon

Guruen solgte 10.15 millioner aktier i Bank of New York Mellon (BK, Finansiel), hvilket påvirker aktieporteføljen med -0.14 % og krymper positionen med 14.02 %. I løbet af kvartalet handlede aktien til en gennemsnitlig pris pr. aktie på $42.63.

Han ejer nu 62.21 millioner aktier i alt, hvilket afspejler 0.81% af aktieporteføljen. GuruFocus vurderer, at han har fået 1.02% på den langvarige investering.

Investeringsbanken med hovedkontor i New York har en markedsværdi på 35.22 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $43.58 mandag med en pris-indtjening forhold af 13.25, a pris-bog forhold på 1.01 og a pris-salgsforhold af 2.22.

Baseret på GF værdi Line, aktien ser ud til at være beskedent undervurderet i øjeblikket.

General Motors

Buffett trimmede sine General Motors (GM, Finansiel) position med 5.44 % og solgte 2.87 millioner aktier. Transaktionen påvirkede aktieporteføljen med -0.03 pct. Aktien handlede til en gennemsnitlig pris på $36.70 per aktie i løbet af kvartalet.

Han har nu i alt 50 millioner aktier, hvilket giver den 0.54 % plads i aktieporteføljen. GuruFocus siger, at han har opnået omkring 33.25% på investeringen i løbet af dens levetid.

Bilproducenten baseret i Detroit har en markedsværdi på 56.73 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $39.93 mandag med en pris-indtjening forhold af 6.78, a pris-bog forhold på 0.86 og a pris-salgsforhold af 0.41.

GF værdi Line antyder, at aktien i øjeblikket er beskedent undervurderet.

Kroger

Krogeren (KR, Finansiel) ejerandel blev reduceret med 4.14%, hvilket tabte 2.16 millioner aktier. Handling til en gennemsnitlig pris på $47.51 i kvartalet havde transaktionen en effekt på -0.03%.

Buffett ejer nu 50.3 millioner aktier, hvilket udgør 0.74% af aktieporteføljen. Han har fået 47.472% på investeringen indtil videre.

Købmandskæden, som har hovedkvarter i Cincinnati, har en markedsværdi på 33.33 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $46.56 mandag med en pris-indtjening forhold af 14.15, a pris-bog forhold på 3.45 og a pris-salgsforhold af 0.24.

Ifølge GF værdi Line, aktien er ret værdsat pt.

Se resten af ​​Buffetts portefølje link..

Oplysninger

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.