On-Chain Analyse: BTC falder likviderer $165M i lange positioner

I dagens on-chain analyse ser BeInCrypto på indikatoren for lange og korte likvidationer i Bitcoin futures. I lyset af store bevægelser i BTC-prisen i løbet af de sidste par dage har både tyre og bjørne mistet midler.

For det første udløste et bullish opslugende stearinlys den 4. maj likvideringen af ​​$45.5 millioner i korte positioner. Men allerede dagen efter likviderede et endnu større bearish-opslugende stearinlys så meget som $165 millioner lange positioner. Ser vi frem til prishandling i hele 2022, er Bitcoin i en klar sidelæns tendens.

Analyse af BTC prisbevægelse

Siden begyndelsen af ​​2022 har Bitcoin været i en sidelæns tendens, som nogle analytikere kalder et krabbemarked. BTC nåede et lavpunkt på $32,933 den 24. januar og et højdepunkt på $48,280 den 28. marts. Handelsintervallet er derfor omkring $15,000, eller 46.5% målt fra bund til top.

Siden toppen på et år har der været et fald på flere uger, der har bragt BTC-prisen til dets nuværende niveau nær $36,000, eller -25.5%. Det er værd at nævne, at Bitcoin ikke har lukket et dagligt lys under det vigtige støtteniveau på $35,000 i 2022.

De sidste 3 dage har været fulde af voldsomme bevægelser af BTC både op og ned. Den 4. maj, Bitcoin genererede et bullish opslugende stearinlys med en størrelsesorden over 5 % (grøn pil). Selvom et sådant stearinlys normalt er et fortsættelsessignal om en opadgående bevægelse, skete et kraftigt fald en dag senere.

Den 5. maj dannede Bitcoin en stort bearish opslugende lys på 7.9 % (rød pil). Ikke alene ophævede faldet fuldstændig den foregående dags stigninger, men det førte også til tabet af en stigende støttelinje (gul). Det var på plads fra det årlige lavpunkt den 24. januar.

Lange likvidationer

I et miljø med et så ustabilt Bitcoin-marked har vi for nylig set enorme likvidationer af futureskontrakter. Men på grund af den større nedadgående bevægelse har handlende i lange positioner lidt de fleste tab.

Ifølge data fra CoinGlass var den samlede afvikling af lange positioner den 5. maj næsten 165 millioner dollars. Dette er den højeste værdi siden 21. januar, hvor BTC genererede mere end 10% bearish candle med den højeste handelsvolumen i år.

Også høje, omend lidt lavere end ovenstående, aflæsninger leveres af et diagram fra Glassnode. Ifølge denne on-chain dataudbyder var de samlede lange likvidationer af Bitcoin futures-kontrakter næsten 127 millioner dollars på dagen for faldet. Forskellen i disse værdier skyldes sandsynligvis det forskellige udbud af børser, som de to analytikerfirmaer tager højde for.

Korte Likvidationer

På trods af den rekordhøje likvidation af lange positioner undgik også handlende, der satsede på fald, ikke væsentlige tab for nylig. Årsagen var selvfølgelig det bullish opslugende stearinlys den 4. maj.

Ifølge data fra CoinGlass blev der den dag registreret korte likvidationer på niveauet $45.5 millioner. På den anden side beløb korte likvidationer ifølge Glassnode sig til $25 millioner. Det er værd at nævne, at handlende, der satsede på fald, sidst led større tab den 25. april, da BTC brød ud over $40,000.

Krabbemarked

Der er en anden interessant indikator, der godt viser, hvor meget dagens situation ligner et sidelæns krabbemarked. Det er den såkaldte Futures Long Liquidations Dominance.

Denne indikator måler procentdelen af ​​lange likvidationer, dvs. lange likvidationer / (lange likvidationer + korte likvidationer). Et niveau på 50% betyder, at det samme antal lange og korte likvidationer fandt sted. Værdier over 50 % betyder, at flere lange positioner blev likvideret, og værdier under 50 % betyder, at flere korte positioner blev likvideret.

Ser vi på diagrammet over denne indikator i løbet af den sidste måned, kan vi se, at den næsten opfører sig som en perfekt oscillator. Det betyder, at begge sider – tyre og bjørne – systematisk taber. Dette er et typisk tegn på en sidelæns tendens.

En interessant meningsmåling blev foretaget på Twitter af en kendt on-chain analytiker @TXMCtrades, der arbejder med Glassnode til daglig. Den 5. maj stillede han sine følgere et spørgsmål om stemningen over de næste 12 måneder vedrørende risikable aktiver.

Et lille flertal pegede på et krabbemarked (38.3 %), foran et tyremarked (37.1 %) og et bjørnemarked (24.6 %). Undersøgelsen var statistisk valid med 1915 respondenter.

Til BeInCryptos seneste Bitcoin (BTC) analyse, Klik her.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.