Snefnug-aktien stiger ned fra nedture forud for indtjening; Forhandlere FIVE, ULTA, DG er også indstillet til at rapportere

Det kan være ugen efter Thanksgiving, men flere højprofilerede teknologiaktier er på indtjeningskalenderen, bl.a. Snowflake (SNE). Snefnug-aktien er mere end 60 % lavere end sit højeste på trods af blomstrende omsætningsvækst og et stort årligt indtjeningsestimat for regnskabsåret 2024.

X

Snefnug er sporet i virksomhedssoftwaregruppe, sammen med andre hårdt ramte aktier som Salesforce (CRM), splunk (SPLK) og arbejdsdagen (WDAG), som også skal rapporteres i den kommende uge.

CRM-aktier har også kæmpet midt i aftagende omsætningsvækst. Salesforce, en Dow Jones-komponent, gik ned, efter at virksomhedens indtjeningsrapport den 24. august viste bedre end forventet indtjening og omsætning. Men CRM sænkede sin helårsindtjening og omsætningsvejledning. Købere løftede Salesforce fra lavpunkter, da aktien reducerede et 8% intradag-tab til 3.4%.

Dens kvartalsvise omsætning steg 22% til 7.7 milliarder dollars. Omsætningen af ​​serviceabonnementer og support steg med 14 % til 1.83 milliarder USD. Virksomhedens Platform and Other-kategori, som inkluderer Slack, leverede en omsætning på 1.48 milliarder dollars, en stigning på 53% år over år. Sidste år afsluttede Salesforce sit køb på 27.7 milliarder dollar af Slack.

Salesforce godkendte også et aktietilbagekøbsprogram til USD 10 milliarder.

Resultaterne forelægges onsdag efter afslutningen. Zacks konsensusestimat er for en justeret fortjeneste på 1.21 USD pr. aktie, et fald på 5% år over år. Omsætningen forventes at stige 14% til 7.81 milliarder dollars.

Snowflake Stock forsøger at komme i bund

Snowflake sælger dataanalyse- og administrationsværktøjer, der kører på cloud-computing-platforme som Amazon Web Services.

SNOW-aktier har ikke fået megen respekt fra Wall Street på trods af flere kvartaler i træk med kraftig omsætningsvækst. For dets skattemæssige andet kvartal, der blev rapporteret i august, steg omsætningen 83% til $497.3 millioner. Det var omkring 30 millioner dollars over konsensusestimatet. Produktomsætningen steg også med 83% til $466.3 millioner, også over visninger for $439 millioner.

Snowflake sluttede kvartalet med 5 milliarder dollars i kontanter. Virksomhedens vertikale kernemarkeder er finansielle tjenesteydelser, reklame, medier og underholdning, detailhandel og sundhedspleje. Finansielle tjenesteydelser var en stor vækstdriver i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal.

For dets nuværende regnskabsår, der slutter i januar, forventes Snowflake at omsætte sit første årlige overskud på 16 cent per aktie. Væksten forventes at stige højere i 2024, en stigning på 156 % til 41 cent per aktie.

SNOW rapporterer også indtjening sent onsdag. Det forventes at rapportere et justeret overskud på 3 cents pr. andel, med en omsætning på 60 % til 535.8 millioner dollars.

Uden for virksomhedssoftwaregruppen, Ren opbevaring (PSTG) rapporterer også onsdag efter lukningen. Den hurtigt voksende udbyder af flash-baserede lagringssystemer er ved at danne en kop-med håndtag base med en 32.07 indgang. Den forsøgte et par gange at klare købspunktet, men aktien er faldet tilbage til sit 21-dages eksponentielt glidende gennemsnit.

I sikkerhedssoftwaregruppen skal du også holde øje med rapporter fra CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) og Okta (Okta).

I detailsektoren, Ulta Beauty (ULTA) er tilbage tæt på højder, selvom fire ugentlige stigninger i træk er kommet i faldende volumen. Ikke desto mindre ULTA's relativ styrkelinje er tæt på højdepunkter, med resultater sent torsdag.

Dollar General (DG) er også tæt på højdepunkter forud for sin rapport torsdag før åbningen. Fem nedenfor (FIVE) bevægede sig også pænt væk fra lavpunkter efter et udbrud fra en bundbase.

Optionshandelsstrategi

En grundlæggende optionshandelsstrategi omkring indtjening - ved hjælp af call-optioner - giver dig mulighed for at købe en aktie til en forudbestemt pris uden at tage en masse risiko. Her er, hvordan optionshandelsstrategien fungerer, og hvordan en nylig Home Depot-optionshandel så ud.

Først skal du identificere topbedømte aktier med et bullish diagram. Nogle er måske ved at opsætte i sunde tidlige stadier. Andre er måske allerede brudt ud og får støtte hos deres 10-ugers glidende gennemsnit for første gang. Og nogle få handler måske tæt på højder og nægter at give afkald på meget jord. Undgå udvidede lagre, der er for langt forbi korrekte indgangssteder.

Snowflake-aktie kunne være en kandidat til en call-option-handel, især for handlende, der tror, ​​at SNOW har klaret sig igennem det værste, med mange dårlige nyheder allerede prissat i aktien.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Live

I optionshandel er en call-option et bullish væddemål på en aktie. Put optioner er bearish bets. En call-optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe 100 aktier af en aktie til en bestemt pris, kendt som strike-prisen.

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs. En put-option giver indehaveren ret til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris.

Du tjener overskud, når aktien falder under strejkeprisen med en put-option.

Tjek strejkepriser

Når du har identificeret en indtjeningsopsætning for en købsoption, skal du tjekke strejkepriser med din online handelsplatform eller på cboe.com. Sørg for, at optionen er likvid med et relativt tæt spænd mellem bud og udbud.

Se efter en strike-kurs lige over den underliggende aktiekurs (ud af pengene), og tjek præmien. Ideelt set bør præmien ikke overstige 4 % af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. I nogle tilfælde er en in-the-money strike-pris OK, så længe præmien ikke er for dyr.

Vælg en udløbsdato, der passer til dit risikomål, men husk, at tid er penge på optionsmarkedet. Kortsigtede udløbsdatoer vil have billigere præmier end dem længere ude. At købe tid på optionsmarkedet har en højere pris.

Se, hvilke aktier der er i Leaderboard-porteføljen

Denne optionshandelsstrategi giver dig mulighed for at udnytte en bullish indtjeningsrapport uden at tage for meget risiko. Risiko er lig med prisen på optionen. Hvis aktien går ned på indtjeningen, er det mest, du kan tabe, det beløb, der betales for kontrakten.

Snefnug aktieoptionshandel

Her er, hvordan en nylig handel med call-optioner så ud for Snowflake.

Da Snowflake-aktien handlede omkring 144.25, kom en lidt ude af pengene ugentlig call-option med en strejkekurs på 145 (udløb 9. december) med en præmie på omkring $11.50 pr. aktie pr. kontrakt, eller 8% af den underliggende aktiekurs. dengang. Det var en dyr handel, men husk på, at Snowflake har tendens til at bevæge sig meget omkring indtjeningen.

En kontrakt gav indehaveren ret til at købe 100 aktier af Snowflake aktie til 145 pr. aktie. Det mest, der kunne gå tabt, var $1,150 - det beløb, der blev betalt for kontrakten på 100 aktier.

Når man tager den indbetalte præmie i betragtning, ville Snowflake være nødt til at nå mere end 156.50 for handelen for at begynde at tjene penge (145 strike price plus $11.50 præmie pr. kontrakt).

En optionhandel for Salesforce var mindre dyr. Når aktier handles omkring 150.75, tilbød en in-the-money call-option med en 150 strike-kurs (udløb 9. december) en præmie på $7.30, eller 4.8% af aktiekursen på det tidspunkt.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mere aktiemarkedsanalyse og indsigt

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Dagens IBD-lager: Se, hvordan du finder, sporer og køber de bedste aktier

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Futures: Markedsstigningen er stærk, men her er grunden til, at du skal være forsigtig