Handlingsplan for aktiemarkedsinvestering: Blue Chips, Kina-aktier konstruktivt, da Dow Eyes 35,000

En positiv, om end ujævn uge efterlod aktiemarkedets opadgående tendens intakt. Dow industrials forfølger nu 35,000 niveauet, da et stigende antal blue chips skitserer konstruktivt udseende diagrammer. Og Kina-baserede aktier har også vist sig at være et lyspunkt. Der er stadig masser af skyer i horisonten, hvor virksomheder annoncerer nye runder af fyringer, og energimarkederne forbereder sig på en uge med store forandringer. Oven i det hele forventes det, at Fed vil stemme for endnu en stejl renteforhøjelse midt på måneden, hvilket efterlader krystalkuglen på markedsadfærden ved årets udgang mere end en smule uklar.

Aktier at se: 5 Blue Chips nær købspoint

Dow Jones Industrial Average har ledet det aktuelle markedsopgang, hvilket afspejler styrke inden for industri, finans og medicin. Genvinding af efterspørgslen efter flyrejser er med til at løfte sig Boeing (BA) ud af sin lange konsolidering og ind i en købszone. Goldman Sachs (GS) smeder et håndtag i en årelang base. Caterpillar (KAT) er lige under et købspunkt, da efterspørgslen stiger fra den seneste række af føderale udgiftsprogrammer. Chevron (CVX) er også lige under et købspunkt, da det forbereder sig på at øge amerikansk skiferproduktion med 15 %. I mellemtiden UnitedHealth (UNH) er steget bullish fra en hurtig test af støtte ved sit 200-dages glidende gennemsnit, og handlede mindre end 5 % under rekordhøjden fra den 31. oktober.

Økonomisk kalender: En stille uge før stormen

Den økonomiske kalender falder til ro i den kommende uge, men nogle få rapporter vil hjælpe med at forme udsigterne. Fredagens producentprisindeks, der udkommer kl. 8:30 ET, vil få et nærmere kig, og ikke kun for det overordnede engrosinflationstal, som er faldet pænt. Rapporten inkluderer også omkostningstendenser for medicinske tjenester, der ikke spiller ind i CPI, da sidstnævnte rapport kun afspejler out-of-pocket forbrugeromkostninger, ikke dem, der finansieres af arbejdsgivere.

Market Rally Resilient; Hvad skal jeg gøre nu

Inflation i medicinske tjenester er en stor del af inflationsindekset, som Fed-formand Jerome Powell siger, har nøglen til udsigterne: PCE-prisindekset for kerneydelser minus boliger. Ansøgninger om arbejdsløshed, der udkommer torsdag kl. 8, er også et voksende fokus. Mens nye krav faldt i den seneste uge, toppede antallet af personer, der fortsætter med at kræve ydelser, 30 millioner, da den seneste konstante stigning fortsatte. Investorer vil også være på vagt for en nedadgående overraskelse for Institute for Supply Managements ikke-fremstillingsundersøgelsesindeks, der udkommer mandag kl.  

Aktiemarkedets perspektiv: Rally intakt; Fordelingen forbliver lav

En anden ugentlig fremgang i træk for Nasdaq-sammensætningen og S&P 500 holdt markedets opadgående tendens intakt. Fordelingsdage forbliver lave: en for hvert indeks. S&P 500 står over for en vis modstand omkring 4,100. Kinas aktier er også indstillet på at teste modstand. iShares MSCI China ETF (MCHI) er steget næsten 35 % siden 31. oktober og sidder mindre end 3 % under sin 200-dages grænse.

Markedsanmeldelse 2022: De gode, de dårlige og de cykliske

Chevron førte de fem Dow-industrivirksomheder med en fremgang på mere end 10 % frem til november. Chevron er steget 54 pct. Merck (MRK) og Amgen (AMGN) steg mere end henholdsvis 42 % og 25 %. Travelers (TRV) kom ind med en stigning på næsten 20%. Og et stort rebound på to måneder gav Caterpillar et løft på næsten 14 %. I bunden af ​​listen, Intel (INTC) og Salesforce.com (CRM) er sygeplejerske 42 % tilbagegang. Ikke helt halvdelen af ​​industrivirksomhederne falder mere end 10% for året, hvor indekset ikke er helt 6%. I betragtning af dens gennemsnitlige fremgang på 1 % i december efter valget siden 1950, vil markedets mest seniorindeks være nødt til at mønstre noget kamp, ​​hvis det ønsker at flytte 2022 ind i vinderkolonnen.

Energimarkeder: Oliebøjler til OPEC-afstemning, EU-embargo

Oliepriserne svingede lidt vildt i den seneste uge, før de postede deres første ugentlige forskud i en måned. Olien faldt 21% fra 10. oktober til 25. november, på trods af en nedskæring på 2 millioner tønder pr. dag af Organisationen af ​​olieeksporterende lande i starten af ​​oktober. Ligesom andre industrigrupper er OPEC fortsat grundlæggende bekymret over mulig recession. Derudover, mens medierne er besat af et muligt prisloft på russisk olie, har OPEC bestemt øje med de mere end en halv million tønder, der er ved at blive omdirigeret til globale markeder, skjult eller på anden måde, når EU's russiske olieforbud tager fuldt ud. virkning på mandag. 

Den potentielle indvirkning på aktierne fra tirsdagens senatvalg i Georgien er uklar. Markederne steg, efterhånden som resultaterne rullede ind fra Georgiens sidste senatafløb, da demokraterne Raphael Warnock og Jon Ossoff overhalede de siddende republikanere Kelly Loeffler og David Perdue, hvilket gav demokraterne både senatsæder i Georgien og kontrol over Kongressens øverste kammer i januar 2021. Dette valg kunne udvide demokraternes kontrol med Senatet en smule, hvilket giver Det Hvide Hus en nominel stigning i manøvrerummet. Eller det kunne lade Senatet splitte 50-50, hvor demokraterne bevarer kontrollen via vicepræsident Kamala Harris' stemmeafstemning. Warnocks modstander, den republikanske udfordrer Herschel Walker, har gjort op for sin manglende politiske dygtighed med stor økonomisk opbakning fra sit parti.

Aktiemarkedet i december: Positivt, men ikke positivt nok

Den sidste måned af 2022 er i gang med lidt håb om et markedsopsving ved årets udgang. Det gør det til det femte værste YTD-afkast for S&P 500 siden Anden Verdenskrig, ifølge Sam Stovall hos CFRA. Kun 1973, 1974, 2002 og 2008 oplevede dybere fald. S&P 500 er steget i 53 af de 71 december siden 1950, fortæller aktiehandlerens almanak, inklusive en stigning på 4.4 % sidste år. Det bedste var et stigning på 11.2 % i december 1991. I løbet af alle december siden 1945, siger Stovall, registrerede S&P 500 et gennemsnitligt kursafkast på 1.64 %, hvilket steg 77 % af tiden. December i løbet af midtvejsvalgårene har været lidt svagere, med et tilbagevenden på 1.35 % og steget 68 % af tiden.

S&P 500 Tracker: Det er ikke kun olieaktier 

Blandt S&P 500-aktier havde olie- og gasaktier 17 ud af 20 af årets største fremgange gennem november. Occidental Petroleum (OXY) stod hoved og skuldre over alt med sine 138% upsweep. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) og Hess (HAN ER) alle opskaleret mere end 90 %. Lægemiddeldistributører McKesson (MCK) og Cardinal Health (CAH) steg omkring 53 % hver for at indtage top 20-pladser. Gødningsmaskine CF Industries (CF) klarede også cuttet med en sej 50 % gevinst. Til november, kunst og kunsthåndværk site Etsy (Etsy) var en stor vinder, en stigning på mere end 40 %.

Kommende aktiemarkedsindtjening

Tirsdag:

AutoZone (AZO) offentliggør finansresultater for første kvartal på tirsdag. Analytikere ser en nedgang i EPS på 17 % og en indtægtsstigning på 5.3 %. Det ville afslutte en lang række af kvartalsvise indtjeningsgevinster. Aktierne forlænges, en stigning på 8 % fra et breakout over en 2,362.34-indgang i oktober.

Casey's General Stores (CASY) rapporterer finansielt andet kvartal 2023 indtjening efter markedet lukker tirsdag. EPS for dagligvarekæden forventes at vokse 22% til $3.16. Omsætningen forventes at stige med 17% til 4 milliarder dollars. Casey's er i toppen af ​​et købsområde over en 224-indgang i en kopbase.

 AeroVironment (AVAV) indtjeningen forventes at falde med 74 % til 20 cents per aktie tirsdag eftermiddag. Salget for den ubemandede flyfabrikant ses falde 6.6% til 113.9 millioner dollars.

Dave & Busters underholdning (SPIL) rapporterer Q3 resultater sent tirsdag. Spise- og spillekædens indtjening forventes at falde med 90% til 2 cents pr. aktie, mens omsætningen springer med 48% til $471 millioner.

Tidligt tirsdag, Signet Juvelerer (SIG) vil sandsynligvis levere et fald i EPS på 79 % til 30 cents på et fald på 4 % i salget til 1.47 milliarder USD.

Onsdag:

Thor Industries (THO) annoncerer indtjeningen for første kvartal onsdag før markedet åbner. Wall Street forudser, at autocamper- og udrykningskøretøjsproducenten tjener $1.62 per aktie, et fald på 62% sammenlignet med sidste år. Salget forventes at falde 28% til $2.8 milliarder. Thor er under et købspoint på 93.24 i en kop-med-håndtag base.

Analytikere forudser Ollie's Bargain Outlet (OLLI) indtjening vil springe 17% til 40 cent per aktie for sin onsdag morgen rapport. Discount-detailkædens omsætning ses stige 12% til $429 millioner.

Torsdag:

Costco Engroshandel (COST) rapporterer sit første kvartalsresultat torsdag efter markedets lukning. Grossistens indtjening forventes at stige 5% til $3.12 pr. aktie på 15% salgsvækst til $58.36 mia.

Sent torsdag, Lululemon Athletica (LULU) skulle have en stigning på 20 % i EPS til 1.95 USD på et 24 % omsætningsspring til 1.8 milliarder USD.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE: 

Tesla-aktien falder efter længe ventet semi-lastbilafsløring, analytiker bullish on demand