Hvad er en tyrefælde, og hvordan identificerer man den?

Sådan får du øje på en tyrefælde med nogle afslørende indikatorer på, at en er på vej:

RSI-divergens

En høj RSI kan være en indikation af en potentiel tyre- eller bjørnefælde.

A relativ styrkeindeks (RSI) beregning kan bruges til at identificere en mulig tyre- eller bjørnefælde. RSI er en teknisk indikator, som kan hjælpe med at bestemme, om et aktie- eller kryptovalutaaktiv er overkøbt, underkøbt eller ingen af ​​delene.

RSI følger denne formel:

Beregningen dækker generelt 14 dage, men den kan også anvendes på andre tidsrammer. Perioden har ingen betydning i beregningen, da den er fjernet i formlen.

I tilfælde af en sandsynlig tyrefælde tyder en høj RSI og overkøbte omstændigheder på, at salgspresset er stigende. Handlende er ivrige efter at punge ud med deres gevinster og vil højst sandsynligt lukke handelen når som helst. Som følge heraf er det første breakout og optrend muligvis ikke en indikation af fortsatte prisstigninger.

Manglende stigning i volumen

Når markedet virkelig bryder ud på opsiden, burde der være en mærkbar stigning i volumen, fordi flere mennesker køber værdipapiret, efterhånden som det stiger højere.

Hvis der er lille eller ingen stigning i volumen på breakoutet, er det et tegn på, at der ikke er meget interesse for værdipapiret til den pris, og at rallyet måske ikke er holdbart.

En prisstigning uden en væsentlig stigning kan sandsynligvis også skyldes, at bots og detailhandlere jockeyer efter position.

Fravær af momentum

Når en aktie oplever et skarpt fald eller gap-ned med enorme røde stearinlys, men derefter springer meget blidt tilbage, er det en indikation af en tyrefælde.

Markedets naturlige tendens er at bevæge sig i cyklusser. Når den når toppen af ​​en cyklus, er det generelt en konsolideringsperiode, da tyrene og bjørnene kæmper om kontrollen.

Denne mangel på momentum kan betragtes som et tidligt advarselstegn på, at markedet er på vej til en vending.

Mangel på trendbrud

Et fald i prisen indikeres af en sekvens af lavere nedture og lavere højder.

Tendenser i aktiekurser ændrer sig ikke altid, når der foretages forskud. En nedadgående tendens er stadig intakt, så længe prisstigningen ikke overstiger det seneste laveste niveau.

Manglende bekræftelse er en af ​​de hyppigste fejl begået af dem, der fanges i tyrefælder. De burde allerede have mistanke om, at hvis den nuværende høj ikke overgår den tidligere høj, så er den i en nedadgående trend eller et interval.

Dette betragtes typisk som et "ingenmandsland", et af de værste steder at begynde et køb, medmindre du har en god grund til at gøre det.

Selvom nogle handlende kan være skuffede over dette, er de fleste bedre stillet til at vente på bekræftelse og købe til en højere pris end at forsøge at "komme tidligt ind" og blive fanget.

Gentest af modstandsniveau

Den første indikation af en tyrefælde, der nærmer sig, er et kraftigt bullish momentum, der opretholdes i lang tid, men som reagerer hurtigt på en bestemt modstandszone.

Når en aktie har etableret sig som en stærk optrend med lidt bearish pres, indebærer det, at købere oversvømmer alle deres ressourcer.

Men når de når et modstandsniveau, de er uvillige eller bange for at bryde, vil prisen typisk vende, før den går endnu højere.

Mistænkeligt stor bullish lysestage

I den sidste fase af fælden fylder et enormt bullish lys normalt de fleste af de umiddelbare lysestager til venstre.

Dette er generelt et sidste forsøg fra tyrene for at tage kontrol over markedet, før prisen vender. Det kan også opstå på grund af flere andre årsager:

• Store spillere presser bevidst prisen højere for at lokke mistænkelige købere.
• Nye investorer er overbeviste om, at et breakout er opstået, og begynder at købe igen.
• Sælgere lader bevidst køberne dominere markedet i en kort periode, hvilket gør det muligt at acceptere salgsgrænseordrer over modstandszonen.

Dannelse af en rækkevidde

Det sidste træk ved et tyrefældearrangement er, at det skaber et rækkevidde-lignende mønster på modstandsniveauet.

Prisen på et aktiv siges at hoppe frem og tilbage midt i et støtte- og modstandsniveau, når det svinger inden for et interval.

Fordi markedet muligvis stadig skaber mindre, højere højder, er dette interval muligvis ikke perfekt, især i den øvre ende. Alligevel er starten på tyrefælden synlig, da det enorme stearinlys, som tidligere er nævnt, dannes og lukker uden for dette område.