Byg en kurv af højtydende, men sikre REIT'er

Indkomstinvestorer er altid på jagt efter højere udbytte, men alt for ofte kan aktier med højt udbytte være udbyttefælder, der risikerer at blive skåret.

Men højere afkast gør ikke altid en aktie risikabel. Nogle gange stiger renterne, fordi en sektor er i ugunst på grund af økonomiske forhold. Det har været tilfældet siden maj 2022 med ejendomsinvesteringsfonde (REIT'er), da inflation og rentestigninger har decimeret aktiekurserne på mange REIT'er fra, hvad de var i 2021.

Her er fire high-yield REIT'er, du kan bruge til at skabe en kurv med høj indkomst til betaling af leveomkostninger. De fleste har allerede fået diskonteret meget af deres risiko.

Global Net Lease Inc. (NYSE: LNG) er en New York-baseret diversificeret international erhvervsejendom REIT med 309 ejendomme fordelt på 11 lande. Dens 138 lejere er fordelt på 51 forskellige brancher.

Den 23. februar rapporterede Global Net Lease driftsresultater for fjerde kvartal. Omsætning på 93.9 millioner dollars var lidt foran konsensus-estimaterne, men midler fra driften (FFO) på 0.24 dollar gik glip af estimaterne med 0.13 dollar.

Der var nogle positive resultater fra kvartalsrapporten. Global Net Lease rapporterede en udlejningsgrad på 98% med en resterende vægtet gennemsnitlig lejeperiode på otte år. Derudover indeholder 94.5% af lejekontrakterne lejeforhøjelser baseret på årlig lineær leje.

Global Net Lease fortsætter med at udbetale et årligt udbytte på $1.60 til et afkast på 11.24%, hvilket gør det til en fantastisk højafkastaktie for indkomstinvestorer. Udbyttet er vokset 122% over de seneste fem år. Diversificeringen af ​​denne REIT og dens stærke lejekontrakt lover også godt for den i fremtiden.

Ladder Capital Corp. (NYSE: LADR) er en New York-baseret realkredit-REIT (mREIT), der finansierer kommercielle ejendomsprojekter med vægt på seniorlån med fast og variabelt forrentet realkreditlån.

Ladder Capital har demonstreret en stabil aktiekurs i de seneste år, især sammenlignet med sine mREIT-kolleger. I løbet af de seneste 52 uger, i et meget hårdt miljø for mREIT'er, har Ladder Capital haft et samlet afkast på 8.55 %.

Historien fortsætter

Den 15. februar fastholdt analytiker Jade Rahmani fra Keefe, Bruyette & Woods en Outperform-rating på Ladder Capital, mens kursmålet blev hævet fra $12 til $13.

Selvom det reducerede sit udbytte fra $0.34 til $0.20 i løbet af de første måneder af COVID-19 i 2020, har Ladder Capital siden hævet sit udbytte to gange til det nuværende $0.23 kvartalsvise niveau. Det årlige udbytte på $0.92 giver 8.23%.

Service Properties Trust (NASDAQ: SVC) er en diversificeret REIT-baseret i Newton, Massachusetts med en portefølje på 238 hoteller og 765 servicefokuserede nettoleasingforretninger, der dækker 46 stater, Puerto Rico og Canada.

Service Properties Trust havde et godt fjerde kvartal. FFO på $0.44 var $0.08 foran estimater og et godt stykke over FFO på $0.17 i fjerde kvartal af 2021. Omsætning på $455.22 millioner slog estimaterne med $10.35 millioner og var 8.03% bedre end $421.38 millioner i fjerde kvartal af 2021.

Service Properties Trusts årlige udbytte på $0.80 giver 7.1%. I 2020 reducerede Service Properties Trust sit kvartalsvise udbytte fra $0.54 til $0.01. I oktober blev det hævet til dets nuværende $0.20 pr.

Easterly Government Properties Inc. (NYSE: DEA) er et kontor REIT, der erhverver, udvikler og administrerer klasse A-kommercielle ejendomme og udlejer dem til offentlige myndigheder gennem General Services Administration. Easterly Government Properties ejer i alt 86 ejendomme fordelt på 26 stater. Dens belægningsprocent er over 99%.

Indtjeningen i fjerde kvartal var blandet. FFO på $0.30 faldt fra $0.32 i fjerde kvartal af 2021, men en omsætning på $73.51 millioner slog analytikernes estimater på $72.03 millioner og var en forbedring i forhold til omsætningen på $71.63 millioner i fjerde kvartal af 2021.

Fordi det er usandsynligt, at offentlige myndigheder vil misligholde at betale deres husleje, vil Easterly Government Properties sandsynligvis ikke lide af ledige stillinger, selv i et recessionsklima.

Det kvartalsvise udbytte er $0.265, og det årlige udbytte på $1.06 giver 6.92%. Mens udbyttevæksten har været flad i løbet af de seneste fem år, har Easterly Government Properties aldrig skåret eller suspenderet udbyttet.

Belægningsprocenten plus udbyttehistorik gør dette til en indkomst REIT, der kunne være en stabil tilføjelse til en indkomstkurv.

I løbet af de seneste fem år har ejendomsinvesteringer på det private marked overgået det børsnoterede REIT-marked med omkring 50 %. Tjek Benzinga's Ejendomstilbud Screener at opdage de seneste passive ejendomsinvesteringer.

Se mere om fast ejendom fra Benzinga

Gå ikke glip af advarsler i realtid om dine aktier – deltag Benzinga Pro gratis! Prøv værktøjet, der hjælper dig med at investere smartere, hurtigere og bedre.

Denne artikel Byg en kurv af højtydende, men sikre REIT'er oprindeligt blev vist på benzinga.com

.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga giver ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheder forbeholdes.