Home Depot, Walmart starter travl uge med detailindtjening; Tekniske investorers øjenresultater fra Cisco, Nvidia, AMAT

Dow Jones-aktier Home Depot (HD) og Walmart (WMT) overskrift en travl uge med detailindtjeningsrapporter, da Wall Street vejer indvirkningen af ​​højere renter på økonomien.

X

Big box-forhandleren Walmart steg over sit 200-dages glidende gennemsnit i sidste måned og har holdt gode fremgange. I mellemtiden sprang boligforbedringsgiganten Home Depot over sin 200-dages linje torsdag i store mængder, efter forbrugerprisindekset for oktober viste afkølende inflation.

Walmarts indtjeningsrapport udsendes tirsdag før åbningen. WMT-aktien steg kraftigt den 16. august, efter at selskabet rapporterede et justeret overskud på $1.77 pr. aktie, et fald på 1% år over år, men over $1.62-konsensus. Omsætningsvæksten accelererede for andet kvartal i træk, en stigning på 8% $152.9 milliarder. Omsætningen oversteg konsensus med omkring 2 milliarder dollars.

CFO John David Rainey sagde, at detailgiganten har oplevet øget trafik fra mellem- og højereindkomstkunder, der søger lindring fra stædigt høj inflation. Han bemærkede, at tre fjerdedele af Walmarts markedsandelsgevinster kom fra kunder med en årlig husstandsindkomst på mindst $100,000. Varebeholdningerne steg næsten 26% i kvartalet.

For indeværende kvartal forventer Zacks Investment Research et justeret overskud på $1.31 per aktie, et fald på 10% år over år. Omsætningen ses stige 5% til 147.4 milliarder dollars.

Home Depot stiger forud for resultater

På trods af et svagt boligmarked forventes Home Depot at levere endnu et kvartal med top- og bundlinjevækst. Det melder forhandleren også tidligt tirsdag.

HD-aktien steg 16. august, efter at selskabet rapporterede bedre end forventet finansielt resultat for andet kvartal. Justeret overskud steg 11 % til 5.05 USD pr. aktie, med en omsætning på 7 % til 43.8 milliarder USD. Resultaterne blev hjulpet af en fortsat stærk efterspørgsel efter boligforbedringsprojekter. Same-store-salget steg 5.8%, over 4.9% konsensus.

Ligesom Walmart sidder Home Depot også fast med oppustede lagre, som steg mere end 35% år over år.

HD-aktien har beskedne 76 Sammensat vurdering, tynget af aftagende indtjeningsvækst i de seneste kvartaler og en 64 Relative Strength Rating. Aktiens tre-måneders RS-rating ser bedre ud på 82.

Forhandlere Lowes (LOW), mål (TGT) og TJX Virksomheder (TJX) rapport tidligt onsdag. Lowe er også gabt over sin 200-dages linje torsdag, men volumen var let. Målet er stadig under sin 200-dages grænse. TJX ser bedst ud af de tre og toppede en 73.11-indgang torsdag i let omsætning.

BJ's Wholesale Club (BJ) er en af ​​de flottere forhandlere med hensyn til prisydelse. Det er stadig i en købszone efter at have ryddet en lavvandet kop-med håndtag base med et købspoint på 78.93. Resultater forelægges torsdag før åbningen, sammen med Kohls (KSS) og Macys (M).

Tekniske indtægter

Flere højprofilerede teknologiaktier er også på indtjeningskalenderen.

Cisco Systems (CSCO) og Nvidia (NVDA) rapport onsdag efter lukning. Resultater fra chip-udstyr firma Anvendte materialer (AMAT) og sikkerhedssoftwarefirma Palo Alto Networks (PANW) afleveres torsdag efter afslutningen. Alle fire aktier er under deres 200-dages linjer, hvilket betyder overhead forsyning kunne være et problem.

Optionshandelsstrategi

En grundlæggende optionshandelsstrategi omkring indtjening - ved hjælp af call-optioner - giver dig mulighed for at købe en aktie til en forudbestemt pris uden at tage en masse risiko. Her er, hvordan optionshandelsstrategien fungerer, og hvordan en nylig Home Depot-optionshandel så ud.

Først skal du identificere topbedømte aktier med et bullish diagram. Nogle er måske ved at opsætte i sunde tidlige stadier. Andre er måske allerede brudt ud og får støtte ved deres 10-ugers glidende gennemsnit for første gang. Og nogle få handler måske tæt på højder og nægter at give afkald på meget jord. Undgå udvidede lagre, der er for langt forbi korrekte indgangssteder.

HD-aktier kunne være en kandidat til en call-option handel efter at have gentaget sin 200-dages linje.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Live

I optionshandel er en call-option et bullish væddemål på en aktie. Put optioner er bearish bets. En call-optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe 100 aktier af en aktie til en bestemt pris, kendt som strike-prisen.

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs. En put-option giver indehaveren ret til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris.

Du tjener overskud, når aktien falder under strejkeprisen med en put-option.

Tjek strejkepriser

Når du har identificeret en indtjeningsopsætning for en købsoption, skal du tjekke strejkepriser med din online handelsplatform eller på cboe.com. Sørg for, at optionen er likvid med et relativt tæt spænd mellem bud og udbud.

Se efter en strike-kurs lige over den underliggende aktiekurs (ud af pengene), og tjek præmien. Ideelt set bør præmien ikke overstige 4 % af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. I nogle tilfælde er en in-the-money strike-pris OK, så længe præmien ikke er for dyr.

Vælg en udløbsdato, der passer til dit risikomål, men husk, at tid er penge på optionsmarkedet. Kortsigtede udløbsdatoer vil have billigere præmier end dem længere ude. At købe tid på optionsmarkedet har en højere pris.

Se, hvilke aktier der er i Leaderboard-porteføljen

Denne optionshandelsstrategi giver dig mulighed for at udnytte en bullish indtjeningsrapport uden at tage for meget risiko. Risiko er lig med prisen på optionen. Hvis aktien går ned på indtjeningen, er det mest, du kan tabe, det beløb, der betales for kontrakten.

Home Depot Option handel

Her er, hvordan en nylig handel med call-optioner så ud for Home Depot.

Da Home Depot handlede omkring 311.70, kom en ugentlig købsoption uden for pengene med en 315 strike-kurs (udløb 9. december) med en præmie på omkring $9.75, eller 3.1% af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt.

En kontrakt gav indehaveren ret til at købe 100 aktier i HD-aktier til $315 pr. Det mest, der kunne gå tabt, var $975 - det beløb, der blev betalt for kontrakten på 100 aktier.

Når man tager den betalte præmie i betragtning, ville Home Depot være nødt til at stige over 324.75 for at handlen begynder at tjene penge (315 strike price plus $9.75 præmie pr. kontrakt).

En in-the-money call-option med en 310 strike-kurs (udløb 9. december) tilbød en præmie på $12.35 eller 4% af aktiekursen på det tidspunkt.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mere aktiemarkedsanalyse og indsigt

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Dagens IBD-lager: Se, hvordan du finder, sporer og køber de bedste aktier

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Nasdaq har den bedste uge siden marts, men gør ikke dette