Hvorfor dette kan være et 'livsændrende' markedsrally; Apple, Fed Meeting Loom, mens Tesla Run rammer 75 %

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsstigningen fjernede en vis modstand i den seneste uge. De store indekser havde solide fremgange og reagerede positivt på ujævne indtjeningsrapporter og økonomiske data. Førende aktier handlede godt, med breakouts og købspoint fortsatte med at virke.

Siden opfølgningsdagen den 6. januar har markedsrallyet vist solide fremgang. Faktisk tyder fremgangen på, at denne optrend kan være en "pengeskaber" eller endda et "livsændrende" rally, ifølge en bemærket vækstinvestor.

Så investorer bør udnytte mulighederne. Men gør det forsigtigt. Markedsstigningen er omkring nøgleniveauer, mens det er endnu en stor uge for nyheder.

Apple (AAPL), Google-forælder Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Facebook-forælder Meta platforme (META) er alle på tryk, såvel som hundredvis af andre virksomheder. Apple-aktier og disse andre teknologiske titaner er på vej tilbage kraftigt, men har en masse reparationsarbejde. Alligevel vil deres indtjening og vejledning være nøglen til markedsopgangen såvel som mange andre teknologiaktier.

Federal Reserve holder sit politiske møde i den kommende uge, med endnu en renteforhøjelse ventet den 1. februar. Det store spørgsmål er, hvornår Fed-chefen Jerome Powell og hans kolleger stopper yderligere rentestigninger.

Tesla (TSLA) steg i vejret med blandet indtjening, da CEO Elon Musk var optimistisk med hensyn til fremtiden. TSLA-aktien steg fra sit laveste bjørnemarked den 6. januar, men tilbyder endnu ikke et købspunkt.

I mellemtiden Tesla ærkerival BYD (BYDDF), Snowflake (SNE), Shift4Payments (FOUR) og Etsy (Etsy) er fire aggressive aktier i eller tæt på potentielle købsområder. Men håndtere dem med omtanke.

ETSY lager er tændt SwingTrader. FIRE lager er på IBD 50.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen steg kraftigt over hele linjen i den seneste uge.

Dow Jones Industrial Average steg 1.8 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 2.5 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 4.3 pct. Small-cap Russell 2000 steg 2.4 pct.

Amerikanske råoliefutures faldt 2.4 % til 79.68 USD pr. tønde i løbet af ugen, hvilket er vendt fra et nyligt højeste niveau på 82.48 USD intradag fredag.

Den 10-årige statsrente steg 3 basispoint til 3.52 %.

Federal Reserve forventes at hæve renten med kun et kvart point den 1. februar, efter et halvt point bevægelse i december og fire træk i træk på 75 basispoint før det. Markederne forventer overvældende endnu en stigning i et kvartpoint i slutningen af ​​marts, til et interval på 4.75%-5%. Men investorerne satser nu på, at politikerne vil holde fast.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 2.5 % i sidste uge. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 4.5 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 5.2 % til et højdepunkt i fem måneder.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 10.7 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) sprang 5 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er, hvor Cathie Woods Ark har fyldt op på aktier i de seneste måneder. Ark ejer også en mindre andel i BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 2.1 % i sidste uge til et højdepunkt på otte måneder. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 3.3 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.3 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 3.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.8 %, dets syvende ugentlige stigning i træk. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 2.55 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 0.8 %, et femte ugentligt fald i træk.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Megacap indtjening

Meta Platform indtjening forfalder onsdag aften. META-aktien steg for femte uge i træk og sprang 8.9% til lige under 200-dages linje.

Apples indtjening forfalder torsdag aften. Det bliver sandsynligvis et hårdt kvartal, hvor forsinkelser i produktionen af ​​iPhone tager en vejafgift. Men AAPL-aktien steg 5.85% i sidste uge, og lukkede ind på sin 200-dages linje.

Googles indtjening er også sent torsdag. GOOGL-aktien trak på skuldrene af en ny antitrust-sag fra justitsministeriet for i sidste ende at stige 1.4 %. Men det er stadig et stykke fra dens 200-dage.

Amazons indtjening er også planlagt efter torsdagens lukkeklokke. AMZN-aktien testede 50-dages linjesupport onsdag morgen, men brølede højere for en ugentlig stigning på 5.1 %. Aktierne er stadig et godt stykke under deres 200-dages grænse.

Tesla lager

Tesla-aktien steg 33% i sidste uge, raket over sin 50-dages linje. Siden den 6. januar bjørnemarkeds laveste værdi på 101.84, er TSLA-aktien steget med en stigning på 75%.

Onsdag aften slog Teslas indtjening en smule lavere analytikervisninger, mens omsætningen var nogenlunde på linje. Men aktierne steg, da Elon Musk var optimistisk på efterspørgsel efter prisnedsættelser og forudsagt produktion på op til 2 millioner køretøjer.

Vil genoplivet Tesla-krav blive fastholdt? Der kan gå flere uger, før der er et klart billede. Tirsdag morgen skulle investorerne få nogle ugentlige China EV-registreringsdata for Tesla og andre bilproducenter. Tesla Shanghai var dog lukket i sidste uge på grund af den kinesiske nytårsferie, hvilket sandsynligvis også påvirkede efterspørgslen. Senere på ugen vil investorer få salgsdata for januar fra BYD, ni (NIO), Li-Auto (LI) og XPeng (XPEV), men ikke Tesla.

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?

Aktier i nærheden af ​​købspoint

BYD-aktien steg 9.3 % i sidste uge til et højdepunkt på fem måneder. Den kinesiske el- og batterigigant gentog sin 200-dages linje og lukkede ugen 5.5 % over dette nøgleniveau. Aktier bygger den rigtige side af en meget dyb kopbase, men investorer kan stadig købe BYDDF-aktier som en aggressiv indgang uden for 200-dages linjen. Investorer kunne også vente med at se, om BYD-aktien skaber et håndtag eller endda en kort base inden for den lange konsolidering. Salgsdata for januar truer sent i den kommende uge. BYD kunne også snart tilbyde foreløbige Q4-tal, som igen skulle vise trecifret indtjeningsvækst.

FIRE aktier fandt støtte på 21-dages-linjen og steg til en stigning på 0.4 % til 63.69 for ugen. Det dannede en tre uger tæt mønster med en 65.89 køb point. Investorer kunne også se den seneste pause som et håndtag til en konsolidering, der går tilbage til april 2022. Alligevel kan et par ugers sidelæns handling, der lader 50-dages/10-ugers linje indhente, være ideelle. FIRE aktier er mere end fordoblet siden bunden i juli.

SNOW-aktien steg 10% i sidste uge og steg over sin 200-dages linje fredag ​​for første gang i næsten et år. Investorer kunne bruge det som en meget aggressiv indgang. Snefnug-indtægterne er fortsat stærk, men aftagende. Dataanalysesoftwarefirmaet fortsætter med at rapportere GAAP-tab, men det er nu rentabelt på en justeret basis.

Etsy-aktien har den mest konventionelle indgang. Aktierne steg 4.5% til 137.80 i sidste uge og fandt støtte på 10-dageslinjen. På et dagligt diagram er ETSY-aktien tæt på et købspunkt på 142.63 på et lavvandet område kop base dannet over 200-dages grænsen. På ugentlig basis er det i købsintervallet fra 137.01 kop-med-håndtag indgang. Etsy-indtjeningen forfalder først i slutningen af ​​februar, men Amazon-resultater kan flytte kunst-og-håndværk e-handelsfirmaet.

Analyse af markedsrally

Stigningen på aktiemarkedet tikkede mange kasser i den sidste uge.

De vigtigste testede indekser understøtter midtugen og bestået med glans. Ved fredagens lukning var Nasdaq-sammensætningen steget over sit 200-dages glidende gennemsnit og sine højdepunkter i december. Russell 2000 rykkede også over sine sene 2022-toppe intradag fredag. S&P 500, der nu er afgørende over sin 200-dages linje, er på nippet til at toppe sine højdepunkter i december. Dow Jones, nu efternøleren, klarer sig også godt.

Indeksene falmede ind i fredagens tætte, og parrede daglige stigninger. Men det er efter at have afsluttet næsten intradag-højde i seks sessioner i træk. Stærke lukninger er et kendetegn for tyremarkeder.

Handlingen er kommet midt i en byge af indtjening og vejledning, der ofte var svag eller mangelfuld, sammen med blandede økonomiske data. Men det er ikke nyheden, det er reaktionen på nyheden.

I mellemtiden fortsætter førende aktier med at fungere godt. Mens Tesla er steget i vejret, og denne kolonne fremhævede aggressive navne som Etsy og SNOW-aktier, er dette et bredt funderet fremskridt. Energi, stålproducenter, boligrelaterede grupper, detailhandlere, finanser, bildele, rejser, lastbiler og mere viser styrke på tværs af sektorer og i individuelle aktier.

Investorer bliver til dels mere positive, fordi de ser lysere og klarere udsigter for økonomien. Kina og Europa støtter den globale vækst, mens inflationen aftager. Fed er tæt på at være færdig med at hæve renten.

Alligevel er indtjeningssæsonen fortsat intens. Selvom Apple-aktier, Google, Amazon og Meta ikke har købspoint, kan deres rapporter - og hundredvis af andre - stadig ryste markedet. Fed kan være mere høgeagtig end forventet. Store økonomiske rapporter, herunder fredagens jobrapport i januar, vil også være vigtige.

Et 'Life Changer' Market Rally?

Alligevel er 2023-markedsrallyets stærke start et meget bullish signal.

Eric Krull, medforfatter til "The Lifecycle Trade," noteret på fredagens IBD Live at Nasdaq-sammensætningen var steget 8.9% fra slutningen af ​​den 6. januar-opfølgningsdag til torsdagens lukning. Den 15-dages gevinst er usædvanlig høj. Krull siger, at "moneymaker"-stævner typisk ser en gevinst på 5.5 % over et tilsvarende tidsrum. For "life changer" stævner er den gennemsnitlige fremgang næsten 8%.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Du ønsker ikke, at livet skal gå forbi dig, eller livsændrende stævner, så du bør drage fordel af den nuværende markedsoptrend. Den stærke fremgang i de store indekser og førende aktier viser en reel karakterændring fra den ustadige optrend i oktober-december.

Så arbejd på dine overvågningslister, på udkig efter aktier, der kan oprettes eller handles nu. Vær opmærksom på indtjeningsdatoer.

Det er stadig vigtigt at øge eksponeringen gradvist, ikke købe udvidede aktier og ikke blive koncentreret i en bestemt bedrift eller sektor.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

4 FAANG-aktier, 2 Leaderboard-navne, Fremhæv indtjeningskalender