Investorer kan godt lide at få et afkast af investeringen, selvfølgelig, det er derfor, de er på markedet til at begynde med. Og når en virksomhed forpligter sig til at returnere kapital og overskud til aktionærerne, er det en gevinst – en, der både vil tiltrække og belønne investorer. Nøglen for investorer er at finde det bedst mulige kapitalafkast, og udbytteaktier er et logisk sted at begynde at lede.
Med dette i tankerne har vi brugt TipRanks database at trække detaljerne op om to sande udbyttearistokrater - rigtige forkæmpere for kapitalafkast, som investorer kan overveje. Disse aktier har Strong Buy-vurderinger fra Streets analytikere, pålidelige udbyttebetalinger over et årti eller mere, og de har stadig en tocifret aktiekurs på opsiden på kort sigt. Her er et nærmere kig.
Exxon Mobil (XOM)
Den første udbyttearistokrat, vi kigger på, er Exxon Mobil, et af de største olie- og energiselskaber, der opererer på de globale markeder. Virksomheden opererer på alle kontinenter undtagen Antarktis og har omfattende produktionsoperationer inden for både råolie og naturgas. Dets amerikanske aktiviteter omfatter omfattende raffineringsoperationer, mens selskabet har store olie- og naturgasudvindingsanlæg ud for Guyana i Sydamerika, i Indonesien og i Papua Ny Guinea. Exxon Mobil kan prale af en markedsværdi tæt på 370 milliarder dollars, og hvor de bredere markeder er faldet i år, er XOM-aktierne steget 53%.
Et kig på Exxon Mobils seneste indtjening i 2Q22 viser, at virksomheden opererer på et sundt grundlag. Toplinjeindtægterne kom på 115.7 milliarder dollars og understøttede 20 milliarder dollars i pengestrømme fra driften og 17.9 milliarder dollars i nettoindtjening. Indtjeningen pr. aktie blev rapporteret til $4.14, en betydelig stigning fra kvartalet sidste år med $1.10 EPS.
Denne solide præstation understøtter et solidt udbytte. XOM udbetalte 88 cents pr. almindelig aktie i 2. kvartal, og 3. kvartals betaling er blevet erklæret på samme niveau for næste måneds udlodning. På dette niveau årligt udbyttet til $3.52 per aktie og giver et afkast på ~4%. Exxon Mobil har holdt op med en pålidelig udbyttebetaling i de sidste årtier.
Ved at tjekke ind hos Streets analytikere finder vi, at Credit Suisses Manav Gupta vurderer XOM deler en Outperform (dvs. Køb) og sætter et kursmål på $125 for at foreslå en etårig upside på ~37%. (For at se Guptas track record, Klik her)
Som støtte for denne holdning skriver Gupta: "Vi har XOM, der genererer ~37.8 milliarder USD i post-dividende FCF i 2022, som vil blive brugt til at understøtte højere aktionærafkast (~15 milliarder USD tilbagekøb) og opbygge kontanter på balancen. Efter konflikten mellem Rusland og Ukraine, verden mangler råolie, raffinerede produkter og naturgas, XOMs differentierede vækststrategi vil levere fremragende afkast på den investerede kapital."
Samlet set har denne oliemajor modtaget anmeldelser fra 13 Wall Street-analytikere i de seneste uger, og disse inkluderer 10 to Buy og 3 to Hold, for en Strong Buy analytiker konsensusvurdering. XOM-aktier er prissat til $91.45 og har et gennemsnitligt kursmål på $110.13, hvilket indikerer plads til ~20% aktievækst i det kommende år. (Se XOM aktieprognose på TipRanks)
Linde plc (LIN)
Fra olie og naturgas, lad os skifte til industrielle gasser. Linde er verdens største udbyder inden for denne niche og fremstiller en bred vifte af gasser til industriel brug. Virksomhedens produkter omfatter sådanne almindelige materialer som argon, nitrogen og oxygen, såvel som mere flygtige gasser som brint og acetylen. Linde kan levere gasser i en bred vifte af former, fra normalt atmosfærisk tryk eller flydende former med højere tryk. Virksomheden leverer også ingeniørtjenester til gasbehandling, separation og fortætning. Lindes gasprodukter findes i så forskellige applikationer som svejsning, laserteknologi og medicin. Virksomheden rapporterede 31 milliarder dollars i et samlet salg sidste år.
Hvad angår virksomhedens resultater, finder vi, at Lindes topomsætning i 2. kvartal 22 nåede op på 8.5 milliarder dollars, en gevinst på 12 % år-til-år. For første halvår af 2022 har virksomheden indbragt 16.7 milliarder dollars, mere end halvdelen af det samlede beløb fra 2021 – hvilket lover godt for helårets totaler. Linde oplevede et driftslikviditetsflow for kvartalet på 2.1 milliarder USD, en stigning på 17 % å/å og en justeret indtjening på 3.10 USD pr. EPS steg 15 % i forhold til kvartalet året før.
Når vi ser fremad, hævede Linde sin indtjeningsguidning for hele året betydeligt til intervallet $11.73 til $11.93. At opnå dette vil markere en vækst på 10% til 12% år-til-år.
Så Linde driver en rentabel forretning – og den giver overskuddet videre til investorerne. Selskabets udbytte, der for nylig blev erklæret for 3. kvartal og planlagt til betaling i midten af september, er i øjeblikket $1.17 pr. almindelig aktie, eller $4.68 på årsbasis. Med den kurs giver udbyttet 1.5 %, men den virkelige attraktion her er pålideligheden; Linde har holdt op med sine udbyttebetalinger og gradvist øget dem i de sidste 30 år.
Ser man på Lindes andet kvartalsresultat, Morgan Stanleys Vincent Andrews er imponeret over selskabets eksekvering i de seneste måneder, og skriver: "Lindes mønster med at slå sin konservative guidance fortsatte i 2Q22 på trods af den fortsatte opgang i de europæiske naturgaspriser og negative valutabevægelser, som tydeligvis var en modvind, selvom selskabet slog både MSe og let konsensus i EMEA-segmentet."
"Virksomheden slog både Morgan Stanley og konsensus i alle segmenter, men Amerika og investorer vil sandsynligvis gå ud over den fortsatte eks-passthrough-marginudvidelse i APAC og EMEA, i overensstemmelse med vores opfattelse af, at Linde fortsat har en betydelig mulighed for selvhjælp. i de segmenter, som er særligt fordelagtige i det nuværende miljø med energiomkostningsinflation,” tilføjede analytikeren.
I overensstemmelse med hans kommentarer vurderer Andrews LIN-aktier som overvægt (dvs. Køb) og sætter et prismål på $365, hvilket indebærer et opadpotentiale på 18% for de næste 12 måneder. (For at se Andrews' track record, Klik her)
Selvom Linde næppe er et kendt navn, er virksomheden et væsentligt led i flere brancher, og som sådan har det tiltrukket sig masser af opmærksomhed fra Wall Street. LIN-aktier har modtaget 20 nylige analytikeranmeldelser, i alt, der inkluderer 16 køb, 3 beholdninger og et enkelt salg, for en stærk køb-konsensusvurdering. Samlet set har aktien ~12% et-års opside, baseret på en handelskurs på $309.40 og et gennemsnitligt kursmål på $347.46. (Se LIN aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html