Rapport: Stærk aktivitet understreger institutionel interesse på tværs af digitale aktiver

American digital valuta prime brokerage Genesis udgav sin Q4 2021 Markedsobservationer rapport, som giver detaljer om virksomhedens resultater og markedsindikatorer for det seneste kvartal og hele året 2021.

Ifølge rapporten oplevede markedet for digitale aktiver stærk vækst i 2021. Denne vækst fremhæver store tendenser på tværs af institutionelle digitale aktivermarkeder, herunder den fortsatte diversificering af investeringer i digitale aktiver, den dybere sofistikering af institutionelle investorer, der kommer ind på kryptomarkedet, såvel som nye typer af institutioner, der deltager i markedet og øger allokeringer fra forvaltere af diversificerede porteføljer.

Q4 2021 markeret Genesis' stærkeste kvartal til dato, ifølge rapporten, med cirka $102 milliarder i transaktionsvolumen, som følge af et år med betydelig vækst på tværs af alle virksomhedens forretningsområder.

Vækst drevet af stigende institutionel deltagelse

De vigtigste højdepunkter fra sidste års resultat viser, at låneoptagelsen nåede op på 50 milliarder dollar, en stigning på 40 % i forhold til 3. kvartal 2021. Låneoptagelserne for 2021 beløb sig til 131 milliarder dollars, næsten syv gange højere end i 2020.

Spothandelsvolumen udgjorde 30.8 milliarder dollars, en stigning på 23 % i forhold til 3. kvartal. For hele året 2021 steg Genesis' spothandelsvolumen næsten seks gange i forhold til 2020 til $116.5 milliarder. På samme tid derivater, Det nominelle omsatte volumen var $20.7 milliarder i kvartalet, en stigning på 62% sammenlignet med 3. kvartal. Den samlede nominelle værdi, der blev handlet for året, voksede til 53.8 milliarder dollar, mere end ni gange i forhold til 2020, og antallet af indbyggede depotkunder voksede 53 % i forhold til det foregående kvartal.

"2021 var et afgørende år for kryptoindustrien og et, der demonstrerede fordelene ved smart taktisk handel omkring en kerneposition," sagde Michael Moro, CEO for Genesis, i en kommentar til rapporten.

"Efterhånden som denne aktivklasse fortsætter med at modnes, drevet af stigende institutionel deltagelse og voksende regulatorisk klarhed, tror vi, at en omfattende tilgang til porteføljestyring kun vil blive vigtigere, og vi ser frem til at opnå nye milepæle på vegne af vores kunder i 2022 ."

150 milliarder dollars i kumulative crypto-udlån

Ifølge rapporten er Genesis' udlånsskranke fortsat den største kryptoudlåner i branchen og afsluttede året med over 150 milliarder dollars i kumulativ oprindelse siden lanceringen i marts 2018.

Genesis udførte 50 milliarder dollars i nye produktioner i 4. kvartal, en stigning på 40 % i forhold til det foregående kvartal. Aktive udestående lån steg til 12.5 milliarder USD for at afslutte kvartalet, en stigning på 12.3 % fra 3. kvartal. Udestående lån toppede med over 16 milliarder dollars i midten af ​​november, før man så en bølge af nedgearing ved årets udgang, da priserne på de fleste kryptovalutaer faldt.

I løbet af kvartalet så udlånsskranken, at selvom efterspørgslen fra kunder, der engagerer sig i DeFi-platforme, stadig er stærk, er fokus flyttet mod lag-1-alternativer, hvilket resulterer i lidt højere oprindelse i disse mønter.

Den første ETH mikrofutures nogensinde

Genesis oplevede endnu et rekordkvartal i derivathandelsaktivitet med 20.7 milliarder USD i nominel værdi handlet globalt, en vækst på 62 % kvartal-til-kvartal og en stigning på 360 % i forhold til Genesis' resultater i 4. kvartal 2020. Dette bringer handelsaktiviteten for 2021 op på 53.8 milliarder USD i teoretisk volumen, en stigning på 812 % i forhold til 2020. I december trykte Genesis også den første ether nogensinde (ETH) Mikrofutures handles på CME og var nummer et i markedsandele for blokerede bitcoin (BTC) og ETH-børsgodkendte optioner via Paradigm, med over $1.5 milliarder handlet.