Nvidia-aktier, Salesforce, Snowflake-overskrift Kæmpe uge med teknologiindtjening; Hvad er der galt med PANW-aktier?

Wall Street jublede over et indtjeningsbeat og hævede udsigterne fra Cisco Systems (CSCO) torsdag, hvilket giver teknologiinvestorer optimisme, som kommende rapporter fra Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) og Snowflake (SNE) vil have lignende gode nyheder. Nvidia-aktien er steget tilbage over sit vigtigste 50-dages glidende gennemsnit, efter at selskabet sænkede sine omsætningsudsigter og faldt under det tidligere på måneden.

X

Nvidia genererer stadig meget af sine indtægter fra computerspil, men det er også godt positioneret på hurtigt voksende markeder som datacentre, kunstig intelligens og autonome køretøjer.

Hold øje med andre indtjeningsrapporter i teknologisektoren fra Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Boks (BOX) og splunk (SPLK).

På markedet for handel med optioner kan en put-option give mening for PANW-aktier, da sikkerhedssoftware-sværvægteren får gentagen modstand ved sin 200-dages glidende gennemsnit. En Akkumulering/fordelingsvurdering af D er ramt af adskillige højere volumenfald i de seneste uger. Men Palo Alto kan stadig prale af top fundamentals, med en årlig indtjening, der forventes at stige 21% i år og 24% næste år.

Nvidia aktieselskaber stiger efter advarsel

Chip-klokken faldt med 6% den 8. august, men faldt ned, efter at virksomheden sænkede sine indtægtsudsigter for indeværende kvartal, hovedsagelig på grund af svaghed på markedet for computerspilskonsoller. Nvidia forudsagde en omsætning på 6.7 milliarder dollars, hvilket er et godt stykke under tidligere vejledning på 8.1 milliarder dollar. På det tidspunkt forudsagde selskabet spilindtægter på $2.04 milliarder, et fald på 33% år over år. Men Nvidia sagde også, at det forventer, at datacenterindtægterne vil stige med 61% til 3.81 milliarder dollars.

Nvidia aktie har en Sammensat vurdering af 68 fra Stock Checkup, og rangerer den som nr. 10 i chipdesignergruppen. Ratingen er skadet af NVDA's svage Relative Strength Rating på 30. RS Ratingen er tynget af forsinket prisudvikling i løbet af de seneste 12 måneder. NVDA-aktien er faldet mere end 30 % år til dato sammenlignet med et fald på omkring 10 % for S&P 500.

For indeværende kvartal er Zacks konsensusestimat, at Nvidias justerede overskud falder 43% til 59 cent per aktie, med en omsætning på 9.5% til $7.12 milliarder. Resultaterne forelægges onsdag efter afslutningen.

Nvidia-aktien ligger lige under det seneste højdepunkt på 192.74, da det danner en bundbund. Det kan være en stor opgave, men Nvidia er i position til et breakout-forsøg fra en base, der begyndte at dannes i begyndelsen af ​​juni.

Flere tekniske indtægter at se

Resultater fra Dow Jones aktie Salesforce forelægges onsdag efter lukningen, sammen med ADSK, BOX, SNOW og SPLK.

Salesforce-aktien viser tre lige kvartalsindtjeningsfald på grund af aftagende omsætningsvækst. Men CRM har stadig været i stand til at levere 20%+ toplinjevækst i flere kvartaler i træk. Alligevel forventes omsætningsvæksten at aftage igen for indeværende kvartal, en stigning på 21.5 % til 7.7 milliarder dollar.

Ligesom CRM-aktier og NVDA-aktier har softwaregiganten Snowflake også nået nedture forud for resultater. SNOW er endnu ikke rentabelt, men virksomheden viser enorm vækst i omsætningen i de seneste kvartaler og kan også prale af fremragende sponsorering af investeringsforeninger. For indeværende kvartal ses omsætningen at stige 71% til $465.6 millioner.

Optionshandelsstrategi

En grundlæggende optionshandelsstrategi omkring indtjening ved hjælp af call-optioner giver dig mulighed for at købe en aktie til en forudbestemt pris uden at tage en masse risiko. Her er, hvordan strategien for handel med optioner fungerer.

Først skal du identificere topbedømte aktier med et bullish diagram. Nogle er måske ved at sætte sig op i sunde tidlige stadier. Andre er måske allerede brudt ud og får støtte på deres 10-ugers linjer for første gang. Nogle handler måske tæt nær højder og nægter at give afkald på meget jord. Nvidia-aktien er stadig langt væk fra højder, men den holder godt på fremgang. Undgå udvidede lagre, der er for langt forbi de rigtige indgangssteder.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Live

I optionshandel er en call-option et bullish væddemål på en aktie. Put optioner er bearish bets. En call-optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe 100 aktier af en aktie til en bestemt pris, kendt som strike-prisen.

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs. En put-option giver indehaveren ret til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris. Du tjener overskud, når aktien falder under strejkeprisen med en put-option.

Tjek strejkepriser

Når du har identificeret nogle bullish indtjeningsopsætninger for en call-option, skal du tjekke strejkepriser med din online handelsplatform eller på cboe.com. Sørg for, at optionen er likvid med et relativt tæt spænd mellem bud og udbud. Se efter en strike-kurs lige over den underliggende aktiekurs (ud af pengene), og tjek præmien. Præmien bør ideelt set ikke overstige 4 % af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. I nogle tilfælde er en in-the-money strike-pris OK, så længe præmien ikke er for dyr.

Vælg en udløbsdato, der passer til dit risikomål. Men husk på, at tid er penge på optionsmarkedet. Kortsigtede udløbsdatoer vil have billigere præmier end dem længere ude. At købe tid på optionsmarkedet har en højere pris.

Se, hvilke aktier der er i Leaderboard-porteføljen

Denne optionshandelsstrategi giver dig mulighed for at udnytte en bullish indtjeningsrapport uden at tage for meget risiko. Risiko er lig med prisen på optionen. Hvis aktien går ned på indtjeningen, er det mest, der kan gå tabt, det beløb, der betales for kontrakten.

Nvidia aktieoptionshandel

Her er, hvordan en handel med calloptioner for nylig så ud for Nvidia.

Når aktier handles omkring 187.50, kom en ugentlig call-option med en strejkekurs på 187.50 (udløb 26. august) med en præmie på omkring $6.75, eller 3.6% af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt.

En kontrakt gav indehaveren ret til at købe 100 aktier i NVDA til 187.50 pr. aktie. Det mest, der kunne gå tabt, var $675 - det beløb, der blev betalt for kontrakten på 100 aktier.

Når man tager den betalte præmie i betragtning, ville Nvidia være nødt til at nå mere end 194.25 for at handlen kunne begynde at tjene penge (187.50 strike price plus $6.75 præmie pr. kontrakt). Husk, at dette ikke er en handel for en lille konto, fordi levering af 100 NVDA-aktier vil koste $18,750.

I mellemtiden har Palo Alto Networks kæmpet for at tiltrække købere efter adskillige forsøg på at komme tilbage over sit 200-dages glidende gennemsnit. 200-dages linjen har været et modstandsniveau siden begyndelsen af ​​juni.

Da PANW-aktien handlede omkring 517.75, tilbød en ugentlig put-option med en strejkekurs på 517.50 (udløb 26. august) en præmie på $21.75, eller 4.2% af aktiekursen på det tidspunkt. Resultater udsendes mandag efter afslutningen.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mere aktiemarkedsanalyse og indsigt

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

Sådan får du en gratis prøveversion af IBD Leaderboard

Dagens IBD-lager: Se, hvordan du finder, sporer og køber de bedste aktier

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag